Elegant Home-Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 27, 2021

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2021-032

爱丽家居科技股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及规范性 文件的规定，现将爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年 度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 12.90 元， 共计募集资金 774,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 706,146,698.17 元。上述募集资金于 2020 年 3 月 17 日全数到账，并经公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公 W[2020]B018 号《验资报告》。 公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金 专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

( 二 ) 2021 年上半年募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 46,758.28 万元（其中：2020 年使用募集资金置换预先已投入自筹资金 8,081.11 万元（其中以自有资金预先投 入募投项目费用 7,860.87，预先支付发行费用（不含税）220.24 万元），2020 年

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度使用募集资金 17,778.94 万元，2021 年半年度使用募集资金 20,898.23 万元）， 截至 2021 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额为 23,856.39 万元，募集资金专户 收到银行存款利息及购买理财产品收益共计 1,262.31 万元（其中 2021 年上半年 518.55 万元），银行手续费 0.86 万元（其中 2021 年上半年 0.33 万元），募集资金 存放专户余额 8127.84 万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额 8,000.00 万 元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额 8,990 万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《张家港爱丽家居 科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》 经本公司 2018 年第一届董事会第五次会议审议通过，并业经本公司 2018 年第一 次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广 发证券”）于 2020 年 3 月 6 日分别与中国农业银行股份有限公司张家港分行、江 苏张家港农村商业银行股份公司、中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利 和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据本公司与广发证券签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中 支取的金额达到人民币增加 5,000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的 金额达到募集资金总额的 20%，公司及专户存储银行应当以书面形式知会保荐 代表人。

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金的专户存储情况列示如下：

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1	中国农业银行股 份有限公司张家 港分行	10526401040013588	3,569.36	PVC塑料地板生产 基地建设项目
2	江苏张家港农村 商业银行股份公 司	8010188802762	4,557.42	PVC塑料地板生产 线自动化建设项目
3	中国银行股份有 限公司张家港分 行	544374358286	1.06	研发总部大楼建设 项目
合 计	-	-	8,127.84	-

三、 2021 半年度募集资金的实际使用情况

一 ( )2021 年半年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情

况

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司实际投入募投项目的募集资金金额共计 467,582,814.75 元，具体详见附表《募集资金使用情况对照表》。

( 二 ) 募投项目预先投入及置换情况

2020 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事第十一次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置 换预先投入自筹资金 8,081.11 万元（其中以自有资金预先投入募投项目费用 7,860.87，预先支付发行费用（不含税）220.24 万元）。公司独立董事、监事会、 保荐机构广发证券均对该项议案发表了明确同意的意见。公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了苏公 W[2020]E1192 号《关于张家港爱丽家居科技股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况详见公司于 2020 年 4 月 21 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编 号：临 2020-006）。公司已于 2020 年 4 月 22 日将上述置换的募投资金转出。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金 8,081.11 万元。

( 三 ) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2020 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第

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九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元临时补充流动资金，使 用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-036）。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司已实际使用闲置募集资金临时补充流动资金 9,990.00 万元，已归还其中 1,000.00 万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金 余额 8,990.00 万元。

( 四 ) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会 第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意使用不超过人民币 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）的闲置募集资金进行 现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款，使用期限为自公 司股东大会审议通过并公告之日起 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及决议有 效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了 同意的意见。

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第 二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意继续使用不超过人民币 20,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理， 用于一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会 通过并公告之日起 12 个月（含）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限 于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理 财产品品种、签署合同及协议等。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：

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受托方 名称	产品 类型	产品名称	金额 （万 元）	预计年化 收益率 （%）	起息日	到期日	产品 期限	收益 类型
中国农 业银行 张家港 合兴支 行	结构 新存 款	中国农业银行“汇利 丰”2021年第5425 期对公定制人民币 结构性存款产品	5,000.00	1.40或 3.60	2021-6-23	2021-9-22	91 天	保本 浮动 型
		中国农业银行“汇利 丰”2021年第5427 期对公定制人民币 结构性存款产品	3,000.00	1.40或 3.60	2021-6-23	2021-7-28	35 天
		合计	8,000.00	-	-	-	-	-

( 五 ) 结余募集资金使用情况

不适用

( 六 ) 募集资金使用的其他情况

不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年上半年，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法（2013 年修订）》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准 确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披 露方面不存在重大问题。

特此公告。

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爱丽家居科技股份有限公司董事会

二零二一年八月二十八日

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附件：

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位：爱丽家居科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

募集资金总额（已扣除券商承销佣金）	募集资金总额（已扣除券商承销佣金）	募集资金总额（已扣除券商承销佣金）	募集资金总额（已扣除券商承销佣金）	70,614.67	70,614.67	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	20,898.23	20,898.23
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额（含置换预先投入金额）					46,758.28
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目	已变 更项 目 （含 部分 变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额 （1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)- (1)	截至期末 投入进度 (%) (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 1-6月实 现的效 益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
PVC塑料地 板生产基地建 设项目	无	51,108	51,108	51,108	19,526.06	39,803.77	-11,304.23	77.88	2022年	不适用	不适用	否
PVC塑料地板 生产线自动化 建设项目	无	15,795	15,795	15,795	264.26	5,503.74	-10,291.26	34.84	2022年	不适用	不适用	否
研发总部大楼 建设项目	无	3,711.67	3,711.67	3,711.67	1,107.91	1,450.77	-2,260.90	39.09	2022年	不适用	不适用	否
补充流动资金 项目	-	-	-	-		-	-	-	2022年	不适用	不适用	否
合计	-	70,615	70,615	70,615	20,898.23	46,758.28	-23,856.39	66.22

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未达到计划进 度原因（分项 目具体）	不适用
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	无
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	详见本报告“三、2021年半年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目预先投入及置换情况”
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	详见本报告“三、2021年半年度募集资金的实际使用情况（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资 金进行现金管 理，投资相关 理财产品的情 况	详见本报告“三、2021年半年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况”
募集资金结余 的金额及形成 原因	不适用
募集资金其他 使用情况	无

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