Elektrocieplownia Bedzin S.A.

Board/Management Information • Jun 1, 2022

Uchwała Nr 18/X/2022

Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2021 r.

Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

• 1. Rada Nadzorcza przyjmuje "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 roku", stanowiące załącznik do uchwały i upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania tego dokumentu.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosujących członków Rady:	5
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:	5
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A.:

1.	Waldemar Witkowski.	……………………………… Podpis
2.	Grzegorz Kwiatkowski	……………………………… Podpis
3.	Marcin Śledzikowski	……………………………… Podpis
4.	Kazimierz Toboła	……………………………… Podpis
5.	Paweł Wojtala	……………………………… podpis

Sprawozdanio Rady Nadzorcze, Spolki Elektrocioplownia,,Bedzin" S.A. z dzialalnoSci w 2021 roku.

W okresie od 1 stycznia 2021 t. do 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza X kadencji funkcjonowala w nastepujqcym skladzie:

• '1. Krzysztof Kwiatkowski Peewodniczecy Rady Nadzorczej,
• 1. Waldemar Organista Vvicepzewodnaczqcy Rady Nadzorczej,
• 1. Waldemar Wlkowski Czlonek Rady Nadzorczej,
• 1. Sebastian ChQciriski Czlonek Rady Nadzorczej (uchwalq Rady Nadzorczej oddelegowany do pelnienia funkcji Prezesa Zarzadu Sp6lki z dniem 5lastopada 2021 roku),
• 1. Marcin Sledzikowski Czlonek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza X kadencjizostala powolana 7 wzesnia 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spolki Elektrocieplownia ,Bedzin' S.A., kt6re podjeto uchwale w sprawie wyboru czlonk6w Rady Nadzorczej X kadencji w zwiqzku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze glosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych czlonk6w do stalego indywidualnego wykonywania czynnosci nadzorczych. Jednoczesnie w dniu 7 wrzeania 2020 roku Zwyeaine Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spolki Elektrocieplownia "Bedzin" S.A. podjelo uchwale w sprawie wyboru c2lonk6w Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 S 6 k.s.h. - wyb6r uzupelniajacy.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwotywane byly pisemnym powiadomieniem wszystkich czlonk6w Rady Nadzorczej z peewidywanym pozqdkiem, terminem i miejscem obrad. Odbywaly sig we wskazanym miejscu, a takze pzy wykorzystaniu arodk6w bezposredniego porozumiewania sie na odleglosi lub popzez obecno66 cze6ci czlonk6w RN na posiedzeniu stacjonarnym i udzialowi pozostalych czlonk6w RN przy wykorzystaniu 6rodk6w bezposredniego porozumiewania sie na odleglo66.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyla 10 posiedzei w nastepujecych terminach: 26.01.2021 r.,11.03.2021 r. (kontynuowane po pzerwie w dniu 17.03.2021 r.), 20.U.2O21 r., 30.04.2021, 01.06.2021 t., 12.07.2021 r. (kontynuowane po przerwie w dniu 30.07.2021 t.),29.09.2021 t.,28.10.2021 t.,O4.11.2021 t. i 19.11.2021 t.

Rada Nadzorcza dzialala zgodnie z postanowienrami Statutu Spolki i Regulamlnem Rady Nadzorczej spolki Elektrocieplownia "Bedzin" S.A. Pzynajmniej dw6ch czlonk6w Rady Nadzorczej spelnia kryteria niezaleznosci wymienione w ustawie z dnia 11 ma)a 2017 t. o biegtych rewidentach, flrmach audytorskich oraz nadzotze publicznym, a tak2e nie ma rzeczywistych iistotnych powiqzai z akcjonariuszem posiadajqcym co najmniej 5% og6lnei liczby glos6w w spolce. Niezaleznymi czlonkami Rady Nadzorczej byli w 202'l roku Pan Marcin Sledzikowski oraz Pan Sebastian Checiiski. Pzewodniczqcy Rady Nadzorczej nie laczyl swojej funkcji z kierowaniem pracami Komitetu Audytu dzialajqcego w ramach RN.

Gl6wnym przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej byla biezqca dzialalnosd Spolki oraz spdek zalezoych, ze szczeg6lnym uwzglQdnieniem dzialai zwiqzanych z perspekty\rvami rozwojowymi Spolki i Grupy Kapitalowej. Rada Nadzorcza pracuJe ^w kulturze debaty, analizujqc sytuacje spolki na tle branzy irynku na podstawie material6w pzekazywanych )q ptzez zatzad spolki oraz wykotzystujqc wynikj prac Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza w szczeg6lnoSci zatlvierdza plan gospodarczy Spolki na dany rok obrotowy, opiniuje strategi? Spolki, weMkuje pracQ zatzqdu w zakresie osrqgania ustalonych cel6w, monitoruje wyniki osiqgane pzez Spolke i Grupe Kapitalowq a jako priorytet traktuje bie2qcq analize sytuacji finansowei Spolki i Grupy Kapitalowej oraz analize mozliwych do przyjecia koncepcji idzialai prowadzqcych do poprawy wynik6w zar6wno Spolkijak i Grupy Kapitalowej.

