Elektrocieplownia Bedzin S.A.

Audit Report / Information • May 17, 2019

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2018

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

data przekazania: 2019-04-25

	ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA
		(pełna nazwa emitenta)
BEDZIN			Energetyka (ene)
	(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
61-144	Poznań
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	Bolesława Krzywoustego		7
	(ulica)		(numer)
	(+48) 61 227 57 10-11		(+48) 61 227 57 12
	(telefon)		(fax)
	ecbedzin@ecb.com.pl		ecbedzin.pl (www) 271740563
	(e-mail)
	625-000-76-15
	(NIP)		(REGON)
(firma audytorska)
Raport roczny zawiera:
	Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
	odmowę wyrażenia opinii		Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub
	Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
	Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
	Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
	Pismo Prezesa Zarządu
	Roczne sprawozdanie finansowe
	Wprowadzenie		Zestawienie zmian w kapitale własnym
	Bilans		Rachunek przepływów pieniężnych
	Rachunek zysków i strat		Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

						Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------	--

Inne informacje przekazywane przez ASI

	w tys. zł		w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2018	2017	2018	2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 003	2 444	704	576
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 330	875	312	206
III. Zysk (strata) brutto	854	867	200	204
IV. Zysk (strata) netto	118	730	28	172
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 191	3 599	748	848
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 679	3 273	628	771
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-6 407	-6 242	-1 502	-1 471
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-537	630	-126	148
IX. Aktywa, razem	153 932	156 355	35 798	37 487
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 262	63 803	14 247	15 297
XI. Zobowiązania długoterminowe	12 355	47 319	2 873	11 345
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	48 433	16 135	11 263	3 868
XIII. Kapitał własny	92 670	92 552	21 551	22 190
XIV. Kapitał zakładowy	15 746	15 746	3 662	3 775
XV. Liczba akcji (w szt.)	3 149 200	3 149 200	3 149 200	3 149 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,04	0,23	0,01	0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,04	0,23	0,01	0,05
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	29,43	29,39	6,84	7,05
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	29,43	29,39	6,84	7,05

Komisja Nadzoru Finansowego

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

		w tys. zł
	Noty	2018	2017
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		150 856	152 991
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	5	25
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	554	556
3. Należności długoterminowe	3 7	19 072	20 605
3.1. Od pozostałych jednostek		19 072	20 605
4. Inwestycje długoterminowe	4	130 588	130 588
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe		130 588	130 588
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		130 588	130 588
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych		130 588	130 588
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	637	1 217
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		637	1 217
II. Aktywa obrotowe		3 076	3 364
1. Należności krótkoterminowe	6 7	2 022	1 776
1.1. Od pozostałych jednostek		2 022	1 776
2. Inwestycje krótkoterminowe		1 043	1 580
2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	1 043	1 580
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 043	1 580
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	11	8
A k t y w a r a z e m		153 932	156 355
PASYWA
I. Kapitał własny		92 670	92 552
1. Kapitał zakładowy		15 746	15 746
2. Kapitał zapasowy		61 545	60 815
3. Pozostałe kapitały rezerwowe		15 261	15 261
4. Zysk (strata) netto		118	730
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		61 262	63 803
1. Rezerwy na zobowiązania	11	460	335
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		402	246
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		26	1
a) długoterminowa		1	1
b) krótkoterminowa		25	0
1.3. Pozostałe rezerwy		32	88
a) krótkoterminowe		32	88
2. Zobowiązania długoterminowe	12	12 355	47 319
2.1. Wobec pozostałych jednostek		12 355	47 319
3. Zobowiązania krótkoterminowe	13	48 433	16 135
3.1. Wobec jednostek powiązanych		5 801	4 296
3.2. Wobec pozostałych jednostek		42 629	11 836
3.3. Fundusze specjalne		3	3
4. Rozliczenia międzyokresowe	14	14	14
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		14	14
a) długoterminowe		14	14
P a s y w a r a z e m		153 932	156 355
Wartość księgowa		92 670	92 552
Liczba akcji (w szt.)		3 149 200	3 149 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		29,43	29,39

