Elektrocieplownia Bedzin S.A.

Capital/Financing Update • Mar 31, 2016

Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 marca 2016 r. otrzymał od spółki zależnej Emitenta - Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO – UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą Poznaniu ("Spółka Zależna") informację, że w dniu 31 marca 2016 r. Spółka Zależna zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bankiem") dwie umowy – Umowy o kredyt obrotowy, których łączna wartość wynosi 9.300.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych 00/100).

Warunki określone w umowach nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

Umową o największej wartości jest Umowa o kredyt obrotowy NR K00194/16 na kwotę 6.200.000,00 PLN (słownie: sześć milionów dwieście tysięcy złotych 00/100).

1. Data zawarcia znaczącej umowy - 31 marca 2016 r.

2. Oznaczenie stron umowy

- Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka

Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

- Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

3. Oznaczenie przedmiotu umowy

Umowa o kredyt obrotowy.

4. Istotne warunki umowy

Kwota kredytu: 6.200.000,00 PLN (słownie: sześć milionów dwieście tysięcy złotych 00/100)

Okres kredytowania: od daty zawarcia Umowy do dnia 20 lipca 2020 r.

Oprocentowanie: Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki referencyjnej WIBOR 1M, powiększone o marżę Banku.

Zabezpieczeniem spłaty jest m.in.:

- weksel wraz z deklaracją wekslową

- poddanie się egzekucji Spółki Zależnej w trybie art. 777 par 1 kpc.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

5. Postanowienia dotyczące kar

Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych.

6. Zastrzeżenia warunku lub terminu

Umowa zawiera postanowień dot. warunku lub terminu.

7. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą

Z tego względu, że łączna wartość podpisanych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia kryterium uznania umów za umowę znaczącą.

Podstawa prawna

§ 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.