Management Reports • Apr 27, 2018
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w 2017 roku
| 1. | Wstęp4 | ||
|---|---|---|---|
| 2. | Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. 4 | ||
| 2.1. | Podstawowe dane Jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej4 | ||
| 2.2. | Struktura własności w Grupie Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. 5 | ||
| 3. | Skład | osobowy organów zarządzających i nadzorujących Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. 6 |
|
| 3.1. | Organy Jednostki dominującej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. 6 | ||
| 3.2. | Organy jednostki zależnej Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o. o. 6 | ||
| 3.3. | Organy jednostki zależnej Energetycznego Towarzystwa Finansowo-Leasingowego Energo Utech S.A. 7 |
||
| 4. | Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w latach 2016-2017 7 | ||
| 4.1. | Stan zatrudnienia w Elektrociepłowni "Będzin" S.A. (Jednostka dominująca)7 | ||
| 4.2. | Stan zatrudnienia w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. (jednostka zależna) 7 | ||
| 4.3. | Stan zatrudnienia w Energetycznym Towarzystwie Finansowo-Leasingowym Energo-Utech S.A. (jednostka zależna) 8 |
||
| 4.4. | System wynagrodzeń obowiązujący w Grupie Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. 8 | ||
| 5. | Sytuacja płacowa w Grupie Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w 2017 roku8 | ||
| Wysokość wynagrodzeń wraz z narzutami wypłaconych w Elektrociepłowni "Będzin" S.A. (Jednostka dominująca) w 2017 roku osobom zarządzającym 8 |
|||
| 6. | Sytuacja finansowo-majątkowa Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. 9 | ||
| 6.1. | Sytuacja ekonomiczno- finansowa9 | ||
| 6.2. | Omówienie wyników finansowych10 | ||
| 6.3. | Wskaźniki płynności i zadłużenia Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w latach 2016-2017 10 |
||
| 7. | Podstawowe ryzyka i zagrożenia, charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. 11 |
||
| 7.1. | Perspektywa rozwoju 11 | ||
| 7.2. | Ryzyko związane z konkurencją w branży energetycznej 11 | ||
| 7.3. | Ryzyko związane z konkurencją w branży finansowej (leasingowej) 12 | ||
| 8. | Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 12 |
||
| 9. | Informacje o produktach wytwarzanych lub usługach świadczonych przez jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. 13 |
||
| 10. | Informacje o podstawowych rynkach zbytu, źródłach zaopatrzenia i głównych odbiorcach Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A14 |
||
| 10.1. | Rynki zbytu14 | ||
| 10.2. | Źródła zaopatrzenia w materiały do produkcji, towary, usługi 14 | ||
| 10.3. | Główni odbiorcy15 | ||
| 11. | Informacje o obowiązujących umowach znaczących dla działalności jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej w 2017 roku 15 |
||
| 12. | Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Grupy Kapitałowej z innymi podmiotami 15 |
| 13. | Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Grupę Kapitałową z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe16 |
|
|---|---|---|
| 14. | Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów i pożyczek16 | |
| 15. | Informacja o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym16 |
|
| 16. | Informacja o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym16 |
|
| 17. | Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok 16 |
|
| 18. | Ocena wraz z uzasadnieniem zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. 16 |
|
| 19. | Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków17 |
|
| 20. | Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej oraz opis perspektyw rozwoju działalności Grupy Kapitałowej19 |
|
| 21. | Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem w jednostkach Grupy Kapitałowej22 |
|
| 22. | Umowy zawarte między jednostkami Grupy Kapitałowej, a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia jednostki dominującej przez przejęcie 22 |
|
| 23. | Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Grupy Kapitałowej 23 |
|
| 24. | Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) w Jednostce dominującej Grupy Kapitałowej23 |
|
| 25. | Informacje o znanych Grupie Kapitałowej umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym) w wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy24 |
|
| 26. | Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych24 | |
| 27. | Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Jednostki dominującej oraz pozostałych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej24 |
|
| 28. | Dodatkowe informacje 24 | |
| 28.1. Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego24 |
||
| Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego 24 | ||
| Handel emisjami 25 | ||
| Pozwolenie Zintegrowane 25 | ||
| Kontrole w zakresie ochrony środowiska 25 | ||
| 28.2. Działania na rzecz otoczenia Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A., sponsoring i darowizny 25 |
||
| 28.3. Audyty w zakresie systemu zarządzania jakością 26 |
||
| 28.4. Zdarzenia po dniu bilansowym 26 |
||
| Załącznik nr 1 do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia |
"Będzin" S.A. w 2017 roku: Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego……………31
Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. przedstawia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok obrotowy 2017. Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 j.t.).
Elektrociepłownia "Będzin" S.A. jest Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A.
Jednostką zależną jest Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (42-500) przy ul. Małobądzkiej 141, w której Spółka posiada 100% udziałów oraz Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), w której to Spółka również posiada 100% akcji.
Jednostką zależną jest ENERGO-BIOMASA Sp. z o.o. z siedzibą w Suliszewie 97, 78-500 Drawsko Pomorskie, w której spółka zależna Energetyczne towarzystwo Finansowo Leasingowe Energo-Utech nabyła w 2017 r. 99,95% wszystkich udziałów.
Jednostka dominująca jest spółką holdingową. Działalność produkcyjna w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji prowadzona jest w spółce zależnej w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o., a działalność w zakresie usług finansowych, przede wszystkim w zakresie usług leasingu prowadzona jest w spółce zależnej - Energetycznym Towarzystwie Finansowo-Leasingowym Energo-Utech S.A. W 2016 roku jednostka dominująca podjęła działania zmierzające do rozpoczęcia działalności w zakresie wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych.
Głównym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. są:
Zgodnie z art. 55 Ustawy o Rachunkowości Grupa Kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku (Dz.U.2014.133 j.t) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, na podstawie sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.
Na podstawie art. 57 pkt 1 jednostki zależne podlegają konsolidacji metodą pełną. Oznacza to, że poszczególne pozycje sprawozdań finansowych podlegają sumowaniu w pełnej wysokości a następnie przeprowadzone jest wyłączenie transakcji wzajemnych dokonanych między jednostkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej.
Struktura akcjonariatu Jednostki dominującej na 31 grudnia 2017 roku przedstawiała się następująco:
Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd składa się z 1 do 5 członków. Prezesa, Członków Zarządu oraz ich liczbę powołuje Rada Nadzorcza. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa trzy lata.
Na dzień 31 grudnia 2017 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco:
Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Zarządu.
Elektrociepłownia "Będzin" S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego ze zbioru "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016". Oświadczenie o ich stosowaniu w 2017 r. stanowi Załącznik nr 1.
Na 31 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza działała w następującym sześcioosobowym składzie:
Komitet Audytu powołany został w dniu 19 czerwca 2017 r. i składa się z:
| 1. Janusz Niedźwiecki | - Przewodniczący Komitetu Audytu |
|---|---|
Do dnia 18 czerwca 2017 r. członkami Komitetu Audytu byli:
| 1. Janusz Niedźwiecki | - Przewodniczący Komitetu Audytu |
|---|---|
| 2. Waldemar Organista | - Członek Komitetu Audytu |
| 3. Józef Piętoń | - Członek Komitetu Audytu |
Zgodnie z Regulaminem Zarządu Spółki, Zarząd składa się z 1 do 3 członków. Prezesa, Członków Zarządu oraz ich liczbę powołuje Zgromadzenie Wspólników. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa trzy lata.
W okresie sprawozdawczym skład Zarządu nie ulegał zmianie i pełnił swoją funkcję w składzie:
Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd składa się z 1 do 4 osób. Prezesa i Wiceprezesów Zarządu wybiera Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa trzy lata.