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 29,43 29,39

		w tys. zł
	Noty	2018	2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		3 003	2 444
- od jednostek powiązanych		995	332
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15	3 003	2 444
II. Koszty działalności operacyjnej		1 640	1 586
- Amortyzacja		22	22
- Zużycie materiałów i energii		3	1
- Usługi obce		644	707
- Podatki i opłaty, w tym:		39	40
- Wynagrodzenia		753	721
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		57	58
- Pozostałe koszty rodzajowe		122	37
III. Zysk (strata) ze sprzedaży		1 363	858
IV. Pozostałe przychody operacyjne		0	53
1. Inne przychody operacyjne	16	0	53
V. Pozostałe koszty operacyjne		33	36
1. Inne koszty operacyjne	17	33	36
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		1 330	875
VII. Przychody finansowe	18	2 680	3 035
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		2 679	2 614
a) od jednostek powiązanych, w tym:		2 679	2 614
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		2 679	2 614
2. Odsetki, w tym:		1	9
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			213
4. Inne			199
VIII. Koszty finansowe	19	3 156	3 043
1. Odsetki w tym:		3 156	3 043
- dla jednostek powiązanych		231	128
IX. Zysk (strata) brutto		854	867
X. Podatek dochodowy	20	736	137
a) część odroczona		736	137
XI. Zysk (strata) netto		118	730
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		118	730
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 149 200	3 149 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,04	0,23
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 149 200	3 149 200
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,04	0,23

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł
	2018	2017
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	92 552	91 822
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	92 552	91 822
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	15 746	15 746
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	15 746	15 746
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	60 815	60 493
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	730	322
a) zwiększenia (z tytułu)	730	322
- z podziału zysku (ustawowo)	730	322
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	61 545	60 815
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	15 261	15 261
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	15 261	15 261
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	730	322
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	730	322
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	730	322
a) zmniejszenia (z tytułu)	730	322
- podział zysku.	730	322
5. Wynik netto	118	730

	w tys. zł
	2018	2017
a) zysk netto	118	730
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	92 670	92 552
III. Proponowany podziału zysku netto	118	730
IV. Przekazanie na kapitał zapasowy	118	730
V. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	92 670	92 552

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

		w tys. zł
	2018	2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto	118	730
II. Korekty razem	3 073	2 869
1. Amortyzacja	22	22
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	477	416
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-213
4. Zmiana stanu rezerw	125	250
5. Zmiana stanu należności	1 953	1 598
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-82	844
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	578	-48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 191	3 599
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	2 679	3 486
1. Z aktywów finansowych, w tym:	2 679	3 486
a) w jednostkach powiązanych	2 679	3 486
- zbycie aktywów finansowych		872
- dywidendy i udziały w zyskach	2 679	2 614
II. Wydatki		213
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		34
2. Na aktywa finansowe, w tym:	0	179
a) w jednostkach powiązanych	0	179
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 679	3 273
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	0
II. Wydatki	6 407	6 242
1. Spłaty kredytów i pożyczek	3 101	3 381
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	178
3. Odsetki	3 128	2 861
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 407	-6 242
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-537	630
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-537	630
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 580	950
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 043	1 580
- o ograniczonej możliwości dysponowania	924	928

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł
	2018	2017
a) inne wartości niematerialne i prawne	5	25
Wartości niematerialne i prawne, razem	5	25

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

SA-R 2018

Nota 1 b

ŚC ZM IAN Y W AR TO I NI EM AT ER IAL NY CH I P RA WN YC H ( WG	GR UP RO DZ AJ OW YC	H)
	w t ys.	zł
	a	b		c	d	e
	kos zak ońc h zty zon yc		kon je, pat ent lice ncj e i pod obn ces e y, rtoś ci, w t wa ym :		inn ści nie arto e w	zal icz ki n ści arto a w	Wa rtoś ci nie teri aln e i ma
	jow h pra c ro zwo yc	rtoś ć fi wa rmy		teri aln e i ma ani - op rog ram ow e pra wn e kom put ero we		nie teri aln e i ma pra wn e	pra wn e, r aze m
rtoś ć b ści nie teri aln h i h n rutt arto wa o w ma yc pra wn yc a a) ząt ek okr poc esu					75		75
rtoś ć b ści nie teri aln h i h n a ko nie rutt arto wa o w ma yc pra wn yc c b) okr esu					75		75
c) (um e) n sku low orty ja eni ąte k ok mu ana am zac orz a p ocz resu					50		50
d) orty ja z kres (z tytu łu) am zac a o					20		20
e) sku low orty ja (um eni e) n a ko nie kres mu ana am zac orz c o u					70		70
rtoś ć n etto rtoś ci n iem ate rial h i h n ąte wa wa nyc pra wn yc a p ocz f) okr esu	k				25		25
rtoś ć n rtoś ci n iem rial h i h n a ko nie etto ate wa wa nyc pra wn yc c ) g okr esu					5		5

