Elektrocieplownia Bedzin S.A.

Legal Proceedings Report • Nov 16, 2021

Sygnatura sprawy: 22935/21/038

Sygnatura akt PO. VIII Ns-Rej. KRS 22935/21/038 Numer KRS 64511

POSTANOWIENIE

Wpt. 16-11- 2021

L. dz. 9 9. 1. poopis Salvas

Poznań, dnia 10 listopada 2021 roku

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Starszy referendarz sądowego Rejestru Sądowego

Łukasz Nowicki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 10 listopada 2021 roku w Poznaniu w dniu 10 listopada 2021 roku w Poznamu
sprawy z wniosku: VALUE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY oraz FAMILIAR S.A.,

SICA V - SIF SICA V - SIF
przy uczestnictwie: ELEKTROCIEPŁOWANIA "BĘDZIN" SPÓŁKA AKCY JNA przy uczestnictwie: ELEKTROCIEPŁOWANIA "BEDZIN" SIŁOZIN" SIŁOBAN" spółka
o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych dla spółki Elektrociepłownia "Będzin" spółka

akcyjna

postanawia: postallawia.
1. Dopuścić do udziału w sprawie Bank Gospodarstwa Krajowego.
1. Dopuścić do udziału w sprawie swakaje wch się w aktach

1. Dopuscić do udziału w sprawie Dailk Gospodarowa zapowania z wyspowy.

2. Przeprowadzić dowód z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy.

3. Oddalić pozostałe wnioski dowodowe.

4. Oddalić pozostałe wnioski dowodowe.

5. Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 4. Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 29.07.2003 r. o necie problem publicanych (Dz.U.)
   instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrou oraz o spraw instrumentów finansowych do zorganizowanego Systemu obodi oraz o spean por opera de spraw
   2020 poz. 2080) wyznaczyć spółkę pod firmą: Trustway Audit sposobu prowadzenia 2020 poz. 2080) wyznaczyć spoke pod filma. Irustwa sp. z oronu provadzenia
   szczególnych dla spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. celem zbadzenia szczególnych dla spółki Elektrociepłownia "Będzii" S.A. celem zbodnia sposob powodzi
   spraw spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. oraz dokonania niezbędnych ustaleń w następ zakresie:

e:
działań podejmowanych przez organy Spółki prowadzących do podjęcia decyzji o nabyciu a) przez Spółkę akcji spółki Energetyczne I Warzystwo Filasmych resilonych warunkach
restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (dalej jako: "Emergo Utech") na niewskach restrukturyzacji z siedzibą w Poznanu (datej Jako: "Enelie wszelkich zdarzeń z
biznesowych (dalej jako: "Nabycie Akcji"), w tym w szczególności ustalnie wszebiegu procedury biznesowych (dalej jako: "Nabych Akcji"), w tym w szczęguniostrumien przebiegu procedury
udziałem organów statutowych Spółki skutkujących podyciem tej decyczy w tej udziałem organów statutowych Spoki skutkujących podjęciem tec yczeszący podoby podoby podoby podoby
korporacyjnej prowadzącej do Nabycia Akcji, a także ustalenie podmiotów uc korporacyjnej prowadzącej od i wabycia zniejszii o Nabyciu Akcij.
procedurze i ich roli przy podejmowaniu decyzjacii będacej podstaw

procedurze i ich roli przy podejmowaniu decyzji o Nabycia decyzji o Nabyciu decyzji o Nabyciu
b) zgromadzonej przez Spółkę dokumentaji będacej podjęcia decycz b) Akcji lub warunkach tej transakcji, w szczegomosci poteniejsmegonakcji. Nabycia Akcji,
Utech oraz wyceny akcji Energo Utech bedacych przedmioten transakcji właś