W okresie sprawozdawczym skład Zarządu nie ulegał zmianie i pełnił swoją funkcję w składzie:
Na 31 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza działała w następującym czteroosobowym składzie:
| Wyszczególnienie | Stan zatrudnienia na 31.12.2017 r. |
Stan zatrudnienia na 31.12.2016 r. |
|
|---|---|---|---|
| Zatrudnienie ogółem, w tym: |
3 | 5 | |
| Zarząd | 1 | 1 | |
| Administracja | 2 | 4 |
W 2017 roku odnotowano następujące zmiany kadrowe:
zwolnienia i odwołania – 2 osoby na podstawie art. 30 § 1 KP – porozumienie stron.
| Wyszczególnienie | Stan zatrudnienia na 31.12.2017 r. |
Stan zatrudnienia na 31.12.2016 r. |
|---|---|---|
| Zatrudnienie ogółem, w tym: |
145 | 141 |
| Zarząd | 2 | 2 |
| Administracja | 31 | 32 |
| Kadra Inżynieryjno-techniczna | 20 | 19 |
| Pracownicy produkcyjni | 15 | 15 |
| Pracownicy bezpośrednio produkcyjni |
77 | 73 |
1 osoba na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 KP rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
2 osoby na podstawie art. 631 § 1 KP – zgon pracownika.
| Wyszczególnienie | Stan zatrudnienia na 31.12.2017 r. |
Stan zatrudnienia na 31.12.2016 r. |
|---|---|---|
| Zatrudnienie ogółem, w tym: |
19 | 19 |
| Zarząd | 3 | 3 |
| Administracja | 16 | 16 |
W 2017 roku odnotowano następujące zmiany kadrowe:
W ustalaniu polityki wynagrodzeń Zarząd Elektrociepłowni Będzin S.A. kieruje się dobrymi praktykami ładu korporacyjnego. W Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne ani premiowe oparte na kapitale emitenta.
W Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. obowiązuje Regulamin Wynagradzania z 26 października 2015 r. zatwierdzony uchwałą nr 52/2015 z 4 listopada 2015 r.
Polityka wynagrodzeń w Energetycznym Towarzystwie Finansowo-Leasingowym Energo-Utech S.A. kształtowana jest przez zarząd i bazuje na ustalonych w drodze indywidualnych negocjacji wygrodzenia podstawowego oraz komponentu premiowego uzależnionego od wyniku finansowego Spółki. W ustalaniu polityki wynagrodzeń Zarząd kieruje się dobrymi praktykami ładu korporacyjnego głównego akcjonariusza, będącego spółka publiczną.
| L.p | Nazwisko i Imię | 2017 Wynagrodzenie brutto w tys. zł |
2016 Wynagrodzenie brutto w tys. zł |
|---|---|---|---|
| 1. | Kwiatkowski Krzysztof | 312,0 | 12,0 |
| RAZEM | 312,0 | 12,0 |
Wynagrodzenie Zarządu
| L.p | Nazwisko i Imię | 2017 Wynagrodzenie brutto w tys. zł |
2016 Wynagrodzenie brutto w tys. zł |
|---|---|---|---|
| 1. | Niedźwiecki Janusz | 51,7 | 51,7 |
| 2. | Organista Waldemar | 45,7 | 45,7 |
| 3. | Glanowski Wiesław | 45,7 | 45,7 |
| 4. | Piętoń Józef | 21,4 | 45,7 |
| 5. | Solarczyk Maciej | 22,7 | |
| 6. | Mirosław Leń | 24,3 | |
| 7. | Kwiatkowski Grzegorz | 45,7 | 23,6 |
| 8. | Węgorkiewicz Maciej | 21,4 | 23,3 |
| 9. | Sobczak Wojciech | 24,3 | - |
| RAZEM | 280,2 | 258,4 |
W Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne ani premiowe oparte na kapitale emitenta.
Średniomiesięczne wynagrodzenie bez Zarządu w Spółce w latach 2016-2017.
| Osobowy fundusz płac | Średniomiesięczne wynagrodzenie bez Zarządu (tys zł /miesiąc) |
||
|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | ||
| Wynagrodzenie ogółem | 2,76 | 4,12 | |
| Wynagrodzenie bez odpraw | 2,76 | 4,12 | |
| Wynagrodzenie bez wypłat okresowych * | 2,76 | 4,12 |
*Wypłaty okresowe obejmują nagrody jubileuszowe, premie roczne i świąteczne, odprawy emerytalno-rentowe i odprawy
Wartość wynagrodzeń łącznie z nagrodami osób zarządzających Jednostką dominującą z tytułu pełnienia funkcji we władzach w jednostkach podporządkowanych wyniosła 1 326 tys. zł.
| Wyszczególnienie (tys. zł) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 494 529 | 524 425 |
| Aktywa obrotowe, | ||
| w tym: | 215 845 | 202 161 |
| Zapasy | 20 546 | 27 027 |
| Należności krótkoterminowe | 136 809 | 129 936 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 30 228 | 22 216 |
| Kapitał własny | 169 694 | 155 739 |
| Zobowiązania długoterminowe | 317 241 | 374 313 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 223 439 | 196 534 |
| Suma bilansowa | 710 374 | 726 586 |
Czynniki zmian aktywów trwałych (zmniejszenie o 29.896 tys. zł):
Poniżej zaprezentowane zostały podstawowe wielkości skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów kształtujące wynik finansowy Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. osiągnięty w 2017 roku wraz z danymi porównawczymi za rok poprzedni.
| Wyszczególnienie (tys. zł) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Przychody | 204 757 | 190 469 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 448 | 3 406 |
| Koszty rodzajowe | -168 190 | -140 329 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2 095 | -4 401 |
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 085 | -7 733 |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 39 835 | 41 412 |
| Przychody finansowe | 1 592 | 3 902 |
| Koszty finansowe | -22 182 | -20 812 |
| Udział w zysku netto jednostek wycenianych metodą praw własności |
- | - |
| Zysk/strata z działalności gospodarczej | 19 245 | 24 502 |
| Podatek dochodowy | - 4 899 | -5 043 |
| Zysk/strata netto | 14 346 | 19 459 |
Rok 2017 Grupa Kapitałowa Elektrociepłownia "Będzin" S.A. zamknęła zyskiem netto w wysokości 14.346 tys. zł. Obejmuje on wynik osiągnięty w segmencie energetyka w kwocie 14.265 tys. zł i wynik z segmentu finansowego w kwocie 81 tys. zł.
Czynniki zmiany zysku netto Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. (spadek o 5.113 tys. zł):
| Wskaźnik | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Zadłużenia ogólnego1 | 0,76 | 0,79 |
| Zadłużenia długoterminowego2 | 1,87 | 2,40 |
| Płynność szybka3 | 0,87 | 0,89 |
| Płynność bieżąca4 | 0,97 | 1,03 |
1. relacja zobowiązań ogółem do aktywów ogółem
2. relacja zadłużenia długoterminowego do kapitału własnego
3. relacja majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych
4. relacja majątku obrotowego (zapasów, należności i roszczeń, papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu, środków pieniężnych oraz rozliczeń międzyokresowych czynnych) do zobowiązań krótkoterminowych.
Poziom wskaźników płynności oraz zadłużenia nie odbiega od poziomu wskaźników z ubiegłego okresu.
Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej jest budowana w oparciu o określenie sposobów reagowania na zmieniające się warunki na rynku oraz przewidywanie zdarzeń mogących mieć istotne znaczenia dla Grupy Kapitałowej i efektywne zarządzanie zasobami.
Kluczowymi wyzwaniami wpływającymi na konieczność realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej są między innymi wyzwania środowiskowe, wyzwania determinowane przez rynek ciepła i energii elektrycznej, jak również cele ogólnorozwojowe Grupy Kapitałowej.
W ramach strategii rozwoju Grupa zamierza podjąć działania zmierzające do:
Rynek ciepła w Zagłębiu Dąbrowskim charakteryzuje się wysokim stopniem konkurencyjności, co spowodowane jest dużą ilością źródeł wytwarzania ciepła mogących zasilać odbiorców przez system ciepłowniczy Tauron Ciepło Sp. z o.o. przebiegający przez wszystkie miasta Zagłębia Dąbrowskiego. Głównym konkurentem Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o. o. na lokalnym rynku ciepła są źródła należące do TAURON Wytwarzanie S.A (Elektrownia Łagisza) oraz do TAURON Ciepło Sp. z o.o. (ZW Nowa i ZW Katowice) które to spółki należą do grupy TAURON Polska Energia S.A.
ZW Katowice dysponuje blokiem ciepłowniczym BCF100 z kotłem fluidalnym węglowym CFB 134 o mocy cieplnej 180 MW oraz szczytowymi kotłami wodnymi gazowo-olejowymi o mocy zainstalowanej 3x38 MW.