BEDZIN SA-R 2018

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł
	2018	2017
a) własne	5	25
Wartości niematerialne i prawne, razem	5	25

Nota 1 c

Nota 2 a

	w tys. zł
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		2018	2017
a) środki trwałe, w tym:		554	556
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		551	551
- inne środki trwałe		3	5
Rzeczowe aktywa trwałe, razem		554	556

SA-R 2018

Nota 2 b

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

zł w t ys.
	unt (w t - gr y ym pra wo uży tkow ani a wie ste ntu ) czy go gru	- bu dyn ki, l oka le i obi ekty inż ieri i yn lą dow ej i wo dne j	dze nia - ur zą tec hni e i czn ma szy ny	- śro dki tran rtu spo	- in środ ki t łe ne rwa	Śro dki trw ałe , ra zem
a) rtoś ć b o ś rod ków ały ch ek o kres rutt trw ząt wa na poc u	565				9	574
b) rtoś ć b rutt o ś rod ków trw ały ch kon iec ok wa na resu	565				9	574
c) sku low ja (um eni e) n k ok orty ąte mu ana am zac orz a p ocz resu					4	4
d) orty ja z kres (z tytu łu) am zac a o					2	2
e) (um e) n sku low orty ja eni a ko nie kres mu ana am zac orz c o u					6	6
f) o dpi tyt ułu trw ałe j ut raty rtoś ci n ąte k ok sy z wa a p ocz resu	14					14
) o dpi tyt ułu trw ałe j ut raty rtoś ci n a ko nie kres g sy z wa c o u	14					14
h) rtoś ć n etto śro dkó w t łyc h n ąte k ok wa rwa a p ocz resu	551				5	556
i) w arto ść net to ś rod ków trw ały ch kon iec ok na res u	551				3	554

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – to wartość ustalona administracyjnie w celu określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste. Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym w Sosnowcu ze względu na ich klasyfikację jako nieużytki została objęta odpisem aktualizującym. Na 31 grudnia 2018 roku odpis aktualizujący środki trwałe wynosi 14 tys. zł i dotyczy gruntów użytkowanych wieczyście, stanowiących nieużytki.

BEDZIN SA-R 2018

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2018		w tys. zł
		2017
a) własne	554	556
Środki trwałe bilansowe, razem	554	556

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		w tys. zł
		2017
a) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:	19 072	20 605
- od innych jednostek (z tytułu)	19 072	20 605
- z tytułu zawartej umowy dzierżawy	18 677	20 605
- z tytułu zawartej umowy odpłatnego używania	395
Należności długoterminowe netto	19 072	20 605
Należności długoterminowe brutto	19 072	20 605

Nota 3 b

		w tys. zł
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2018	2017
a) stan na początek okresu	20 605	22 365
b) zwiększenia (z tytułu)	395
c) zmniejszenia (z tytułu)	1 928	1 760
- spłata	1 928	1 760
d) stan na koniec okresu	19 072	20 605

Nota 3 c

	jednostka	waluta	w tys. zł
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)			2018	2017
a) w walucie polskiej			19 072	20 605
Należności długoterminowe, razem			19 072	20 605

Nota 4 a

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł
	2018	2017
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	130 588	130 588
aa) w jednostkach zależnych	130 588	130 588
- udziały lub akcje	130 588	130 588
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	130 588	130 588

Nota 4 b

		w tys. zł
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2018	2017
a) stan na początek okresu	130 588	131 247
b) zmniejszenia (z tytułu)		659
- sprzedaz udziałów		659
c) stan na koniec okresu	130 588	130 588