W sprawach kluczowych dla Spolki oraz zgodnie z postanowieniami Statutu Rada Nadzorcza podejmowala decyzje w formie uchwal. W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza podjela

*ff 1zg

V,.

-1-- C

²⁷uchwal. \ ,ykaz podjetych uchwal znajduje sie w Zatqczniku nr 1 do Sprawozdania Rady Nadzorczej.

Pzedmiotem dzialania Rady Nadzorczej byty miedzy innymi nastepujqce sprawy:

• analiza biezqcej sytuacji Elekt.ocieplowni ,Bedzin,, S.A. (dalej r6wnie2 "Spolka, ⁱ "Emitent') i Grupy Kapitalowej,
• analiza projekt6w inwestycyjnych,
• zatwierdzenie Planu Gospodarczego Elektrocieplowni ,Bedzin,' S. A. na2O2,l tok,
• wyb6r baeglego rewidenta do badania sprawozda6 finansowych za2021 -2022tok, udzielenie zgody na zbycie nieruchomosci w Wojkowicach
• zaopiniowanie uchwal i ocena materialow na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
• opiniowanie sprawozdai finansowych oraz z dzialalnosci Grupy Kapitalowej Elektrocieplownia ,,Bedzin" za 2020 tok,
• monitorowanie dzialai podejmowanych ptzez Zarzqd spolki zaleznej Energetycznego Towaeystwa Finansowo-Leasingowego Energo-Utech S.A. w restrukturyzacji(daaej rownie2 ETFL Energo-Utech S.A.) - do dnia 31 marca 2021 roku (od 01.04.2021 roku spolka stata sie sp6lkq stowaeyszonq),
• wyra2enie zgody na zawatcie 31 marca 2021 roku umowy inwestycyjnej przez Zatzqd Elektrocieplowni ,,Bedzin" S.A. z dwoma bankami spoldzielczymi oraz zmiany w statucie spolkizale2nej ETFL Energo-Utech S.A. w restrukturyzacji,
• Polityka Vwnagrodzeri Czlonk6w Zarzqdu iRady Nadzorczej Spolki Etektrocieplownia "Bedzin" S.A.,
• opiniowanie i zatwierdzanie istotnych dla dzialalno6ci Spo.lki um6w.

Pey Radzie Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. Komitet dziala w oparciu o Uchwalg Rady Nadzorczej n 1AX/2O18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjecia Regulamanu Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza przy podejmowaniu uchwal o szczeg6lnym znaczeniu dla Spolki kozysta z opinii Komitetu Audytu, kt6ry petni funkcje opiniodawczq i doradcza dla Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia 202'l r. do 31 g.udnia 2021 r. Komitet Audytu dzialajqcy w ramach Rady Nadzorczej Sp6lki X kadencji funkcjonowal w nastepujecym skladzie:

• 1. Sebastian Checliski Przewodniczqcy Komitetu Audytu,
• 1. Ktzysztof Kwiatkowski Czlonek Komitetu Audytu,
• 1. Marcin Sledzikowski Czlonek Komitetu Audytu.

W ramach zadafi wynikajqcych z postanowiei kodeksowych i statutowych Rada Nadzorcza przeprowadzila analizQ i ocene sprawozdania finansowego za rck 2020, sprawozdania Zatzqdu z dzialalnosci Spolki za 2020, a tak2e skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dzialalnosci Grupy Kapatalovrej w 2020 r.

Rada Nadzorcza po spotkania i rozmowach z niezaleznym bieglym rewidentem oteymala informacj?, 2e z uwagi na trudne sytuacje spolkj zale2nej ETFL Energo-Utech S.A. w restrukturyzacji, trudnq sytuacje jednostki zale2nej Elektrocieplowni Bedzin sp. z o.o., kt6ra poniosla w toku 2O2O istotnq strat?, gl6wnie w wyniku ograniczenia zam6wienia mocy cieplnej od gl6wnego odbiorcy energii cieplnej, fluktuacjom cen energii elektrycznej oraz peede wszystkim z uwagi na bezprecedensowy wzrost cen uprawnieh do emisja CO, (do dnia 30 kwietnia 2021 roku umorzenie zaledwie 12oh EUA za 2O2O rok) nie otzyma we wskazanym w umowie terminie sprawozdanaa z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2O2O r. Z uwagi na obowiqzujqce Spolke Elektrocieplownia ,,Bedzin" S.A. terminy publikacji sprawozdafi flnansowych za 2O2O tok Zazqd opublikowal raport roczny za 2O2O tok i skonsolidowany raport roczny za 2020 tok bez sprawozdania firmy audytorskiej z badania sprawozda6 Grupy Kapitalowej i Emitenta za 2020 tok. Rada Nadzorcza sporzadzila ocene dotyczqce sprawozdania z dzaalalnosci emitenta i sprawozdania flnansowego za 2O2O otaz skonsolidowanego sprawozdania flnansowego oraz sprawozdania z dzialalnosci Grupy Kapitalowej w 2O2o t. w zakresie ich zgodnosciz ksiegami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