W Elektrowni Łagisza planowane jest wyłączenie z eksploatacji od 1 stycznia 2019 roku bloków nr 6 i 7 o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej w wysokości 306 MW (osiągalna moc cieplna 279,20 MW). W miejsce wyłączanych bloków TAURON Wytwarzanie S.A. planuje inwestycje uciepłownienia Elektrowni Łagisza przez modernizację turbiny 460 MW dla celów ciepłownictwa, budowę stacji ciepłowniczej podłączonej do istniejącej sieci oraz budowę kotłów szczytowo – rezerwowych. Uciepłownienie bloku nr 10 ma zapewnić 150 MW mocy cieplnej. Źródło szczytowo-rezerwowe ma być złożone z czterech takich samych kotłów o mocy cieplnej około 36 MWt każdy ze zbiornikami oleju 2 x 2000 m3.
W ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji do 2022 roku TAURON Ciepło Sp. z o.o. planuje przyłączyć 183 MW mocy cieplnej w ośmiu miastach aglomeracji śląsko-dąbrowskiej objętych niską emisją tj.: w Będzinie, Chorzowie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i w Świętochłowicach. Poza tym w latach 2018-22 TAURON Ciepło Sp. z o.o. ma w planach pozyskanie na tym rynku nowych odbiorców o łącznej mocy zamówionej na poziomie 237 MW. Potencjał rynku ciepła wynosi więc 420 MW, a sukcesywne przyłączanie nowych odbiorców może korzystnie wpłynąć na wielkość mocy zamówionej i sprzedaż ciepła w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. Alternatywą może być pozyskiwanie przez Elektrociepłownię BEDZIN Sp. z o.o. odbiorców końcowych ciepła na zasadach TPA lub pośrednie uczestnictwo w efektach Programu Likwidacji Niskiej Emisji.
Bardzo istotnym elementem ograniczającym konkurencję na rynku ciepła mogą okazać się darmowe uprawnienia do emisji CO2, których wysokość na lata 2013-2020 dla źródeł zasilających w ciepło rynek Zagłębia Dąbrowskiego będzie niewystarczająca, a co za tym idzie może spowodować spadek zainteresowania pozyskiwaniem nowych rynków zbytu ciepła.
Kluczowym elementem konkurencyjności na rynku ciepła Zagłębia Dąbrowskiego są możliwości techniczne i ekonomiczne przesyłu ciepła. Bardzo istotną rolę w kształtowaniu rynków zbytu ciepła poszczególnych wytwórców odgrywa główny dystrybutor ciepła TAURON Ciepło Sp. z o.o. Fakt kontroli dystrybutora ciepła przez TAURON Polska Energia S.A. jest zagrożeniem dla Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o. o. w kontekście mocy zamówionej przez TAURON Ciepło Sp. z o.o.
Rynek usług finansowych jest powiązany z ogólną koniunkturą gospodarczą i aktywnością przedsiębiorstw. Pomimo, iż w ostatnich latach dynamika wzrostu rynku, na którym działa Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. jest wysoka i przewyższa dynamikę wzrostu produktu krajowego brutto Polski, nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia wahań koniunktury, co może spowodować spadek inwestycji i zapotrzebowania na ich finansowanie.
Branża leasingowa, w której działalność prowadzi Spółka, charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. Fakt, iż funkcjonuje w niej znaczna liczba podmiotów o różnej wielkości i charakterystyce oraz możliwość wejścia do tego sektora nowych podmiotów świadczących usługi w obszarze działania Energetycznego Towarzystwa Finansowo-Leasingowego Energo-Utech S.A. rodzi ryzyko zmniejszenia popytu na oferowane przez tę Spółkę usługi.
Jednakże ryzyko ograniczane jest poprzez ukierunkowanie usług i specjalizację w segmencie energetycznym, w obsłudze którego Spółka posiada wysokie kompetencje. Branża energetyczna, ze względu na strategiczny charakter będzie musiała inwestować w budowę nowych mocy oraz renowację istniejących bez względu na koniunkturę gospodarczą.
Silna pozycja rynkowa Spółki oraz skuteczność przyjętego modelu biznesowego potwierdza się w historii finansowej. Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A przez 21 lat działalności nie odnotowała ani razu straty netto.
Przeciwko Elektrociepłowni BĘDZIN S.A. (jednostka dominująca), ani też z jej powództwa nie toczą się postępowania sądowe.
Przeciwko Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. (jednostka zależna), ani też z jej powództwa nie toczą się postępowania sądowe.
Dnia 19 listopada 2014 r. spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo- Leasingowe Energo–Utech S.A. wytoczyła powództwo o zapłatę roszczenia z tytułu umowy faktoringu niepełnego.
Dnia 30 stycznia 2015 r. został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zobowiązujący faktoranta oraz dłużnika do zapłaty na rzecz spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo- Leasingowe Energo–Utech S.A. wierzytelność wraz z odsetkami do dnia zapłaty.
Faktorant nie wniósł sprzeciwu od w/w nakazu zapłaty, dnia 11 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego zostało umorzone. Egzekucja należności okazała się bezskuteczna.
Spółka dłużnik złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty, postępowanie sądowe toczy się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. Postępowanie sądowe jest w toku. Dnia 17 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy wydał wyrok oddalający powództwo.
W dniu 19 lipca 2017 r. Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe Energo–Utech S.A. wniosło apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy z dnia 17 maja 2017 r.
W dniu 2 października 2017 r. Dłużnik wniósł odpowiedź na ww. apelację. Na tym etapie nie sposób określić rozstrzygnięcia sprawy o dokonania oceny konsekwencji finansowych.
Produktami wytwarzanymi przez Grupę Kapitałową są ciepło i energia elektryczna – w jednostce zależnej Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o.
| Produkcja | Jedn. | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ciepło w wodzie | GJ | 2 395 266 | 2 102 787 |
| Ciepło w parze | GJ | 297 986 | 282 934 |
| Energia elektryczna | MWh | 462 245 | 465 777 |
Struktura produkcji w 2016 i 2017 roku przedstawiała się następująco:
Struktura ilościowej sprzedaży w roku 2016 i 2017 przedstawiała się następująco:
| Sprzedaż | Jedn. | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ciepło | GJ | 2 411 949 | 2 122 772 |
| Energia elektryczna z własnej | MWh | 391 570 | 403 670 |
Druga spółka zależna – Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. prowadzi działalność usługowa w segmencie finansowym, świadcząc przede wszystkim usługi leasingu środków trwałych i usługi faktoringu.
Przychody z tytułu usług świadczonych przez Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A przedstawiały się następująco:
| Przychody (w tys. zł) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| przychody z tytułu leasingu | 23 935 | 21 227 |
| przychody z tytułu faktoringu | 1 337 | 2 582 |
| przychody z tytułu dzierżawy | 5 796 | 6 063 |
| przychody z tytułu udzielonych pożyczek | 1 319 | 1 653 |
| pozostałe przychody | 392 | 1 694 |
| razem | 32 779 | 33 219 |
Grupa Kapitałowa Elektrociepłownia "Będzin" S.A. stanowi główne źródło ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego w obrębie województwa śląskiego dla Sosnowca oraz częściowo dla Będzina i Czeladzi. Wytwarzana energia elektryczna przekazywana jest do krajowego systemu elektroenergetycznego.
