Elektrocieplownia Bedzin S.A.

Capital/Financing Update • Mar 27, 2017

Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 marca 2017 r. otrzymał od spółki zależnej Emitenta - Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO – UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą Poznaniu ("Spółka Zależna") informację, że w dniu 27 marca 2017 r. Spółka Zależna zawarła z Bankiem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bankiem") kolejną umowę – umowę o kredyt inwestycyjny na finansowanie wierzytelności leasingowej W PLN.

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy Spółka Zależna zawarła łącznie 4 umowy z Bankiem (w dniu 16 stycznia 2017 r., w dniu 21 marca 2017 r., w dniu 27 marca 2017 r. dwie umowy), których łączna wartość wynosi 9.227.643,01 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote 01/100).

Warunki określone w umowach nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

Umową o największej wartości jest Umowa Kredytowa nr 40/004/17/Z/OB. O kredyt obrotowy w PLN na kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) zawarta dnia 16 stycznia 2017 r.

1. Data zawarcia umowy - 16 stycznia 2017 r.

2. Oznaczenie stron umowy

- Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

- mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

3. Oznaczenie przedmiotu umowy

Umowa Kredytowa o kredyt obrotowy w PLN

4. Istotne warunki umowy

Kwota kredytu: 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100).

Okres kredytowania: od daty zawarcia Umowy do dnia 21 kwietnia 2017 r.

Oprocentowanie: Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M, powiększone o marżę Banku.

Zabezpieczeniem spłaty jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

5. Postanowienia dotyczące kar

Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych.

6. Zastrzeżenia warunku lub terminu

Umowa zawiera postanowień dot. warunku lub terminu.

7. Oznaczenie umowy

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną dla Emitenta wartość umów.