*^,/

Po otzymaniu przez Spolke Sprawozdania niezale2nego bieglego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spolki Elektrocieplownia Bedzin S.A. za 2O2O rok (z odmowq wyra2enia opinii z badania) oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowdl za 2O2O rok (z odmowq wyra2enia opinii z badania) oraz na podstawie rekomendacja Komitetu Audytu w dniu 28 fi{a 2O2j roku Rada Nadzorcza podj?la uchwaty, m.in. w sprawiel

• oceny skorygowanego Sprawozdania finansowego Elektrocieplowni "Bgdzin, S.A. oraz skorygowanego Sprawozdania Zarzqdu Jednostki dominujecej z dzialalnosci Grupy Kapitalowej Elektrociep.lownia "Bedzin" S.A. w 2O2O roku (uwzgtedniajqce wymogi ujawnieh dla Sprawozdaria Zatzqdu z dzialalnosci Jednostki Dominujqcej za ww. okres),
• oceny skorygowanego Sprawozdania finansowego Elekkocieplowni ,Bqdzin" S.A. oraz skorygowanego Sprawozdania Zarzedu Jednostki dominujacej z dzialalnosci Grupy Kapitalowej Elektrocieplownia,Bedzin'S.A. w 2020 roku (uwzgtedniajece wymogr ujawnieh d la Sprawoz dania Zaaadu z dzaala lno6ci J ed nostki Dom in ujecej za ww. okres),

28 maja 2021 roku Rada Nadzorcza wydala takze opinie odnoszqcq sie do odmowy wyrazenia opinii z badania w sprawozdaniu niezale2nego bieglego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Elektrocieplowni ,Bgdzin'S.A. za 2020 rok oraz opinie RN odnoszecq si€ do odmowy wyra2enia opinii z badania w sprawozdaniu niezale2nego bieglego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej za 2020 rok.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowala dodatkowe czynnoici kontrolne oraz wyja*niajqce w zwiqzku z odmowE stormulowania wnioskdw z przeglqdu za I polrocze 2021 roku wydane do Rapodu niezaleznego bieglego rewidenta z przeglqdu Srodrocznego skr6conego jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrocieplowni "B?dzin" S-A- oraz do Rapodu niezaleznego bieglego rewidenta z ptzeglqdu Srodrocznego skroconego skonsolidowanego sprcwozdania finansowego, poniewaz wystEpily ptzyczyny bedqce uzasadnieniem tego typu dzialah Rady Nadzorczej, szczeg6lnie w zwiqzku z trudnA sytuacja Elektrocieplowni ,,Bedzin" S.A. i Grupy Kapitalowej (spdek zaleznych) w aspekcie kontynuowania dzialalnosci pzez SpdkQ i sp,lki zaleZne. Do dnia 31 marca 2021 roku kiedy jednostka ETFL Energo-Utech S.A. w restrukturyzacji podlegala konsolidacii Zarzqd tej jednostki paedstawial na posiedzeniach Rady Nadzorczej wszystkie istotne aspekty zwiqzane z toczqcym sie postQpowaniem o zatwierdzenie ukladu z wieeycielami orcz omawial jej bie2AcE sytuacjQ ekonomicznq i dzialania podejmowane w celu jej poprawy. Rada Nadzorcza wyrazila zgode na zawarcie 31 marca 2021 roku umohry inwestycyinej ptzez ZaEAd Elektrccieplowni ,,Bedzin' S.A. z dwoma bankami spirldzielczymi tj. Poznahskim Bankiem Spdldzielczym (Bank 1) i Kujawsko-Dobrzahskim Bankiem Spbldzielczym (Bank 2) w wyniku, ktdrej nastqpila zamiana wiezytelno\ci ka2dego z Bank6w wzgledem Elektrocieplowni .,Bedzin" S.A. z Vulu obligacji (dwie obligacje sedi ,,4") na Akcje s\$lki Eneryetyczne Towaaystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. w restrukuryzacji i tym samym przeniesienie Akcji podlegajqcych zamianie z Bankiem 1 i Bankiem 2. Laczna ilo5c nabylych w wyniku zamiany akcji wynosi odpowiednio: ptzez Bank ¹- ⁶⁰⁰szt. iBank 2 - ⁶⁰⁰szt. Uzgodnione zmiany w statucie spolki zaleinej tj. zniesienie uptzwilejowania akcji oraz pzyznanie Bankom pnwa do powolania do 3-osobowej Rady Nadzorczej - 2 czlonk1w powoduje pzejecie (z dnien 1 kwietnia 2021 roku) konlrcli przez Banki nad sp6lkq ETFL Energo-Utech S.A. w restrukturyzacji Strony uzgodnily rowniei zasade zastosowania opcji call, do zrealizowana w okresie od 31 marca 2025 t. do 31 marca 2026 r.(28.04.2022 roku zostalo zawarte porozumienie Emitenta. z ww. bankami w sprawie zmiany Warunkdw Emisji Obligacji seii ,,A" i Emitent zzekl sie prawa do realizacJi ww opcji call)- Zawarcie ww- umowy umoiliwilo pozyskanie przez ETFL Eneryo-Utech S.A. finansowania od ww. bankdw spddzielczych do kwoty 12 mln zl. Naleiy podkres;lic, i2 z uwagi m-in- na sp6r z Polskq Grupq G6rniczq S.A. w zwiqzku z tozwiqzaniem umowy na dostawe wQgla oraz bezprecedensowy wztost notowah uprawnieh do emisji CO, w trudnei sytuacji finansowej znalazla sie takie spolka zaleina Elekrocieplownia BEDZIN sp. z o.o. m.in. w wyniku nieumoaenia ptzez te jednostkQ w tefininie przewidzianych iloSci praw do ernisji CO2 za 2020 rok (umorzenie jedynie 12yo EUA za 2020 rok) i ciqzqcym na spdlce zaleinej ryzyku nalo2enia kary adminisl@cyjnej ptzez WoiewMzki lnspektorat Ochrony