SA-R 2018

Nota 4 c

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

	w t ys.	zł
Lp.	b a		d c		e	f	g	h	i	j	k	l
	( firm a) naz wa je dno stki , ze wsk nie m f aza orm y ej pra wn	sied zib a	edm iot prz eds ię bio rstw prz a	cha rakt er iąz ani pow a ( je dno stka zal eżn a, je dno stka ółz ale żna wsp , je dno stka stow arz ysz ona , z óln ien ie wys zcz eg iąz ań m p ow bez poś red nic h i poś red nic h)	tos zas owa na tod me a i/wy kon sol ida cj ce tod na me ą p raw ści/ wła sno wyc ena tod me ą cjo nal pro por ną, bą dź wsk nie aza , że je dno stka nie dle po ga kon sol ida cj i/wy ce nie tod me ą p raw wła ści/ eni sno wyc dą eto e m cjo nal pro por ną	dat bję cia a o i / kon trol / ółk ont roli wsp ska nia uzy zna czą ceg o ływ wp u	rtoś ć u dzi ałó wa w / ak cj i we dłu g aby cia cen y n	kore kty akt ual izuj ące rtoś ć (r m) wa aze	rtoś ć b ilan wa sow udz iałó w / akc j i	t pro cen iad a pos ane go kap itał u zak ład ow ego	udz iał óln ej w o g licz bie łos ów g na lny wa m adz eni zgr om u	wsk nie , in nej aza niż ok reś lon od a p ) k), lit j lub pod staw kon trol i / y ółk ont roli / wsp zna czą ceg o ływ wp u
1.	Ene tyc rge zne Tow ystw arz o Fin -Le asi ans owo ng ow e EN ER GO -UT EC H S.A	Poz nań	usł i ug fina -lea sin nso wo g ow e	zal eżn a	łna pe	1.0 4.2 015	49 600		49 600	100 ,00	100 ,00	-
2.	Ele ktro cie pło ia wn BĘ DZ IN S p. z o.o	Bę dzi n	duk cja cie pła pro ii ene rg ele ktry ej czn	i zal ezn a	łna pe	24. 02. 201 4	80 987		80 987	100 ,00	100 ,00	-

S A- R	20 18
--------------	----------

No ta		4 d
----------	--	-----	--

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

	w t ys.	zł
	a	m					n		o			p	r	s	t
	naz wa je dno stki	kap itał wł je dno stki tym asn y , w :					zob iąz ani a i ow rez erw y n a zob iąz ani a je dno stki tym ow , w :		nal eżn ośc i je dno stki tym , w :				nie łac op on	otrz ym ane
Lp.			- ka itał p zak ład owy	- ka itał p zap aso wy	tały - po zos	ka pita ł wł asn k (s trat a) zys z la t ubi łyc h eg	tym y, w : k (s trat a) zys net to		- zob iąz ow an ia dłu got in erm ow e	- zob iąz ow an ia krót kote rmi n ow e		ci dłu leż noś - na in got erm ow e	ci krót leż noś - na kote rmi n ow e	akty wa je dno stki , raz em	hod prz yc y ze zed aży spr	a p rze z iten ta em rtoś ć wa udz iałó w / akc j i w je dno stc e	lub leż na ne dyw ide ndy od je dno stki osta tni za rok obr oto wy
1.	Ene tyc rge zne Tow ystw arz o Fin -Le ans owo asi ngo we EN ER GO -UT EC H S .A.	47 552	22 400	22 812	2 3 40		2 3 40	357 78 7	204 84 4	150 37 5	360 80 4	218 54 2	142 26 2	405 33 8	32 237
2.	Ele ktro cie pło ia B Ę DZ IN wn Sp . z o.o	140 35 6	76 870	32 692	30 793		238	111 09 7	41 386	23 524	23 037		23 037	251 45 3	176 34 2

BEDZIN SA-R 2018

Nota 4 e

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA			w tys. zł
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2018	2017
a) w walucie polskiej			130 588	130 588
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			130 588	130 588

Nota 5 a

	w tys. zł
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2018	2017
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 217	1 170
a) odniesionych na wynik finansowy	1 217	1 170
- rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	4	3
- rezerwa na dokumentację cen transferowych	2
- naliczone odsetki od kredytu	11
- naliczone odsetki od um. przejęcia długu	3
- rezerwa na doradztwo	11
- obligacje	72	51
- strata podatkowa	1 114	1 114
- rezerwa na odprawy emerytalne		2
2. Zwiększenia	205	218
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	205	218
3. Zmniejszenia	785	171
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	205	171
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	580
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	637	1 217
a) odniesionych na wynik finansowy	637	1 217
- rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	7	4
- naliczone odsetki od um. przejęcia długu	13	3
- naliczone odsetki od kredytu		11
- rezerwa na dokumentację cen transferowych		2
- rezerwa na doradztwo		11
- rezerwa na odprawy emerytalne	5
- obligacje	78	72
- strata podatkowa	534	1 114

Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		w tys. zł
	2018	2017
a) należności od pozostałych jednostek	2 022	1 776
z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów - publiczno-prawnych		1 3
- inne	2 021	1 773
Należności krótkoterminowe netto, razem	2 022	1 776
Należności krótkoterminowe brutto, razem	2 022	1 776

Nota 6 b
----------	--

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK		w tys. zł
	2018	2017
a) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1	3
b) inne, w tym:	2 021	1 773
- od innych jednostek	2 022	1 773
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem	2 022	1 776
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem	2 022	1 776

Nota 6 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł
	2018	2017
Stan na początek okresu	8	8
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	8	8

Nota 6 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł
			2018	2017
a) w walucie polskiej			2 022	1 776
Należności krótkoterminowe, razem			2 022	1 776

Nota 7 a

Spółka nie posiada istotnych należności spornych i należności przeterminowanych, nieobjętych odpisem aktualizującym. Wszystkie naeżności, których spłata jest zagrożona zostały objęte odpisem aktualizującym ich wartość w pełnej wysokości (nota 6c).

Plik	Opis

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2018		w tys. zł
		2017
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 043	1 580
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	114	647
- inne środki pieniężne	929	933
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	1 043	1 580

Nota 8 b

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka	waluta	w tys. zł
		2018	2017
a) w walucie polskiej		1 043	1 580
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem		1 043	1 580

Nota 9 a

		w tys. zł
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2018	2017
a) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	11	8
- domeny, strony www	1	1
- ubezpieczenia	8	6
- inne	2	1
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	11	8

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys. zł
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowani a akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
seria A	zwykłe	zwykłe		3 149 200		15 746 przekształcenie*		18.02.1998 05.04.1993
zł)	Wartość nominalna jednej akcji (w	5,00

*Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego. Kapitał własny Spółki został pokryty funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa

Nota 11 a

		w tys. zł
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2018	2017
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	246	61
a) odniesionej na wynik finansowy	246	61
- różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych objętych umową dzierżawy	246	61
2. Zwiększenia	156	185
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	156	185
3. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	402	246
a) odniesionej na wynik finansowy	402	246

Nota 11 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE		w tys. zł
(WG TYTUŁÓW)	2018	2017
a) stan na początek okresu	1	1
b) stan na koniec okresu	1	1

Nota 11 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE		w tys. zł
(WG TYTUŁÓW)	2018	2017
a) stan na początek okresu	0	8
b) zwiększenia (z tytułu)	25
c) rozwiązanie (z tytułu)		8
d) stan na koniec okresu	25	0

Nota 11 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł
	2018	2017
a) stan na początek okresu	88	15
- badanie sprawozdania	19	15
- ceny transferowe	10
- inne	59
b) zwiększenia (z tytułu)	32	88
- badanie sprawozdania	32	19
- ceny transferowe		10
- inne		59
c) wykorzystanie (z tytułu)	88	15
- badanie sprawozdania	19	15
- ceny transferowe	10
- inne	59
d) stan na koniec okresu	32	88
- badanie sprawozdania	32	19
- ceny transferowe	0	10

Nota 12 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		w tys. zł
	2018	2017
a) wobec pozostałych jednostek, w tym	12 355	47 319
cc) wobec innych jednostek	12 355	47 319
- kredyty i pożyczki	11 960	14 640
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		29 879
- inne zobowiązania finansowe	365
- inne		2 800
Zobowiązania długoterminowe, razem	12 355	47 319

Nota 12 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE		w tys. zł
SPŁATY	2018	2017
a) powyżej 1 roku do 3 lat	5 886	35 359
b) powyżej 3 do 5 lat	6 469	5 760
c) powyżej 5 lat		6 200
Zobowiązania długoterminowe, razem	12 355	47 319