Jednostka zależna Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. świadczy usługi finansowe głównie dla branży elektroenergetycznej oraz branży transportu kolejowego i transportu drogowego.
| Polska Grupa Górnicza S.A. - I Staszic |
157 990,85 Mg |
64,20 % | |
|---|---|---|---|
| HALDEX S.A. | 48 797,46 Mg |
19,80 % |
|
| Polska Grupa Górnicza S.A. - Sośnica |
28 427,56 Mg |
11,50 % |
|
| B.B-POL | 7 829,92 Mg |
3,20 % |
|
| Polska Grupa Górnicza S.A. - II Staszic |
3 232,94 Mg |
1,30 % |
|
| Woda | |||
| Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów | |||
| i Kanalizacji w Sosnowcu S.A. | 225 544 m3 | 100 % |
Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. od początku swojej działalności ściśle współpracuje z bankami w zakresie finansowania działalności w formie kredytów i pożyczek. Kwota zobowiązań kredytowych i pożyczkowych na 31 grudnia 2017 r. wynosiła łącznie 399.610 tys. zł.
| PEKAO S.A. | 213.354 tys. zł |
|---|---|
| ALIOR BANK S.A. | 48.051 tys. zł |
| PKO BP S.A. | 27.554 tys. zł |
| TAURON Polska Energia S.A. | 289 747,0 MWh |
75,50 % |
|---|---|---|
| Towarowa Giełda Energia S.A. | 94 254,2 MWh |
24,50 % |
| TAURON Ciepło Sp. z o.o. | 2 357 656 GJ | 97,70 % |
|---|---|---|
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary | 40 375 GJ |
1,70 % |
| C.E.W.S. Media Sp. z o.o. | 13 918 GJ |
0,60 % |
| Elbudprojekt sp. z o.o. | 11 umów na łączna kwotę |
55 mln zł |
|---|---|---|
| "WARBUS" Sp. z o.o. | 8 umów na łączna kwotę |
28 mln zł |
| Rail Polska Sp. z o.o. |
13 umów na łączna kwotę |
25 mln zł |
30 września 2014 r. Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. zawarła kontrakt na realizację zadania pn. "Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o." z SBB ENERGY S.A. o wartości 129.975 tys. zł.
Środki na finansowanie inwestycji zostały pozyskane w ramach Grupy Kapitałowej przez Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo Utech S.A. z kredytu bankowego.
W 2017 roku wystąpiły transakcje nabycia akcji Jednostki dominującej przez Prezesa Zarządu Jednostki dominującej Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego. Wynikiem transakcji było zwiększenie zaangażowania w kapitale zakładowym Jednostki dominującej Prezesa Zarządu Jednostki dominującej wraz z podmiotami powiązanymi do 30,25% (952.499 akcji).
W 2017 roku wystąpiły transakcje nabycia i zbycia akcji Jednostki dominującej przez Członka Rady Nadzorczej Jednostki dominującej Pana Waldemara Organistę. Wynikiem transakcji było zmniejszenie zaangażowania w kapitale zakładowym Jednostki dominującej Członka Rady Nadzorczej Jednostki dominującej do 14,39% (453.146 akcji).
Jednostki Grupy Kapitałowej nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach odmiennych od rynkowych.
W 2017 roku podpisane zostały 34 umowy kredytowe na łączna kwotę: 92.616 tys. zł. Umowy podpisano między innymi z bankiem PEKAO S.A. (38.690 tys. zł), mBank S.A. (31.179 tys. zł), SGB Bank S.A. (8.600 tys. zł), BZ WBK S.A (8.461 tys zł) oraz z Alior Bank S.A. (5.544 tys zł).
W 2017 roku jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej, nie udzieliły pożyczek podmiotom powiązanym oraz podmiotom spoza Grupy Kapitałowej.
1 grudnia 2017 r. Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. otrzymała gwarancję dobrego wykonania umowy od SBB Energy S.A. na wykonanie zadania "Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o.". Zgodnie z warunkami umowy dla etapu III wniesiono zabezpieczenie zobowiązań z tytułu. rękojmi lub gwarancji jakości w wysokości 574, 2 tys. zł. Gwarancja ważna jest do 8 listopada 2019 r.
Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej nie publikowały prognoz wyniku finansowego na rok 2017.
Aktualnie dla jednostek Grupy Kapitałowej nie występuje zagrożenie związane z ryzykiem utraty płynności.
Wolne środki pieniężne są inwestowane w formie lokat bankowych, które generują dodatkowe przychody finansowe w postaci odsetek.
W 2017 roku w Grupie Kapitałowej wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 29 437 tys. zł. Realizacja założonych zadań inwestycyjnych przyniosła oczekiwane efekty technicznoekonomiczne i środowiskowe, w tym:
24 października 2017 r. dokonano odbioru końcowego i przejęcia do eksploatacji etapu III "Budowy instalacji odazotowania spalin kotła OP-140 nr 6". Etap V "Budowy instalacji odazotowania spalin kotła WP-70 nr 5" jest w trakcie realizacji.
9 maja 2017 r. podpisano Umowę nr 41/EC/2017 z konsorcjum firm w składzie: IP PROINSTAL Sp. z o.o. (lider konsorcjum), PROXIMA Sp. z o.o. (konsorcjant nr 1), KOMOBEX-INEL Sp. z o.o. (konsorcjant nr 2) na wykonanie modernizacji stacji przygotowania wody w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o., na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę EKONOMIA Sp. z o.o. w branżach: technologicznej, budowlanokonstrukcyjnej, elektrycznej i AKPiA i pod nadzorem autorskim wykonawcy dokumentacji.
12 maja 2017 r. na mocy zawartych umów spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo Leasingowe Energo-Utech S.A., nabyła udziały spółki ENERGO-BIOMASA Sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 2017 r. ETF-L Energo-Utech S.A. posiadała 99,95% udziałów w spółce ENERGO-BIOMASA Sp. z o.o.
13 grudnia 2017 r. na mocy zawartych umów Elektrociepłownia "Będzin" S.A., zbyła 54 udziały w ProMobil Fleet Sp. z o.o. stanowiące 40% wszystkich udziałów.
Jednostka dominująca obsługuje, przeprowadzoną w dniu 13 kwietnia 2015 r. emisję obligacji w trybie art.9 ust.3 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U.2014.730 j.t. ze zm.) , emisję tj. 3.000 sztuk obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, uprawniających wyłącznie do świadczeń pieniężnych, niezabezpieczonych o okresie zapadalności 3 lata, o jednostkowej wartości nominalnej równej 10 tys. zł, tj. o łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji 30.000,00 tys. zł. przy czym, w 2015 r. nastąpiło umorzenie 50 szt obligacji o łącznej wartości 500 tys zł. Okres emisji ww obligacji został wydłużony o 1 rok, a ich wykup nastąpi w dniu 10 kwietnia 2019 r. Pozostałe Warunki Emisji Obligacji Serii "A" nie ulegają zmianie
Planowane w Grupie Kapitałowej na 2018 rok nakłady finansowe na działalność inwestycyjną obejmują:
Jednostka Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. planuje w 2018 roku ponieść nakłady w wysokości 7.288 tys. zł na inwestycje związane z przystosowaniem Spółki do funkcjonowania po 2018 roku.
W 2018 roku spośród inwestycji wewnętrznych planowana jest między innymi realizacja:
5 marca 2018 r. planowany jest odbiór końcowy i przejęcie do eksploatacji etapu V budowy instalacji odazotowania spalin kotła WP-70 nr 5.
W 2018 roku planowane jest zakończenie realizacji modernizacji stacji przygotowania wody na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę EKONOMIA Sp. z o.o. w branżach: technologicznej, budowlano-konstrukcyjnej, elektrycznej i AKPiA w zakresie wyłonienia wykonawcy i realizacji obiektowej zadania. Modernizacja stacji uwzględnia wykorzystanie wody rzecznej zdekarbonizowanej, jako podstawowe źródło zasilania do wyprodukowania wody zdemineralizowanej, co spowoduje obniżenie kosztów eksploatacji.
Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. nie przewiduje inwestycji w majątek własny.
W 2017 roku zakres rzeczowy prac zrealizowano na kwotę 12 013 tys. zł. Prace remontowe przebiegały zgodnie z harmonogramem.
W ramach zaplanowanych na powyższy okres remontów podstawowych urządzeń produkcyjnych wykonano między innymi: remont średni turbozespołu 13UCK80 o mocy 81,5 MW i kotła OP-140 nr 6 wraz z elektrofiltrami, w ramach remontu bieżącego remont kotła OP-140 nr 7 oraz kotła WP-70 nr 5 wraz z elektrofiltrami.
Zaplanowane środki finansowe na działalność remontową w 2018 roku wynoszą 10 633 tys. zł. W ramach zaplanowanych środków wykonane zostaną remonty bieżące i średnie podstawowych urządzeń produkcyjnych, celem zapewnienia ich dyspozycyjności w sezonie grzewczym.
W ramach remontów bieżących planowane jest wykonanie prac remontowych kotła parowego OP-140 nr 6 i 7 oraz turbozespołu TG-1.
W ramach remontów średnich planowane jest wykonanie remontu kotła wodnego WP-70 nr 5. Zaplanowane remonty średnie urządzeń pomocniczych obejmują wykonanie prac remontowych na gospodarce wodno-ściekowej, paliwowej, układzie odżużlania, układzie ciepłowniczym, młynach kotłów parowych i wodnych oraz w budynkach przemysłowych.