Srodowiska w Katowicach (postepowanie zoslalo wszczgte we w^eSniu 2021 toku i na dzig! .podpisanh Sprawozdania Rady Nadzorczei nie zostalo zakohczone). Trudna sytuacja spdki dominujacej Eledrocieplowni ,BQdzin" S.A. wynikata z ognniczonych ptzychod6w tego podmiotu, braku ptzychod6w z by'ulu dryidend od podmiot6w zaleznych orcz zobowiqzai ciAiqcych na spolce dominujAcej z yutu ernisji Obtigacji serii "A" (zobowiAzania krotkolerminowe z tytulu wyemitowanych obtigacji o wadosci 16.402 tys. zt), kt'rych iermin splaty ptzypadal na 10 kwietnia 2022 roku . W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 Sp6lka dominujqca odnotowala strate w wysokoSci 1488 tys. zt.

Samoocona placy Rady Nadzorczgi.

Rada Nadzorcza Elektrocieplowni ,,B9dzin' S.A. sprawuje sta+y nadz6r nad dzialalnosciq Spolki we wszystkich dziedzinach jej dzialalnosci, zgodnie z obowiazkami i uprawnientamr okreSlonymi w Kodeksie spolek handlowych iinnych pzepisach prawa, postanowieniami Statutu Spolki oraz postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej. ponadto pzy wykony\,vaniu swoich obowiqzk6w Czlonkowie Rady Nadzorczej Spolki kierowali sie zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spolek Notowanych na GpW 202'1 W ocenie Rady Nadzorczej w roku obrachunkowym pracowala ona z wymaganq antensywnoscia Ka2dy z Czlonk6w Rady wkladal w jej prace wysilki, stosownie do posiadanych kompetencji, za6 r6znice zda6 i poglqd6w oraz ocen przynosily po2qdane efekty w postaca wszechstronnego podejscia do rozpatrywanych problem6w. Zdaniem Rady Nadzorczej czlonkowie Rady posiadaje kompetencjg do odpowiedniego sprawowania obowiezk6w nadzorczych wynikajace z ich wyksztalcenia, posiadanej wiedzy i umiejgtno6ci popartych wieloletnim wyksztalcenaem zawodowym Elementy te zwiekszajq poziom rekojmi nale2ytego wykonywania powier2onych Radzie Nadzorczej zadan.

Czlonkowie Rady NadzorczeJ w zakresie sprawowanej funkcji i wykonywanych obowiqzk6w w Radzie Nadzorczej kierujq siQ w swoim postepowaniu, w tym w podejmowaniu decyzji, niezale2nosciq wlasnych opinii i osqd6w, dzialajqc w interesie Spolki

Ocena sposobu wypelniania przez sp6,lkq obowiqzk6w informacyjnych dotyczqcych stosowania zasad ladu korporacyjnego.

Spolka prowadzi korporacyjnq strone internetowa izamieszcza na niej, w spos6b czytelny i wyodrebniony, podstawowe dokumenty korporacyjne, w tym Statut Spolki, Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Zar2qdu, Regulamin Vwnagradzania Czlonk6w Zar2qdu i Rady Nadzorczej, informacje o skladzie osobowym organ6w Spolki z kr6tkimi notkami biograficznymi oraz inlormacje o spelnianiu przez czlonk6w Rady Nadzorczej kryteriow niezale2noSci, a w sekcji Relacji lnwestorskich na stronie anternetowej Spolki zamieszczona jest te2 odpowiednia zakladka odnoszaca sie do zbioru stosowanych zasad w zakresie dobrych praktyk, jak r6wnie2 inlormacja na temat odstepstwa od stosowania okreslonych zasad szczegolowych zawartych w Zbioze Dobre Praktyki Spolek Notowanych na GPW 2021. Spolka prowadzi tak2e rzetelnq polityke informacyjnq skierowana do akcjonariuszy Spolki publikujqc na bie2qco odpowiednie raporty okresowe i bie2qce.

