Ocena Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta
i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
zgodnie z §70, ust. 1. pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
Rada Nadzorcza Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:
- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 obejmującego:
- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 153.932 tys zł ( słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
- b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 118 tys zł ( słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 118 tys zł ( słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 537 tys zł ( słownie: pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych)
- sprawozdania z działalności Emitenta w roku obrotowym 2018,
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
W oparciu o analizę:
- a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
- c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
- d) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- e) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań.
Na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce oraz czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Emitenta i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.
| Janusz Niedźwiecki |
………………………… |
| Wiesław Glanowski |
………………………… |
| Waldemar Organista |
………………………… |
| Mirosław Leń |
………………………… |
| Wojciech Sobczak |
………………………… |