Elektrocieplownia Bedzin S.A.

Capital/Financing Update • Apr 7, 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2022 w sprawie umowy pożyczki ze spółką zależną oraz informacji przekazywanych w raportach okresowych w zakresie zaciągniętych pożyczek, w tym w ostatnim raporcie półrocznym, Zarząd spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w dniu 7 kwietnia 2023 roku Spółka otrzymała od Zarządu spółki zależnej Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o.o. ["spółka zależna" , "Cedent", "EC BĘDZIN sp. z o.o."] informację o zawarciu przez spółkę zależną w dniu 6 kwietnia 2023 r. umowy przelewu wierzytelności ["Umowa"] ze spółką pod firmą V-Project S.A. z siedzibą w Warszawie [Cesjonariusz].

Cedentowi przysługuje wierzytelność w łącznej kwocie 9.020 tys. zł powiększona o należności z tytułu odsetek a podmiotem zobowiązanym do jej spełnienia był Emitent.

Na ww. wierzytelność składają się kwoty:

?4.770 tys. zł wynikająca z porozumienia z dnia 10 lutego 2020 roku pomiędzy EC BĘDZIN sp. z o.o., ETF-L Energo Utech S.A. i Elektrociepłownią "Będzin" S.A.

oraz

?4.250 tys. zł. wynikająca z umowy pożyczki z dnia 15 lutego 2022 r., którą Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o.o. zawarła z Elektrociepłownią "Będzin" S.A.,

powiększone o należności uboczne, o których Spółka informowała w ww. raportach.

Zgodnie z umową Cedent przenosi na Cesjonariusza ww. wierzytelności za cenę w wysokości odpowiadającej 100 % należności głównej tj. 9.020 tys. zł ["Wynagrodzenie"].

Zapłata wynagrodzenia na rachunek Cedenta dokonana będzie w następujących terminach:

?4.770 tys. zł w terminie do dnia 30.06.2023 roku

?4.250 tys. zł w terminie do dnia 31.12.2023 roku.

Pozostałe zapisy Umowy nie odbiegają od standardowych zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.