W opinii Rady Nadzorczej Elektrocieplownia ,B?dzin" S.A. realizuje rekomendacje i zasady przyjete w Dobrych Praktykach Spolek Notowanych na GPW 2021 w zakresie odpowiednim do wielko6ca i skali dzialalnosci jednostki. W Sprawozdaniu Zatzqdu z dzialalnosca Spolki za rok obrachunkowy wyodrebnione zostalo oswiadczenie o stosowaniu przez Spolke zasad ladu korporacyjnego, jak rownie2 opisany zostal zakres odstepstw przy stosowaniu wskazanych Dobrych Praktyk.

Baorqc pod uwage powyzsze dzialania, Rada Nadzorcza Spolki pozytywnae ocenia spos6b wypelniania przez Spolke obowiqzk6w informacyjnych, dotyczacych stosowania zasad ladu korporacyjnego, okre6lonych w Regulaminie Gieldy oraz przepisach dotyczqcych informacji bie2qcych i okresowych przekazywanych pzez emitent6w papier6w wartoSciowych.

< ¹xrcna fia tKt A /"/

Ocena sytuacii Spolki w ujeciu skonsolidowanym

Rada Nadzorcza Elektrocieplowni ,Bedzin" S.A. regutamie analizowala sytuacje finansowq Spdlki i Gtupy Kapitalowej. Podczas posiedzeh Rady dokonryano identytikacji pdstawowych rodzajdw tVyk i zagroieh zwiEzanych z dzialalnosciq, w tym zwiqzanych ze zmianami kadrowyni w Sp6lce, kosztami dzialalnoSci oraz mo2liwosciq splaty ptzez Spotke wyemitowanych Obligacji serii "A" iinnych wieaytelno*ci. Sytuacja finansowa oraz rynkowa, a takie analiza podstawowych todzaj6w tyzyka Spolki sa Nzedstawione w sprawozdaniu finansowym Spolki za rok obrachunkowy, z H6rym zapoznala sie Rada Nadzorcza. W ramach paeglEdu system6w kontroli wewnetrznej izarzqdzania ryzykiem, zwlaszcza w zakresie ryzyka finansowego, Rada Nadzorcza potwierdza, i2 system kontroli ircwnettznej w Spdce dostosowany jest do obecnej skali dzialalno^ci oraz struktury oryanizacyjnej Spolki. Rada Nadzorcza pdtzynujQ opinie, 2e z uwagi na zmieniajqcq sie sytuacje prawnE i rynkowe, oraz wyzwania stojqce Nzed Sp6lkq, w tym dotyczqce zagro2eh zwiqzanych z kontynuacjA dzialalno.ci podmiot,w zaleZnych system ten mo2e wymaga, korek lub zmian. W tym celu m.in. Komitet Audytu dzialajAcy przy Radzie Nadzorczej Spolki przeprowadza spotkania i analizuje dokumenty ptzedstawione pzez Spdkg w zakresie stosowanych procedur kontroli wewnQtznej. W trckcie rcku obrachunkowego Rada Nadzorcza odbyla spotkania z fimE audytorske w celu doskonalenia mechanizm6w i procesOw zachodzacych w Spdlce dominujqcej i spdkach zaleznych.

Rada Nadzorcza na bieiAco monitorowala fuwniez sytuacje dotyczqce pEyspieszonego postepowania ukladowego Enetgetycznego Towarzystwa Finansowo - Leasingowego ENERGO-UTECH S.A. w restrukturyzacji (dalej: "ENUT" lub,,spblka stowatzyszona"). ²⁰paidzienika 2021 toku odbylo siQ posiedzenie Sqdu Rejonowogo Poznah - Starc Miasto w Poznaniu Wydzial Xl ds. UpadloSciowych i Restrukturyzacyjnych (sprawa Xl Gtp d20) w pEedmiocie zatwierdzenia przez sqd ukladu z wiezycielami spolki stowaEyszonej. Na v'/w. posiedzeniu sed wydal postanowienie o odmowie zatwiedzenia ukladu przyjetego w dniu 23 lipca 2021 roku na zgromadzeniu wieEycieli ENUT. I grudnia 2021 roku Spolka dominujEca otzymala od spdki stowarzyszonej informacje o wniesieniu ptzez ENUT zazalenia na ww. postanowienie o odmowie zatwiedzenia ukladu. W dniu 29 marca 2022 roku w zwiEzku z opublikowaniem przez Sparke dominujqcq Rapotlu bie2Ecego nr 23n022 Rada Nadzorcza Elektrocieplowni ,,BQdzin" S.A. uzyskala infomacj?,2e SEd Okregowy w Poznaniu X Wydzial Gospodarczy Uwolawczy I,,Sqd Odwolawczy'l wydal w dniu 28 marca 2022 toku postanowienie w sprcwie o sygnatuEe akt X Gz 2622 na mocy kl6rego uchylil zaskar2one postanowienie o odmowie zafwierdzenia ukladu ENUT, wydane przez Sqd linstancji iumoayl postepowanie ukladowe. 12 kwietnia 2022 roku do Sp6lki wplyneta intomacja o zlozeniu ptzez ZaEqd spolki stowaEyszonei w Sadzie Reionowym Poznah-Starc Miasto w Poznaniu, na podstawie aft. 328 ust. 1 ustawy z dnia 15 maia 2015 toku - Prawo restrukturyzacyjne, wniosku o olwarcie postepowania sanacyjnego spdlki stowaEyszonej w trybie uprcszczonym (RB nr 282022).

