Elektrocieplownia Bedzin S.A.

Capital/Financing Update • Jan 16, 2023

Zarząd spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16.01.2023 roku Zarząd Spółki otrzymał zawiadomienie o żądaniu wcześniejszego wykupu 195 Obligacji serii A o wartości 10.000 zł każda ("Obligacje") wyemitowanych przez Spółkę, złożone przez Obligatariusza - Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy z siedzibą we Włocławku.

Zgodnie ze zmienionymi Warunkami Emisji Obligacji (dalej: "WEO"), o których Spółka informowała m.in. raportem bieżącym nr 33/2022 termin ich wykupu przypada na 10 kwietnia 2023 roku, natomiast ww. Obligatariusz złożył zawiadomienie z żądaniem wykup Obligacji przed ww. terminem tj. w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania pisma wskazując na zidentyfikowanie przez Obligatariusza przypadki naruszenia WEO.

Odnosząc się do wskazanej w zawiadomieniu Obligatariusza kwestii odstąpienia w dniu 4 stycznia 2023 roku od koncepcji połączenia Emitenta ze spółką zależną Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o., Zarząd Spółki wskazuje, że na połączenie spółek zgody nie wyraził m.in. Skarb Państwa - jeden z akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z informacjami przekazanymi raportem bieżącym nr 1/2023 decyzją akcjonariuszy uchwała w sprawie połączenia Emitenta ze spółką zależną Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. nie została podjęta.

Ponadto mając na uwadze ostatnie zmiany osobowe w składzie Zarządu Emitenta, Spółka informuje, że intencją nowego Zarządu Spółki jest przedstawienie zaktualizowanych i konstruktywnych propozycji dotyczących spłaty i zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę Obligacji.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki odnosząc się do zawiadomienia otrzymanego z Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego informuje, że zamierza zwrócić się do Obligatariusza z prośbą o utrzymanie terminu spłaty ustalonego w Warunkami Emisji Obligacji, który z uwagi na dzień wolny od pracy upłynie 11 kwietnia 2023 roku.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z otrzymanym zawiadomieniem Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.