Elektrocieplownia Bedzin S.A.

Management Reports • Mar 21, 2016

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł	w tys. zł
------------------------------------------------------	-----------	-----------

Pozycja A.II.2 Amortyzacja	01.01 - 31.12.2015	01.01 - 31.12.2014
Wartości niematerialnych i prawnych	15	595
Środków trwałych		4 766
Razem	15	5 361
Pozycja A.II.4 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	01.01 - 31.12.2015	01.01 - 31.12.2014
Zapłacone odsetki od obligacji	927
Koszty transakcyjne emisji obligacji	107
Otrzymane dywidendy	-1 500
Razem	-466	0
Pozycja A.II.5 Zysk (strata z działalności inwestycyjnej)	01.01 - 31.12.2015	01.01 - 31.12.2014
Przychody ze zbycia aktywów finansowych	-36	-35
Wartość sprzedanych środków trwałych	26
Razem	-10	-35
Pozycja A.II.6 Zmiana stanu rezerw	01.01 - 31.12.2015	01.01 - 31.12.2014
Stan rezerw na początek roku (-)	-1 589	-29 258
Korekta z tytułu aportu ZCP		23 104
Stan rezerw na koniec roku	48	1 589
Razem	-1 541	-4 565
Pozycja A.II.7 Zmiana stanu zapasów
Stan zapasów na początek roku	01.01 - 31.12.2015 10	01.01 - 31.12.2014 11 560
Korekta z tytułu aportu ZCP		-5 823
Stan zapasów na koniec roku (-)	0	-10
Razem	10	5 727
Pozycja A.II.8 Zmiana stanu należności	01.01 - 31.12.2015	01.01 - 31.12.2014
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na początek roku	7 808	21 458
Zmiana stanu zaliczek na zakup aktywów finansowych	-6 500	-2 584
Korekta o nierozliczoną sprzedaż aktywów finansowych	-17	17
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na koniec roku (-)	-3	-7 808
Razem	1 288	11 083
Pozycja A.II.9 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych ( z wyjatkiem	01.01 - 31.12.2015	01.01 - 31.12.2014
Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek roku (-)	-1 554	-16 943
Korekta z tytułu aportu ZCP		712
Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku (+)	108	1 554
Stan zobowiązań inwestycyjnych na początek roku (+)	0	239
Stan zobowiązań inwestycyjnych na koniec roku (-)	0	0
Razem	-1 446	-14 438
Pozycja A.II.10 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	01.01 - 31.12.2015	01.01 - 31.12.2014
Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na początek roku	885	5 734
Korekta z tytułu aportu ZCP		-3 388
Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na koniec roku (-)	-1 158	-885
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na początek roku	5	81
Korekta z tytułu aportu ZCP		-210
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na koniec roku (-)	-1	-5
Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku (-)	-14	-1 476
Korekta z tytułu aportu ZCP		1 526
Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku (+)	14	14
Razem	-269	1 391
Pozycja A. II. 11 Inne korekty	01.01 - 31.12.2015	01.01 - 31.12.2014
Inne korekty	297
Razem	297	0

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł w tys. zł

Pozycja B. I.1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014 Przychody ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego 36 0 Razem 36 0 Pozycja B. I. 3 Wpływy inwestycyjnez aktywów finansowych 01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014 Dywidendy otrzymane 1 500 0 Zbycie aktywów finansowych 17 35 Razem 1 517 35 Pozycja B. II. 1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 670 1 101 Razem 670 1 101 Pozycja B. II.3 Wydatki inwestycyjne na aktywa finansowe 01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014 Cena nabycia udziałów 49 600 50 Zaliczka zapłacona w 2014 -6 500 Zmiana zobowiązań z tytułu zakupu udziałów -13 257 Wartość rozliczona bezpośrednio przez agenta emisji -24 800 Razem 5 043 50 Pozycja B. II.4 Inne wydatki inwestycyjne 01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014 Środki pieniężne przekazane w ramach aportu ZCP 0 24 988 Razem 0 24 988 Pozycja C. I.3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014 Nominalna wartość wyemitowanych obligacji 30 000 Prowizja za organizacje emisji -201 Wartość rozliczona bezpośrednio przez agenta emisji -24 800 Razem 4 999 0 Pozycja C. I.4 Inne wpływy finansowe 01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014 Środki otrzymane z tyułu rozliczenia transakcji finansowych 60 Razem 60 0 Pozycja C. II.5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014 Odkup obligacji własnych w celu umorzenia 500 Razem 500 0 Pozycja C. II.8 Odsetki 01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014 927 Odsetki zapłacone obligatariuszom Razem 927 0 Pozycja C. II.9 Inne wydatki finansowe 01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014 106 Koszty transakcyjne emisji obligacji Razem 106 0