W ocenie Rady Nadzorczej otwarcie postepowania sanacyjnego spolki stowatzyszonei moie stanowi, szanse na uzdrowienie iei sytuacii ekonomicznej, a tym samym nie doidzie do koniecznoltci splaty zobowiqzah warunkowch potpczonych pzez Spotke dominujqcq. Jednakie w przypadku nie otwarcia postepowania sanacyinego sp6lki stowazyszonej, Rada Nadzorcza nie Wktucza, ie mo2e lo miec uiemny wplyw na dzialalno\C Spolki dominuiAcej iGrupy Kapitatowej Elektrccieplowni ,,Bedzin" S.A. Negatywny rozwbj sytuacji w s\$lce stowaayszonej moie zagrczic m.in. plynnoaci Spolki doninuiacei.

.?

W zwiqzku z sytuacjA zwiqzane z panujqcE pandemiq koronawirusa SAR C1V-2 oraz syluacja makrcekonomicznA Rada Nadzorcza na Rbieiqco dokonwala analizy paedstawianych materiddw linansowych dot. Spolki i Grupy Kapitalowej oraz sytuacji makr@konomicznej, oceniajqc ewentualny wpyw pandemii COVID-1g i innych czynnik1w ekonomicznych na pzyszlq sytuack finansowA Spolki i Gtupy oraz osiegane paez SpotkQ Wniki. W tyn celu czlonkowie Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu, pozostawali ^w bieiecym kontakcie z Zatzqdem, kt6ry na bieiAco przesylat informacje dotyczace sytuacji linansowej Spolki, w szczeg1lno1ci dotyczEce nateznosci i zobowiqzah Spdki orcz wietkosci dostepnych Srodk,w pieni?2nych. Pandemia COVID-1q, brak uktadu z wierzycietami ETFL Energo-Utech S.A. w restunuryzacji ijejtrudna sytuacja finansowa, trudna sytuacja braniy energetycznej, w tym ciqgly i drastyczny wztost cen praw do emisji CO2, mogq spowodowaC naruszenie plynno'ci i zagrozenie kontynuacji dziatatnoini spolki dominujqcej i spotek zaleinych w 2022 roku-

W zakresie oceny syluacji spdki w ujeciu skonsolidowanym Rada Nadzorcza Spotki podejmowala w 2021 roku szereg dzialah kontrolnych zat6wno w aspekcie analizowania izatwierdzania rapoft6w okresowych Spblki przekazwanych na GPW (kwarlalnych, polrocznych i tocznych) analizowania iomawiania bieiacej sytuacji ekonomicznej Spolki i Grupy Kapitalowej w oparciu o infomacje operacyjne ptzedstawiane paez ZaEEd na posiedzeniach RN, bieZqcego analizowania wszyskich istotnych obszarow dzialalno*ci operacyjnej Sp,lki iGrupy Kapitalowej (udzial RN w zakresie udzielania zg6d korporacyjnych w wielu prccesach zatwietdzania decyzji i dokument6w dotyczEcych Spdki icrupy Kapitalowej wymaganych Statutem Spdki lub obowiazujecymi pzepisami prawa).