Planowane jest również wykonanie niezbędnych konserwacji, napraw bieżących i okresowych przeglądów na pozostałych urządzeniach i instalacjach energetycznych oraz w budynkach socjalnych i budowlach.
W 2018 roku planowana jest także rozbiórka kotła WP-120 nr 8.
Głównym celem Grupy Kapitałowej jest: zapewnienie stabilnej, bezpiecznej i zgodnej z najnowszymi wymaganiami środowiskowymi produkcji energii elektrycznej i ciepła przy jednoczesnym dążeniu do zwiększania wartości jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.
Głównym celem jednostek Grupy Kapitałowej są: zapewnienie stabilnej, bezpiecznej i zgodnej z najnowszymi wymaganiami środowiskowymi produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz rozwój zakresu usług finansowych dla potrzeb finansowych i inwestycyjnych szeroko rozumianej branży elektroenergetycznej, przy jednoczesnym dążeniu do zwiększania wartości spółek Grupy.
Na sytuację ekonomiczno–finansową oraz prowadzoną przez Grupę Kapitałową Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działalność gospodarczą wpływają czynniki odnoszące się do ogólnego stanu gospodarki krajowej, jak i sytuacji ekonomicznej obszarów, w których działają poszczególne spółki Grupy Kapitałowej. Wśród wskaźników makroekonomicznych dominujący wpływ wywierają takie wskaźniki jak: PKB, wartość dodana w przemyśle, popyt krajowy, nakłady brutto na środki trwałe, produkcja sprzedana przemysłu, inflacja, przeciętne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw, stopa bezrobocia, bilans handlowy, krajowe zużycie energii elektrycznej.
Z uwagi na strategiczny charakter sektora energetycznego na jego działalność mogą mieć wpływ decyzje o charakterze politycznym, zarówno na poziomie krajowym, jak i Unii Europejskiej. Podejmowane decyzje mogą dotyczyć zarówno kierunków polityki energetycznej, jaki szczegółowych rozwiązań prawnych i wpływać między innymi na ceny energii elektrycznej.
Działalność Grupy Kapitałowej w sektorze energetyka prowadzona jest w otoczeniu podlegającym szczególnym regulacjom prawnym, czy to na poziomie krajowym, czy też na poziomie Unii Europejskiej. Uregulowania prawne to często efekt decyzji politycznych, stąd istniej ryzyko częstych zmian w tym zakresie, których Grupa Kapitałowa nie jest wstanie przewidzieć.
Działalność Spółek Grupy Kapitałowej jest regulowana poprzez bieżący kształt systemu prawnego, określającego ramy prowadzenia działalności gospodarczej na rynku krajowym, w tym min. w obszarze sytemu podatkowego, prawa pracowniczego, ochrony konkurencji i konsumentów, ochrony środowiska, prawne wymogi w zakresie ochrony środowiska staja się bardziej rygorystyczne, co w przyszłości może spowodować konieczność wydatkowania dodatkowych środków. Istnieje ryzyko zmian w w/w obszarach zarówno na gruncie konkretnych aktów prawnych jak i indywidualnych interpretacji, które to mogą stać się źródłem potencjalnych zobowiązań Spółek Grupy Kapitałowej.
Działalność w sektorze energetycznym podlega regulacjom Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jako organu wydającego decyzje, zatwierdzającego taryfy i kontrolującego ich stosowanie. Posiadane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kompetencje regulacyjne i kontrolne stwarzają możliwości wywierania wpływu na działalność zarówno Spółek, jak i Grupy Kapitałowej w segmencie energetyka.
W związku z wejściem w życie ustawy z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2014.490 z 30 kwietnia 2014 r.) – w 2017 roku kontynuowano korzystanie z tzw. wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w postaci pozyskiwania "świadectw czerwonych".
14 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał nowelizacje ustawy z 20 lutego 2015 r. o OZE., której celem jest wprowadzenie rozwiązania ułatwiającego rozwój w obszarze odnawialnych źródeł energii poprze zmianę wysokości jednostkowej opłaty, będącej elementem pozwalającym na uelastycznienie rynku zielonych certyfikatów. Dodatkowo w perspektywie długoterminowej celem jest zmniejszenie nadpodaży certyfikatów.
2 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę Prawo wodne regulującą gospodarowanie wodami, w tym kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód ora zarządzanie zasobami wodnymi, sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami oraz zasady gospodarowani tymi składnikami w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa. Ustawa likwiduje zwolnienia z opłat z tytułu gospodarczego wykorzystania wody do celów energetycznych i wprowadza dodatkowo opłaty z tego tytułu począwszy od 2018 roku.
Grupa Kapitałowa w ramach jednostki zależnej Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o realizuje inwestycje umożliwiające działalność zgodną z wymogami środowiskowymi oraz umożliwiające wzrost produkcji energii elektrycznej. Są to w szczególności:
Spółka grupy kapitałowej Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. oraz Tauron Ciepło Sp. z o.o podejmują działania zmierzające do zmiany dotychczasowego nieekologicznego sposobu ogrzewania budynków poprzez ich przyłączenie do sieci ciepłowniczej. W celu realizacji zamierzeń podmioty podpisały w 27 lutego 2015 r. umowę marketingową, zmienioną aneksem z 1 czerwca 2015 r., w której to strony szacują przyrost mocy zamówionej związany z likwidacją niskiej emisji w wysokości 54 MWt.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (IED) wprowadza nowe zaostrzone wymagania ochrony środowiska, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r.
Mając na uwadze nowe wymagania środowiskowe, które umożliwiają działalność Spółki po 1 stycznia 2016 r., Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. uczestniczy w Przejściowym Planie Krajowym, który daje możliwość rozłożenia w czasie niezbędnych inwestycji.
Trwają prace nad wdrożeniem nowego dokumentu referencyjnego tak zwany BREF, zawierającego nowe zaostrzone wymagania środowiskowe. Dokumenty po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską będą publikowane i tłumaczone na wszystkie języki Unii Europejskiej. Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) staną się podstawą do ustalania warunków pozwolenia. Oznacza to, że dopuszczalne wielkości emisji określane w pozwoleniach zintegrowanych muszą być zgodne z wartościami podanymi w tym dokumencie. W szczególnych sytuacjach na podstawie analizy rachunku kosztów korzyści, warunków geograficznych i technicznych parametrów instalacji, można ustalić dopuszczalne wielkości emisji odbiegające od konkluzji BAT.
17 sierpnia 2017 r. została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z 31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.
Opublikowanie prawomocnego dokumentu rozpoczęło 4-letni okres na dostosowanie się zakładów do wymagań określonych w w/w dokumencie. Wynika z tego, że wymagania określone w konkluzjach BAT zaczną obowiązywać od dnia 17 sierpnia 2021 r.
Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z 23 kwietnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym 2013 - 2020 są stosowane nowe zasady przydziałów darmowych uprawnień do emisji CO2.
W okresie tym nastąpiła redukcja wielkości darmowych przydziałów uprawnień do emisji CO2 w stosunku do przydziałów w latach 2005-2012. Ilość przyznawanych darmowych uprawnień dla instalacji wytwarzających ciepło jest corocznie zmniejszana, aż do roku 2020 który będzie ostatnim rokiem z darmowymi przydziałami.
W okresie 2013-2020 corocznie weryfikowana jest wielkość produkcji ciepła w instalacji. W przypadku znaczącego zmniejszenia produkcji ciepła następuje korekta wielkości darmowych uprawnień na lata następne.
Przydziały darmowych uprawnień są niewystarczające do rozliczenia emisji CO2 przez co wymagane są zakupy dodatkowych uprawnień na wolnym rynku.
Wpływ na cenę energii elektrycznej ma wiele elementów, w tym między innymi czynniki rynkowe i regulacyjne. Przewiduje się, że głównymi czynnikami mającymi wpływ na ceny energii na poziomie krajowym będą:
Według Ministerstwa Gospodarki zapotrzebowanie na energię elektryczną w najbliższych latach będzie rosło we wszystkich sektorach gospodarki. Produkcja energii elektrycznej netto wzrośnie do 2030 roku do 193,3 TWh – tak wynika z prognoz Ministerstwa Gospodarki zwartych w dokumencie "Aktualizacja prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku". Ponadto zgodnie z dokumentem "Wnioski z analiz prognostycznych na potrzeby polityki energetycznej Polski do 2050 roku" w perspektywie do 2050 roku produkcja energii elektrycznej ma się zwiększyć o ok.40% - z 158 TWh w 2010 roku do 223 TWh w 2050 roku.