Nota 12 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł
			2018	2017
a) w walucie polskiej			12 355	47 319
Zobowiązania długoterminowe, razem			12 355	47 319

SA-R 2018

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w t ys.	zł
Naz ( firm a) wa je dno stki , ze wsk nie m f aza orm y ej pra wn	Sie dzi ba	Kw ota kre dyt u / poż ki w ycz g u mo wy				Kw ota kre dyt u / poż ki p stał a d pła ty ycz ozo o s
		zł w t ys.	alu cie w w	je dno stka	luta wa	zł w t ys.	alu cie w w	je dno stka	luta wa	Wa ki run nto nia opr oce wa	Te rmi łaty n sp	Zab iec ia ezp zen	Inn e
nk Ś ING Ba ląs ki S .A.	Kat ice ow	21 640		w t ys.	zł	11 960		w t ys.	zł	ien Wib zm or 1M ne +2 ,3 p .p.	20. 02. 202 3	- in dos ksla we z taw ien ia wys TA ME H staw rej - za na dze nia ch i urz ą h ma szy nac

	w tys. zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2018	2017
a) ) wobec jednostek powiązanych, w tym:	5 801	4 296
aa) wobec jednostek zależnych	5 801	4 296
- inne (wg rodzaju)	5 801	4 296
b) wobec pozostałych jednostek	42 629	11 836
- kredyty i pożyczki, w tym:	2 680	2 608
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	29 910
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	94
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9	57
- do 12 miesięcy	9	57
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	92	125
- z tytułu wynagrodzeń	15	17
- inne (wg tytułów)	9 829	9 029
c) fundusze specjalne (wg tytułów)	3	3
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	48 433	16 135

Inne zobowiązania stanowią płatności wobec podmiotów niepowiązanych i jednostki zależnej z tytułu nabycia akcji Energetycznego Towarzystwa Finansowo-Energetycznego ENERGO-UTECH SA oraz dotyczą odroczonej części płatności za zakupione maszyny i urządzenia oddane w dzierżawę na podstawie umowy z 1 października 2015 roku.

Nadwyżka zobowiązań krótkoterminowych wobec podmiotów niepowiązanych ponad wartość nieobciążonych krótkoterminowych aktywów Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 40,5 mln zł. Dnia 13 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o. o. (jednostka zależna) podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy Jednostce dominującej z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2017 w kwocie 15 mln. zł. Dywidenda została wypłacona 10 kwietnia 2019 roku. Dywidenda została przeznaczona na wykup obligacji w kwocie 13,3 mln zł. Ponadto uzgodniono zmiany w zakresie wymagalności części zobowiązań o charakterze krótkoterminowym na dzień 31 grudnia 2108 r. Okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych wobec jednostek niepowiązanych w kwocie 7.029,1 tys. zł został wydłużony do odpowiednio: 2.296,0 tys. zł - do 28 lutego 2020 r. i 4.733,1 tys. zł – do 31 marca 2020 r. W dniu 10 kwietnia 2019 r. zmienione zostały warunki emisji obligacji serii "A" o wartości 16,2 mln zł, w ten sposób, że okres emisji został wydłużony do 10 kwietnia 2022 r. Na skutek opisanych powyżej zdarzeń po dniu bilansowym omawiana nadyżka zniejszyła się do wartości 2,3 mln zł, co Jednostka dominująca planuje pokryć środkami wypracowanymi przez Grupę Kapitałową w 2019 r.

Nota 13 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)			w tys. zł
	jednostka	waluta	2018	2017
a) w walucie polskiej			48 433	16 135
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			48 433	16 135

SA-R 2018

Nota 13 c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

zł w t ys.
Naz ( firm a) wa		Kw ota kre dyt u/ p oży czk i wg um owy			Kw ota kre dyt u/ p oży czk i po tała do spł aty zos				Wa ki run
je dno stki	Sie dzi ba	w t zł ys.	alu cie w w	je dno stka	luta wa	w t zł ys.	alu cie w w	je dno stka	luta wa	nto nia opr oce wa	Te rmi łaty n sp	Zab iec ia ezp zen	Inn e
nk Ś ING Ba lask i	Kat ice ow	21 640		w t ys.	zł	2 6 80		w t ys.	zł	ien Wib zm or 1M ne + 2 ,3p .p.	20. 02. 202 3	-ind eks la z os w t TA ME H wys staw rej - za na dze nia ch i urz ą h ma szy nac