W zakresie oceny systemow kontroli wewnetanej i compliance z uwagi na ograniczonq skale dzialalnoSci Spolki dominujlcej i jej nierozbudowanq struktury Rada Nadzorcza uznaje, 2e systemy te funkcjonujq w Spdlce dominujAcej w podstawowym zakresie a dzialania w zakrcsie kontroli wewnetanej, zaaEdzania ryzykien icompliance realizowane se na bie2qco, bezpogrednio ptzez Zazqd Spblki a nadzorowane, w rcmach up@wnieh kontrolnych, przez Rade Nadzorczq- W zakresie funkcji audylu wewnetrznego Rada Nadzorcza nie idenffikowala pottzeby powolania w ramach Sp6lki dominujacej takiej tunkcji pzy obecnej skali dzialalno1ci i sttuktuze tego podmiotu. W jednostce zaleinej Elenrocieplownia BEDZIN sp. z o.o. nie zostalo wydrcbnione stanowisko odpowiedzialne za audyt wewnetany. Jednakze za zazAdzanie ryzykiem icompliance odpowiada bezpo'rednio Zarzqd sp'lki zaleinej poprzez realizacjQ Polityki zanadzania ryzykiem, zgodnie z k6q co p6l roku powolywany jest Komitet ds. Ryzyka i dokonwany jest audyt ryzyk we wszystkich strctegicznych obszarach dzialalnoSci spdtki zaleinei oraz przygotowryane jest Spftwozdanie/Rapoft dotyczqcy funkcjonowania ryzyk w tej jednostce. Ponadto w jednostce zaleznej funkcjonuje Dzial Kontroli Jakosci, k6rego zadanien iest wspieranie ZaaAdu m-in- w prccesie zarzqdzania iakoSciA paliw wykotzystywanych do produkcji eneryii elektrycznej i cie a, zapedzania emisjq gazdw cieplamianych i innych substancji oraz ochrony Srodowiska.

Zgodnie z rcpodem Spo/ki dotyczqcym zakresu stqsowania DPSN 2021 Spolka nie optacowala polityki hznorodno'ci w odniesieniu do Sp.rki i iei kluczowych menad2ebw. Docydujqcym k\$eium w procesie rekrutacji pozostaie wksztalcenie oraz dotychczasowe doswiadczenie. W prccesie rekrutacji nie sq uwzgledniane kryteda pozameryloryczne takie jak wiek czy pbe. Spolka w zakresie polityki personalnej stosuje zasady r6wnego trcktowania i niedyskryminacii. Rada Nadzorcza wskazuie, 2e w 2021 toku nie zostala zachowana rc,norodnosc plci w organach na wskazanym w zasadzie DPSN 2021 poziomie /a /cx⁷ udzialu mniejszosci nie nizszym niz 3001.

Spdka dominujqca nie ponosila wydatk6w na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytawnych, medi6w, oeanizacji spolecznych, zwiqzk6w zawodowch w 2021 roku. Spdka zaleZna Elektrccieplownia BEDZIN sp. z o.o. z uwagi na jej sytuacje finansowq ograniczyla do minimum Wdatk ponoszone ww- cele- Wdatki ponoszone w 2021 roku dotyczA glownie wsparcia kultury, instylucji cha\$atwnych i wynosily lqcznie w 2021 roku I tys. zl.

d"h

1

Podpisy Czlonk6w Rady Nadzorczej Elektrocieplowni ,Bedzin' S.A.

• ¹. Waldemar Wtkowski Pzewodniczqcy Rady Nadzorczej
• 1. Gzegoz Kwiatkowski Wicepzewodniczqcy Rady Nadzorczel
• 1. Marcin Sbdzikowski Cztonek Rady Nadzo.czej
• 4 Pawel Wojtala Czlonek Rady Nadzorczej
• 1. Kazimierz Tobota Czlonek Rady Nadzorczej

