Elektrocieplownia Bedzin S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 2, 2024

ECSA_RN1_spr_fin_2023-12-31_pl.xhtml Protokół Rady Nadzorczej z dnia 30.04.2024 r. UCHWAŁA NR 1 Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 Na podstawie art. 382 § 3 ust. 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje: § 1 1. Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, poddanego badaniu przez UHY ECA Sp. z o.o., obejmującego: • bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45.735.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy i 00/100) złotych, • rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 8.372.000,00 zł (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące i 00/100) złotych, • rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.487.000,00 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy i 00/100) złotych, • zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. o kwotę 8.372.000,00 zł (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące i 00/100) złotych, • informacje dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierającą opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 2. Na podstawie dokonanej oceny oraz przedstawionej Radzie Nadzorczej odmowy wydania opinii biegłego rewidenta wskazanego w ust. 1, będącego podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, Rada Nadzorcza uznaje, że jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z prowadzonymi księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz rzetelnie przedstawia stan wyników finansowych Spółki w roku obrotowym 2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym udział wzięli wszyscy, tj. siedmiu członków Rady Nadzorczej, oddano 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej niniejsza uchwała zostaje podpisana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej: ____ Sławomir Rzepecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Protokół Rady Nadzorczej z dnia 30.04.2024 r. ___ Sławomir Grzesiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ___ Przemysław Bałdyga – Członek Rady Nadzorczej ____ Grzegorz Kwiatkowski – Członek Rady Nadzorczej ___ Piotr Kuśnierz – Członek Rady Nadzorczej ___ Adam Klinert – Członek Rady Nadzorczej ________ Maciej Murgrabia – Członek Rady Nadzorczej