16 lutego 2016 r. Rząd RP przyjął "Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski". Dokument ten określa główne kierunki działania państwa i nowych bodźców, które zapewnia stabilny rozwój Państwa w przyszłości.
Podstawowym założeniem planu jest oparcie rozwoju Polski na pięciu filarach tj.:
Zgodnie z zapisami dokumentu w zakresie rynku energii, w celu podniesienia wydajności energetycznej i odblokowania inwestycji po 2020 roku (w tym uniknięcia blackoutu i uniezależnienia się od importu energii) państwo zamierza wspierać min. rozwój infrastruktury energetycznej (przykładowo są to technologie magazynowania prądu, mosty energetyczne), uwolnić obszary rynku, ponadto wprowadzić mechanizm rynku mocy, który mógłby stanowić czynnik stymulujący dla inwestycji w segmencie energetyki konwencjonalnej.
W 2017 roku uchwalono ustawę o rynku mocy. Na rynku mocy będą przeprowadzane aukcje mocy, w których dostawcy mocy będą oferować obowiązek mocowy, czyli zobowiązanie dostawcy mocy do pozostawania w okresie dostaw w gotowości do dostarczania określonej mocy elektrycznej do systemu przez jednostkę rynku mocy oraz do dostawy określonej mocy elektrycznej do systemu w okresach zagrożenia. Pierwsze aukcje odbędą się w 2018 roku i będą dotyczyły okresu dostaw w latach 2021-2023.
Ścieżka cenowa energii elektrycznej będzie znacząco uzależniona od kosztów pozyskania paliwa produkcyjnego. Sytuacja w sektorze i konieczność jego restrukturyzacji w okresie średnioterminowym przełoży się niewątpliwe na zmianę cen paliw produkcyjnych. Kierunek zmian w sektorze nie jest jednoznaczny. Wobec powyższego oraz z uwagi na fakt, że paliwo produkcyjne stanowi główny składnik kosztu produkcji energii elektrycznej generuje to dodatkowe ryzyka w procesie zawierania umów na dostawy paliwa produkcyjnego zwłaszcza w długim terminie.
Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając w ramach Grupy Kapitałowej, sprawuje stały nadzór właścicielski poprzez Zgromadzenie Akcjonariuszy/Wspólników jednostek zależnych Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. i Energetycznego Towarzystwa Finansowo-Leasingowego Energo-Utech S.A.
W Elektrociepłowni "Będzin" S.A. funkcjonuje Departament Nadzoru Właścicielskiego i Relacji Inwestorskich, który prowadzi sprawy Spółki miedzy innymi w zakresie obowiązków określonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
W 2017 roku nie nastąpiły zmiany w zasadach zarządzania jednostkami Grupy Kapitałowej.
Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, umowa Prezesa Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. (Jednostki dominującej) nie zawiera zapisów odnośnie zakazu konkurencji, jak również nie przewiduje rekompensat z tytułu rezygnacji lub w przypadku zwolnienia z zajmowanego stanowiska.
Umowy z członkami Zarządu Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. zawierają klauzule o zakazie konkurencji, z których wynikają wypłaty odszkodowań.
W Grupie Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. nie funkcjonują programy motywacyjne ani premiowe oparte na kapitale Grupy Kapitałowej.
Kapitał zakładowy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. (Jednostka dominująca) wynosi 15.746 tys. zł. i dzieli się na 3.149.200 akcji zwykłych na okaziciela Serii A oznaczonych numerami od A00000001 do A03149200 o wartości nominalnej 5,00 zł.
Zgodnie z posiadanymi przez jednostkę dominująca Elektrociepłownia "Będzin" S.A. informacjami, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% kapitału zakładowego i posiadającymi taki sam % głosów w walnym zgromadzeniu są:
| Stan na 31 grudnia 2017 r. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | akcje | głosy | akcje [%] | głosy [%] |
| Krzysztof Kwiatkowski* | 952 499 | 952 499 | 30,25 | 30,25 |
| Waldemar Organista | 453 146 | 453 146 | 14,39 | 14,39 |
| Agio Funds TFI S.A. | 334 747 | 334 747 | 10,63 | 10,63 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 311 355 | 311 355 | 9,89 | 9,89 |
| Familiar S.A. SICAV - SIR | 271 526 | 271 526 | 8,62 | 8,62 |
| Skarb Państwa | 157 466 | 157 466 | 5,00 | 5,00 |
| Podsumowanie | 2 480 739 | 2 480 739 | 78,77 | 78,77 |
* wraz ze spółkami zależnymi, w tym Auto Direct S.A., w której Prezesem Zarządu jest Członek Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. - Pan Grzegorz Kwiatkowski
Osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę Elektrociepłownia "Będzin" S.A. na dzień 31 grudnia 2017 r. posiadają akcje Spółki lub uprawnienia do nich.
| Stan na 31 grudnia 2017 r. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | akcje | głosy | akcje [%] | głosy [%] |
| Krzysztof Kwiatkowski* | 952 499 | 952 499 | 30,25 | 30,25 |
| Waldemar Organista | 453 146 | 453 146 | 14,39 | 14,39 |
| Podsumowanie | 1 405 645 | 1 405 645 | 44,63 | 44,63 |
* wraz ze spółkami zależnymi, w tym Auto Direct S.A., w której Prezesem Zarządu jest Członek Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. - Pan Grzegorz Kwiatkowski
Grupa Kapitałowa nie posiada informacji o umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym) w wyniku, których mogłyby w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.
W Grupie Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. nie funkcjonują systemy kontroli programów akcji pracowniczych.
W 2017 roku na postawie umów z 19 czerwca 2017 roku o badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz o przegląd śródrocznego finansowego sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego podmiotem uprawnionym do badania było KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4a (nr KRS 0000339379). Łącznie umowne wynagrodzenie wynosiło 169,0 tys. zł plus VAT.
W 2016 roku na postawie umów o badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, o przegląd śródrocznego finansowego sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego, podmiotem uprawnionym do badania było KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4a (nr KRS 0000339379). Umowne wynagrodzenie wynosiło 159,0 tys. zł plus VAT.
W Grupie Kapitałowej jednostka zależna Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. jest obecnie zakładem produkującym energię elektryczną i ciepło w oparciu o spalanie węgla kamiennego. Energia elektryczna produkowana jest w wysokosprawnej kogeneracji. Spalanie węgla kamiennego powoduje emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza. Wielkość emisji zależna jest zarówno od jakości spalanego paliwa jak również od sprawności urządzeń ochronnych stosowanych w instalacji.
Priorytetowym zagadnieniem jest minimalizacja ilości powstałych zanieczyszczeń, a tym samym zmniejszenie uciążliwości dla środowiska.
Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. dotrzymuje określonych w decyzjach i pozwoleniach norm, warunków i ustaleń. Jednostka zależna przekazuje wymagane sprawozdania i wnosi w ustawowym terminie opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
W roku 2016 przekazana została do eksploatacji instalacja odsiarczania spalin, która umożliwia dotrzymywanie standardów emisji określonych w nowej Dyrektywie IED. Jednak ze względu na uczestnictwo Elektrociepłowni BEDZIN Sp. z o.o. w Przejściowym Planie Krajowym praca instalacji odsiarczania prowadzona jest na poziomie umożliwiającym dotrzymanie określonych w tym planie limitów, zamiast ostrych wymagań wynikających z Dyrektywy.
W lutym 2017 roku została przeprowadzona weryfikacja rocznego raportu emisji CO2 za 2016 rok. Weryfikację przeprowadził akredytowany weryfikator z firmy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Raport roczny został zaopiniowany pozytywnie.
W 2017 roku na rachunek Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. prowadzony w Rejestrze Unii przekazane zostały uprawnienia do emisji CO2 za rok 2017.
W 2017 roku dokonano zakupu 440 000 uprawnień EUA co umożliwia rozliczenie emisji za 2017 rok.