Utech oraz wyceny akcji Łiergo Utech Dędących pizedniowane wymości z właściwymi
c) c) przepisami prawa (w tym Statutem Spoki 1 regendransakcji Nabycia Akcji;
transakcji Nabycia Akcji i rozliczenia zapłaty ceny transakcji Nabych podar

transakcji Nabycia Akcji i rozliczenia zaprały rudy ciałożeń nadycia w sporządzenia
d) d) potencjalnego raportu due diligence Energo Utech braz wszchken imily en decident in de warunkach

tej transakcji; kcji;
działań podejmowanych przez Spółkę celem weryfikacji założeń i informacji
działań podejmowanych in jest sportum dwe diligence Energo Utech oraz wszelkich e) przedstawionych w związku z potencjalnyjii raprtem due amego ostawa podjęcia decyzji o
innych dokumentów (w tym wyceny akcji Energo Utech), które były podstawą podjęcia decyz mnych dokuniento warunkach tej transakcji;

iu Akcji lub warunkach tej transakcji;
zbadania pod kątem zasadności ekonomicznej, interesu Spółki oraz zgodności z wzystkich transakcji f) k) czy organy Sp64d podjqly dzialania celem weryfikacji zaloLefli informacji przedstawionych ^wcelu opracowania analiz, wycen i p.ogno, pop.zedzil4cyih zawarcie Transakcji lub ustalenie ich

warunk6w; I) czy Sp51ka przekazywala do wiadomo6ci publicznej wszelkie informacje poufne dotycz4ce trrnrutifli ffi5y.i:r^-Ak!ilrioani. , powirectnie obowi{zuj4cymi przepisami prawa w zakresie wypelniania obowi4zk6w inf ormacyj nych;

mi czy odpisy aktualizacylne i"tytulu utraty warto6ci aktyw6w Sp6}ki, kt6rych rozpoznanie 'd'Jolr.u ,"ir..)".# w opublif6*any'rn pri", 5p6]!e rocznym. je.dnbstkowym sprawozdaniu fi#ffidil sfilki 6 loig rot , ,, x*6tq ponrd 63 hin zloiyctr dokonane zostaly w. oparciu ^o wla5ciw4 podstawq, *. *liS.i*.j *v*r.osii i czasie oraz zgodhie z powszechnie obowi4zujQcymi p'.*piffil pii*i i'aotyczqcymi 5 pOlt<q, zasadami rachunkowo6c ⁱ;

n) jaka jest tE;;;;ftriatna iuysot<oiC nale2no6ci oraz zobowiqzaf sp6}ki wobec jednostek zale2nych oraz powiqzanych w rozumieniu Miqarynarodowego Standardu Ra^chunkowo6ci nr ²⁴ otaz zjakich zdarzefi prawnych *ytik;rt;;i;-z'r"sci oraz"zobowiqzania Sp6trki wobec tych oodmiot6w i iak kszl-alt,i*ifv Jie te nat.znttci i zobowiqzania od dnia przeprowadzenia transakcji itlabycia Akcji do dnia 30 czerwca 202L t';

o) czv nalezno5ii o.r, zobowiEzanii'Sp6lki wobec jednostek zale2nych oraz powiEzanych sq It.""iii"ffi#6;r;-*ly spelnione * ,ikl"d"ryrn terminie platnosci), a je6li tak to ile dni;

p) jakie czynn&iffii#;aJ;t;* ;.I;*y.t;.k*owania naleznosci sp6lt<i wobec jednostek zale2nych o.", pooiflri'1ry.fr,i"f.i. tq'ttoio*'rnE *oU.c podmiot6w zaleZnych i powi4zanych terminy platno5ci orai iakie sposoby ,^iirpi"rienia wierzytelno6ci Sp6lka stosuje w umowach ^z tymi podmiotami;

_ q) jakie procedury oraz zasady reguluj4ce.zarzEdzenie naie2no5ciami obowiqzuia w Sp6lce oraz czy okrestajq one (;l'.;ffiil"," ir-:."ri iii"rob).teiminy podejmowania dzialari windykacyjnyc!, ;'rfi;i.i'i"ti;d;;i;-iiaiinnosct-pt v'.u.ivfiko*uniu- konlrahent6w, zasadv zabez.pieczania transakcji o ,nu.rnuj;il;;i;-J;kl'aa"hii itirannosci aby nale2no6ci nie ulegly przedawnieniu'