Zalqcznik nr'l do Sprawozdania Rady Nadzorczejza 2O2i rok

Uchwal Rad ^N n" S.A. za rok 2021

Lp.	Nr	Data
1	1dna21	11 A3 2A21	przyjQcie Planu Gospoda.@ego Et€kt,eEplownr ,BQdzin" s A na 2021 tot
2	2xl2a2l	17.O3 2421	wybor breglego Ewidenla do badanra sprawozdaa finansowy.h za 2021-2022 rok
3	3il/2021	3'1 03 2021	wyraren€ zgody na .awarcE Jmowy rnrestycynet paez zazed , dwoms bantamr
	41X12021	31.O3 m21	udzEenre2gody.azbycie n€ruchomoSciwWolkowicach
5	5dl2a21	3Q 04 2A2'1	przytecie sprawozdanra Rady Nadzorczej z iej dz alahosci w 2o2o roku
6	6 J2421	3A U 2A21	ocena sp.awozdanE f.ansori€go o.a spra*ozdan.a Elehrccigplownia ,Bgdzin' S A. za 2020 ok
T	7tx12021	30 04 2021	ocena skonsolidowa.ego sprawozdania frnansowego oraz sprawozdanta z dziabtnosci Grupy Kapdalowej Elekl/ocieplownia -Bedzin'S A za 2O2O .ok
I	8ilno21	30 u 2021	zaopinio*anis mEsku Zazedu dotyczqcego porrycia slraty:. 2020 rer
I	9txt2a21	30 a4 2A21	pPyjecie sprarczdanra Rady Nadzorczej Sp6liiz wynikow oceny za rok 2O2O ora2 innych wymagych oswiadc2€n Rady Nadzoreei
10	101x2021	19052021	uchyrenir Ud*ary N 1lxl2@t ota2 ldzbbnia zgody ne zbycie dy/Och nbrudlomo3ci Eleliro.iplowni .B!dzin" S.A porotonych s Wo,korieh
11	11a-n021	28 05.2021	p.arczd.nE nnansowago Eleklrcciepl ni ,Bfdzn" SA. orr2 o@na skorygowanego s skorygowaneqo Sp.awozdan a Za?qdu Jed.oslki domi.qqej z d2iahho\$ci crupy KapitalMj Elehrcciept wnia "Bed2m'S A. w 2020 roku (uwzqlednrajqce Eymogiuiawniei dla Sp.arc:da.ia Z.zadu z dzralainoaci Jed.ostki Oomrn utaet za w okres)
12	12^/./2021	24.05 2021	oena skorygowanogo *onsolddanego sprozdania fr na.sMgo Grupy Kapitaloyu€j Eleklrocbplomia ,B?d2ln' SA oraz skoryg@anego SpBwozdania ZaaAdu Jednosrki dominujec€j z dzialahoSci Grupy Kapilalorej Elektrcciepl@nia ,Bedzin' S A. w 2020 loku (uwzglQnnialacego f,ymogi ujami€i dla Sp.awozdania Zauedu z dzialarnoSci Jednostk Dominujecej za w. ok.es)
13	131X2021	2A 05.2021	pzreoe sprarczdania Rady Nadzo.eel Spdti z wynrk6w oeny 2a rok 2020 oraz innych wymaganych oswladeed Rady Nadzo@ej
	u^t2a21	41.6 2021	zaopiniowanie pozqdk! obEd p,oiekl6w lchsai zwyeajnego walnego zgrcmad2€nia AkcrjonanBry ElekllocEplownia .B?dzin' S A
15	15ry,12021	0106.2021	przyiee slan Bka Kmtelu Audytu w zakEsie spErczdania iinaBomgo Eleklr@bploMi ,Bldzn" S.A i Grupy Kapiialowej Elekirocieplowni ,,Bfdzin" SA' 2a I
16	16r/.t2421	0106.2021	pr2yjqcie sp6wozdania o wynagrod2eniach C2lonkow Zazqdu i Rady Nad2orc2e Eleklrocieotow. i -Aedz.' S A za 201 I i 2020 .ok'
	171Xt2021	23 08 2021	rymczasow€ obnrzenE wynag rodzen dla osob praslujqcych I!nkcle o€anowspolkl
18	18///2021	29 09.2021	zaopinidenie wniosku Zazqdo o zmia.e warudk6v oblisacji 3eii -A' w zakesie zmiany
19	19ry.2021	30 09 2021	przyjee stan 6ka Kmneiu Audytu w zakresa sprawozdania linanso*€o Elekirc.ilplosi ,Bedz,n' S.A. i Grupy KapilaloGi za I p6hwe 2021 toku.
20	20412021	30 09.2021	pzyjecie sianowiska Komitelu Aldylu w zakresie skonsolidowanego spEwozda.ia linanso*go E bklrocieplowni ,B#zi." S.A. iGrupy Kap[alwej2a lpa,toc.62021 roku
21	211X12021	30 09 2021	wydanE pzez Radq Nad2orczq opintr odnoszqc€l sQ dowyBro.el pze limq audyloEka w Eporcie z pzeglqdu potocznego sprawozdania nnansowego Elektr@iepr,oMi .Bedzin' S.A oEz w EpoEle z pzeglqdu p6lroczne9o skrdconeqo skonsoidNanego sp€sozdania li.ansowego Grupy KapiiaiNel Elektrccieplownia .Bdzin" S A. odmowy wyra2enia sniosku o p6l.@nym spEwozdaniu fnansowyn o€2 o polrcc2nym skd.onym skonsolidowanym sorawo2daniu finansosym 2a 2021 rok
22.	22ry.D421	24.10 2021	przyjgcie colniecia oswiadczenia woli o le:ygnacji czlonk. Zazqdu El€kiro.ieprowni "Bedzin'S A
23	23.lJ2421	2810.2021	wyra2en e 29ody.a ut*ozenie mn€t spdlkipzez SpOlke
24	24tX12021	04.'11.2021	okrealenia sposobo wykonylEnia p6wa Oios! z udzial6w.a NZWECB sp !oo
	25Xt2021	u 11 2021	do pelnienE iunkcji P.€z*a zadqdu deegowanb czlonka Rady Nad2oQej Eleklrocieplownr ,Aedz." S A.
26	261X8O21	1511 242',1	zaopi.iowa.E pozadku obrad iploi.klu uchwaly na NVVZA
2T	27X12421	2611 2421	puylQcie SpGwozdanE finansowego E eklrccieplowni ,Bedzn'SA ze lll kwartal 2021 roku iGruov KapitaLrej Elekloceplowni .Bedzin" sA. za llkwartal202l roku

828

(