Nota 13 d

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w t ys.
Dłu ins fina rod zaj żne trum ent y nso we wg u	Wa rtoś ć ina lna nom	Wa ki o ani tow run pro cen a	Te rmi kup n w y u	e / zab Gw ncj ara iec ia ezp zen	Dod atko we pra wa	Inn e
obl iga cje	29 500	W6 M+ 4,5 pp	10. 04. 201 9*	taw rej est zas row y n a akc jac h E TF -L EN ER GO UT EC H S .A.	bro nie tem poz a o not ow ane

*w zakresie wymagalności sald zaszły istotne zdarzenia po dniu bilansowym opisane w nocie 13a ; saldo prezentowane w bilansie zawiera naliczone na dzień bilansowy odsetki, w kwocie 410 tys zł

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł
	2018	2017
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	14	14
- długoterminowe (wg tytułów)	14	14
- wycena gruntów w ieczystym użytkowaniu	14	14
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	14	14

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT Nota 15 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE	w tys. zł
DZIAŁALNOŚCI)	2018	2017
- od jednostek powiązanych, w tym:	995	332
- od jednostek zależnych	995	322
- usługi	234	267
- pozostałe	761	65
- od pozostałych jednostek	2 008	2 112
- leasing	1 981	2 112
- pozostałe	27

Nota 15 b

	w tys. zł
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2018	2017
a) kraj	3 003	2 444
- od jednostek zależnych	995	332
- od innych jednostek	2 008	2 112

Nota 16 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł
	2018	2017
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	8
- na świadczenia pracownicze	0	8
b) pozostałe, w tym:	0	45
- zwrot nadpłat	0	45
Inne przychody operacyjne, razem	0	53

Nota 17 a

	w tys. zł
INNE KOSZTY OPERACYJNE	2018	2017
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	25
- odprawy emerytalne	25
b) pozostałe, w tym:	8	36
- darowizny	7	9
- inne	1	27
Inne koszty operacyjne, razem	33	36

Nota 18 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł
	2018	2017
a) od jednostek powiązanych, w tym:	2 679	2 614
- od jednostek zależnych	2 679	2 614
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	2 679	2 614

Nota 18 b

		w tys. zł
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK		2017
- bankowe - lokaty	1	2
- odsetki od nalezności		7
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	1	9

Nota 18 c

	w tys. zł
INNE PRZYCHODY FINANSOWE		2017
- zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		213
- inne		199
Inne przychody finansowe, razem		412

Nota 19 a

	w tys. zł
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK		2017
a) od kredytów i pożyczek	860	859
- dla jednostek powiązanych, w tym:	231	128
- dla jednostek zależnych	231	128
- dla pozostałych jednostek, w tym:	629	731
b) pozostałe odsetki	2 296	2 184
- dla pozostałych jednostek, w tym:	2 296	2 184
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	3 156	3 043

Nota 20 a

	w tys. zł
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	2018	2017
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	736	137
- rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	-2	-1
- rezerwa na dokumentację cen transferowych	2	-2
- naliczone odsetki od kredytu	11	-11
- naliczone odsetki od um. przejęcia długu	-11	-2
- rezerwa na koszty usług doradczych	11	-11
- rezerwa na odprawy emerytalne (k/t)	-5	2
- rezerwa na zobowiązanie z tytułu odsetek od obligacji	-5	-22
- strata podatkowa	579
- różnica wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych objętych umową dzierżawy	156	184
Podatek dochodowy odroczony, razem	736	137

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-04-25	Krzystzof Kwiatkowski	Prezes Zarzadu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-04-25	Bożena Poznańska

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych

Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych), Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym:, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach, Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)

Inne rozliczenia międzyokresowe Zapasy

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych, Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:, Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) - z podziałem na należności niespłacone w okresie:

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

Odpisy aktualizujące

Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Wartość księgowa na 1 akcję

Należności warunkowe (z tytułu), Zobowiązania warunkowe (z tytułu)

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna) Koszty według rodzaju

Inne koszty finansowe

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

Podatek dochodowy bieżący, Łączna kwota podatku odroczonego, Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:

Podział zysku Zysk na 1 akcję