Pozwolenie określa wszystkie dopuszczenia i warunki dotyczące całości oddziaływania instalacji na środowisko (wszystkie komponenty środowiska), jednocześnie nakłada dodatkowe obowiązki dotyczące monitorowania i raportowania wpływu na środowisko.
Gospodarka odpadami odbywa się w ramach posiadanego przez Elektrociepłownię BĘDZIN Sp. z o.o. Pozwolenia Zintegrowanego. W 2017 roku nie występowały odstępstwa od zapisów posiadanego pozwolenia w zakresie korzystania ze środowiska.
Od 1 stycznia 2016 r. Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. posiada zmienione pozwolenie zintegrowane. Ostatnia zamiana obejmowała wyłączenie z eksploatacji kocioł WP-120 nr 8, uczestnictwo w Przejściowym Planie Krajowym oraz przekazanie do eksploatacji Instalacji Odsiarczania Spalin.
W 2017 roku w Elektrociepłowni BEDZIN Sp. z o.o. od 28 lutego do 24 marca Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził Kontrolę przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza w latach 2015- 2016. W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń.
Współudział w życiu regionu oraz działania na rzecz społeczności lokalnej to przejaw zaangażowania Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w rozwój regionu i dobro jego mieszkańców.
Jednostki Grupy Kapitałowej czynnie angażują się w promowanie kultury i sztuki, wspierają inicjatywy na rzecz rozwoju nauki i edukacji, wspierają rozwój kultury fizycznej i edukacji sportowej popularyzując różne dyscypliny sportowe. Grupa Kapitałowa aktywnie reaguje na potrzeby otoczenia, jak również sama wychodzi z inicjatywą, by poprzez sponsoring i działalność charytatywną wspierać przedsięwzięcia w istotny sposób zmieniające na lepsze życie innych ludzi. Adresatami tych działań w większości są mieszkańcy regionu, w którym prowadzona jest działalność Grupy Kapitałowej.
Jednostka zależna Grupy Kapitałowej, Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. jako Spółka o bogatej tradycji, swoją działalność gospodarczą wiąże z dużym zaangażowaniem na rzecz regionu w którym działa. Pozytywnie odpowiada na pojawiające się potrzeby otoczenia.
Od szeregu lat działania Spółki skierowane są na rozwój nauki, kultury i sztuki oraz wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu.
W 2017 roku Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. pokazała się jako współorganizator wydarzeń naukowych i gospodarczych.
Spółka kolejny rok współpracuje z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, na mocy której realizuje przedsięwzięcia edukacyjne, naukowe i badawczo-rozwojowe.
W ramach działań na rzecz edukacji Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. podobnie jak w latach poprzednich kontynuowała współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych nr 2 w Sosnowcu wspierając po raz kolejny organizację "Regionalnego konkursu wiedzy o zdrowiu" oraz angażując się w pomoc dla jej uczniów.
Spółka po raz kolejny wsparła organizację Powiatowego konkursu języków obcych organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące w Będzinie.
W 2017 roku Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. uczestniczyła jako współorganizator i sponsor wielu inicjatyw sportowych wspierając m.in. piłkarski Klub Zagłębie – Sosnowiec, Klub siatkarski MKS Będzin, maraton - bieg Wyrski.
W minionym okresie Spółka współfinansowała wyjazd wakacyjny wychowanków Domu Dziecka w Sarnowie, z którym Spółka współpracuje od ponad 20 lat przeznaczając na ten cel darowiznę finansową.
Angażując się w życie regionu Spółka po raz 24 wsparła organizację Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.
Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. zgodnie z kontynuowanym kierunkiem działań marketingowych zawarła umowy o współpracy z Muzeum w Sosnowcu oraz Muzeum Zagłębia w Będzinie, którego od wielu lat jest sponsorem generalnym.
Spółka uczestniczyła również po raz kolejny w organizowanych na rzecz społeczności lokalnej obchodach Dni Będzina i Dni Sosnowca.
Wszystkie prowadzone działania na rzecz otoczenia sprawiają, że spółki Grupy Kapitałowej tj.: Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. oraz Energetyczne Towarzystwo Finansowo Leasingowe Energo Utech S.A. są postrzegane jako jednostki aktywnie uczestniczące w życiu regionu oraz społecznie zaangażowane.
Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. posiada certyfikat dla systemu zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2009 wydany przez jednostkę certyfikujaca TUV NORD Polska Sp. z o.o. Numer rejestracyjny certyfikatu: AC090 100/0544/477/2013. Audyt nadzoru odbył się 19 września 2017 r.
Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia wpływające na sytuację ekonomicznofinansową Grupy Kapitałowej.
W dniu 18 grudnia 2017 roku Spółka poinformowała o wyborze oferenta, z którym będzie prowadzić dalsze negocjacje w postępowaniu na zakup 100% udziałów spółki zależnej Elektrociepłownia Będzin sp. z o. o.. Prognozowany harmonogram transakcji, uwzględniający decyzję Tauron Ciepło sp. z o. o. o skorzystaniu z prawa pierwokupu udziałów Elektrociepłowni Będzin sp. z o. o. zakłada realizację transakcji w pierwszym kwartale 2019 roku. Realizacja transakcji uwarunkowana jest pomyślnym zwieńczeniem procesu due diligence, zgodami administracyjnymi i korporacyjnymi oraz decyzją Tauron Ciepło sp. z o. o. w zakresie prawa pierwokupu.
Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. (Jednostka dominująca) przedstawia do publikacji oraz przedłożenia właściwym organom Elektrociepłowni "Będzin" S.A. do zatwierdzenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok obrotowy 2017. Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 j.t.).
Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A.
Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu Poznań, 27 kwietnia 2018 r.
Załącznik nr 1 do
Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w 2017 roku
Grupa Kapitałowa Elektrociepłownia "Będzin" S.A.
Niniejsze Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Elektrociepłowni "Będzin" S.A. (ECB SA, Spółka) w 2017 roku zostało sporządzone na podstawie art. 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. 2014, poz. 133) oraz Zasadami ładu korporacyjnego - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" (Dobre Praktyki) przyjęte Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r. w oparciu o zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (2014/208/UE).
Spółka stosowała w 2017 roku zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" (Dobre Praktyki) przyjętym Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r.
Zarząd Spółki dokłada należytej staranności w celu przestrzegania zasad Dobrych Praktyk. Tekst przyjętego do stosowania dokumentu jest opublikowany na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poświęconej tematyce ładu korporacyjnego obowiązującego spółki notowane na GPW w Warszawie http://www.gpw.pl natomiast treść oświadczenia Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego jest publikowana na jej stronie internetowej http://ecbedzin.pl oraz publikowana jako element raportu rocznego Spółki.
W roku 2017 Spółka stosowała "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" w sprawie Polityki informacyjnej i komunikacji z inwestorami, z wyłączeniem postanowień związanych z publikacją informacji dotyczących punktu: I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.
W spółce członkowie Rady Nadzorczej są powoływani, zgodnie z postanowieniami Statutu, przez Walne Zgromadzenie Spółki, członkowie Zarządu natomiast przez Radę Nadzorczą Spółki. Obowiązujące w Spółce w tym zakresie zasady nie wprowadzają ograniczeń, co do możliwości udziału w organach Spółki i/lub Spółek zależnych ograniczeń, oraz w postępowaniach kwalifikacyjnych ze względu na płeć lub wiek.
Jednocześnie w Spółce nie stosuje się zasady dotyczącej punktu I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości wprowadzi tę zasadę do stosowania, jeśli tego typu oczekiwania zostaną wyartykułowane przez akcjonariuszy Spółki.
Spółka stosuje zasady Dobrych Praktyk w sprawie zapobiegania konfliktom interesów i zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów, z wyłączeniem postanowień punktuV.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
Spółka podjęła w 2016 r. prace nad przygotowaniem regulacji wewnętrznych uwzględniających sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
W zakresie wynagrodzeń stosuje się wyłączenie postanowienia punktu:VI.R.1Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.
Wynagrodzenie Zarządu jest przedmiotem kontraktu menedżerskiego i efektem negocjacji pomiędzy Zarządem Spółki (organ jednoosobowy) danej kadencji i powołującej go Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej Spółki jest jednoskładnikowe, wypłacane miesięcznie, zależne od zajmowanej funkcji w Radzie Nadzorczej i proporcjonalne do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym. Spółka w 2016 r. podjęła prace dotyczące wypracowania jednolitej w całej Grupie Kapitałowej ECB S.A. polityki wynagrodzeń i zasad jej ustalania. Jednocześnie realizując obowiązki informacyjne określone przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka publikuje corocznie w raporcie rocznym informacje o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki.