1. Zobowiq zac zarz4doraz radq nadzorczE- sp6lki Elektrocieplownia ,,Bqdzin" S'A' do udzielenia niezbqdnyctr wy;a6-ni* "i.r1eany.n Ei'firupto*adzenia badania oraz przedstawienia i udostqpnienia rewidentowi Trustway eudit -S.e. -nq tzecz kt6rej czynno6ci

wykonuje pan witol d, czyL_ w term'inie L4 dni od dnia uprawomocnienia siq niniejszego postanowi.ni" n"rffir+i.f, ao[u*.ntow umo2liwiaj4cyih przeprowadzenie badania:

korespondencja, wykazy, wyci4gi z rachunk6w bankowych, weksle, porgczenia, faktury i

zarok2020,

il [ffit.tnych skonsolidowanych sprawozlari finansowych Grupy Kapita]owej Sp6lki (w.tym iit z. srOd.oczne"i kwartalne sprawozdania przekazywan€ ry iaportach okresowych), sprawozdari ^z diialatnosci Grupy Kapitalowej Sp6lki, iaport5w z badania skonsolidowanych sprawozdari firiril*Vit o.uf irpinii biegtreg"o rewidenta-i_ch !9lVczacych, pocz4wszy od dokument6w za ^L kwartal rilku ZOta do raportu rocznego za rok 2020,

i) pelnei dokumentatji dotyczEcej-naleino6ci i zobowi4zari_Sn_Q]\$,.w.tym up6ry kredyt6w oraz riozy.rJ1,-1i[tr,; ;[;f, ivyci{g6w z lachunk6w bankowych Sp6}ki, }sjq8 ra1hu1lgYV.t' Sp6}ki, 'oiil"cref, ze spraw rqd"*yit lil egzekucyjlych, prowadzonyih z udzialim Sp5lki dotycz4cych zawarcia um6w Nabycia Akcji oraz Transakcji;

D *.- pfi;j dokurieniacji dotyczqcej aktyyiiw trwalych Sp6lki, w tyT dokument6w slu24cych jif.o podrturr', oUii.r"rriu i'ctr wirtoSii, takich jak:-zestiwienia, rejestry Srodk6w.trwalych, tabele amortyzacyjne, wyceny, operaty, opinie, analzy i 4okumenty bqd4ce podstawq ich przygotowania; il'"^--f."iipf.,"i.tr i'.it.*i"n dbrbt6w'i sald Sp6-lki w-ujqciu analityiznym i syntetycznym za lata

o6.oto*. oiiZOU do 2020 w wersji elektronicznej (preferowany excel)j t tcomptetnej dokumentacji"finansowlj1tj--dowody Zr6dlowe, dane z systemu ksiqgoruego (pliki JpK-KR w *.ir;i iirnfl, dokumentacli.kiiqgowa, pollcenia ksiqgowania, wyciqgi bankowe, il*i;.d;"i, rifa, aotr..nty'bqdEce podstiw4 zilis6w,-deklaracje podatkowe, oraz sprawozdania

finansowe za lata 201.4-2020; ;i - p.t".: dok ..rtrcji dotyczqcej tesJ6w na utratq-wgto6ci .l.tlygY zalataZDl4- 2020;

n) op.u.o*un.-iiri, zirz4i Sp6lki w trybie-g L0.ust. 4 Statutu Sp6lki coroczne.pltny s6rpoa";;. f^it?.rfi ao pfiru, plun^bilrnru, ,athunlii zysk6w i straq plan wykonania zadari, plan ;iyi[]j|ifiririo..:, plan inweitycji i-remoni6w, plan zatrudnienia), kt5re wskazuj4 na.planowane "p;ilh;dy, t orrty ;;37-l;*;;,v.j"l:+ r6wnie2'uchwaly_Rady Nadzorczej o zatwierdzeniu tych ;i;ia;gtspoaartrych, podjqti w tiybie 5 L7 ust. 2pkt2 Statut Sp6lki.

1. Zobowiqza6 rewidenta Trustway Audit sp. z_o.q. do ^sporz4dzenia i przedstawienia zarz4dowi i *dri. nadiorczej ;itkt Er.itioii.ptrowania Bqdzin.s.4. piierynegosprawozdania z wynik6w badania w terminie'2 miesiqcy od dnia uprawomocnienia siq niniejszego,postanowienia z.iiiiarie oa sp&[i--Erer.ici:iep]ownia'nqdzin S.A. na rzicz wniosliodawcv-iy-l"L]3:r",:y postqpowania w tym 300 zl oplaty sEdowej oraz koszt6w zastQpstwa procesowego w l(wocre z+u zI'

st. referendarz sqdowy Lukasz Nowicki