Za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych odpowiada Zarząd Spółki, który na bieżąco przeprowadza analizę danych sporządzanych przez służby finansowo-księgowe, podejmuje decyzje i wprowadza je do realizacji.
W zakresie kontroli funkcjonalnej przyjętą normą jest weryfikacja przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych, sporządzanych przez Głównego Księgowego. Na tym etapie następuje również identyfikacja ewentualnego ryzyka i jego analiza oraz podejmowane są decyzje ukierunkowane na wyeliminowanie zagrożeń.
Zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe jest prezentowane Zarządowi Spółki, który je analizuje i przedstawia ostateczną wersję dokumentu Radzie Nadzorczej wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. Badanie sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą jest poprzedzone badaniem przez Komitet Audytu, który opiniuje dokument i wydaje stosowną rekomendację Radzie Nadzorczej Spółki.
Rada Nadzorcza Spółki przeprowadza badanie sprawozdania finansowego, z którego sporządzany jest protokół i wydaje w formie uchwały opinię o zbadanym sprawozdaniu. Protokół z badania wraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie sprawozdania finansowego Spółki prezentowane są na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom jako podstawa do decyzji o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrachunkowy.
W spółkach Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. funkcjonują rozwiązania informatyczne i organizacyjne zabezpieczające kontrolę dostępu do systemu finansowoksięgowego oraz zapewniające należytą ochronę i archiwizację ksiąg rachunkowych. Dostęp do systemów informatycznych ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami dla upoważnionych pracowników.
Realizowany w Spółce proces zarządzania ryzykiem polega na analizie aktualnej sytuacji w aspektach makroekonomicznych, rynkowych i finansowych. Właściwe służby prezentują ocenę w tym zakresie oraz czynniki które, aktualnie lub potencjalnie mogą wpływać na wyniki gospodarcze i finansowe Spółki, wraz szacunkiem potencjalnych szkód w odniesieniu do rocznego wyniku finansowego.
Każde analizowane ryzyko kwalifikowane jest do jednej z przyjętej kategorii: rynkowej, operacyjnej, finansowej, środowiskowej lub innych. Każde z zaprezentowanych zagrożeń podlega indywidualnej analizie skutkującej decyzją określającą stopień zagrożenia uwzględniane są tylko te ryzyka, których wysokość szkody przekracza określony poziom zagrożenia przyjęty za krytyczny. Wobec uwzględnionych ryzyk opracowywane i wdrażane jest spektrum działań zaradczych, których celem jest ich wyeliminowanie lub zniwelowanie potencjalnej szkody. Wyniki procedur obowiązujących w powyższym zakresie są przedmiotem stałego monitoringu zarówno Zarządu, jak i Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę Elektrociepłownia "Będzin" S.A. informacjami, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% kapitału zakładowego i posiadającymi taki sam % głosów w walnym zgromadzeniu na dzień 31 grudnia 2017 r. są:
| Stan na 31 grudnia 2017 r. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | akcje | głosy | akcje [%] | głosy [%] |
| Krzysztof Kwiatkowski* | 952 499 | 952 499 | 30,25 | 30,25 |
| Waldemar Organista | 453 146 | 453 146 | 14,39 | 14,39 |
| Agio Funds TFI S.A. | 334 747 | 334 747 | 10,63 | 10,63 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 311 355 | 311 355 | 9,89 | 9,89 |
| Familiar S.A. SICAV - SIR | 271 526 | 271 526 | 8,62 | 8,62 |
| Skarb Państwa | 157 466 | 157 466 | 5,00 | 5,00 |
| Podsumowanie | 2 480 739 | 2 480 739 | 78,77 | 78,77 |
* wraz ze spółkami zależnymi, w tym Auto Direct S.A., w której Prezesem Zarządu jest Członek Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. - Pan Grzegorz Kwiatkowski
Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela notowanymi na rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Akcje Spółki nie są uprzywilejowane.
Nie obowiązują żadne ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu z istniejących akcji Spółki.
Nie istnieją żadne znane Spółce ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.
Zarząd składa się z 1 do 5 osób. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki. Zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki wszyscy członkowie Zarządu powoływani są uchwałą Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. Członkowie Zarządu mogą być odwołani lub zawieszani z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą Spółki w głosowaniu tajnym.
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, nie zastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla WZ lub Rady Nadzorczej Spółki. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, który uchwala Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza Spółki.
Zgodnie ze Statutem Spółki uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności sprawy wymienione w poniższej tabeli:
Zaciąganie zobowiązań i dokonywania czynności rozporządzających o wartości przekraczającej 200 000 (dwieście tysięcy) złotych stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd.
Rada Nadzorcza Spółki działa na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej. Zgodnie z aktualnymi zapisami Statutu Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Zalecenia Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę.
Członkowie Rady Nadzorczej Spółki wykonują swoje obowiązki wyłącznie osobiście. Rada Nadzorcza Spółki odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż cztery razy w roku. Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki zostaje zwołane przez jej Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności lub wynikających z innych przyczyn niemożności pełnienie przez Przewodniczącego jego funkcji, przez Wiceprzewodniczącego, lub w dalszej kolejności przez osobę wskazaną przez Przewodniczącego.
Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy w szczególności:
Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek Zarządu, podejmuje w drodze uchwał, decyzje o wyrażeniu zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nabywanych i zbywanych przez Spółkę w celu odsprzedaży lub oddania w leasing albo dzierżawę w ramach działalności gospodarczej Spółki.
Zmiana Statutu Spółki możliwa jest wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
Sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego uprawnienia zawarte są w Statucie Spółki oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni "Będzin" S.A., który jest dostępny na stronie internetowej Spółki: http://www.ecbedzin.pl
Walne Zgromadzenia Spółki mogą odbywać się w siedzibie Spółki albo innym miejscu wskazanym przez Zarząd Spółki, ale wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, statucie Spółki i Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby spełniające przesłanki określone w art. 4061 do 4063 Kodeksu Spółek Handlowych lub pełnomocnicy tych osób, Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz inne osoby za zgodą Zgromadzenia.
Prawa i obowiązki akcjonariuszy są zgodne z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie Spółek Handlowych.
Zgodnie ze Statutem Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w poniższej tabeli.
Obecna, IX kadencja Zarządu, rozpoczęła swój bieg w 2016 roku. Zgodnie ze Statutem Spółki kadencja wynosi 3 lata. Na 31 grudnia 2017 r. w skład Zarządu wchodził: Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu. W 2017 r. nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu.
Zasady działania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. są określone w Statucie Spółki oraz w Regulaminie Zarządu zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki. Zgodnie z zapisami Statutu Zarząd może składać się z 1 do 5 członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata. Rada Nadzorcza Spółki powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu i innych Członków Zarządu. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, który uchwala Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza Spółki.
Obecna, IX kadencja Rady Nadzorczej, rozpoczęła swój bieg 19 czerwca 2017 r. Zgodnie ze Statutem Spółki kadencja wynosi 5 lat. Na 31 grudnia 2017 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
Zasady działania Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. są określone w Statucie Spółki oraz w Regulaminie Rady nadzorczej zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki. Zgodnie z zapisami Statutu Rada Nadzorcza może składać się z 5 do 6 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala Walne Zgromadzenie Spółki. Rada Nadzorcza Spółki powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu i innych Członków Zarządu. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej Spółki określa Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.
Komitet Audytu powołany został w dniu 19 czerwca 2017 r. i składa się z:
W 2017 roku Komitet odbył dwa posiedzenia: 12 stycznia 2017 r. oraz 30 marca 2017 r..
Głównymi zadaniami Komitetu Audytu były:
Komitet Audytu jest organem doradczym Rady Nadzorczej Spółki, której przedstawia swoje rekomendacje. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej Spółki w szczególności podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki. Rada Nadzorcza Spółki może podjąć Uchwałę o rozszerzeniu zakresu działania Komitetu Audytu wskazując inne obszary działania Komitetu.
Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu ...........................................
Poznań, 27 kwietnia 2018 r.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.