Elegant Home-Tech Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 22, 2021

0510202104004004
报告文号:苏公W[2021]E1249号

爱丽家居科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2020年度

公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国, 江苏, 无锡 龙机: 86 (510)68798988 传真: 86 (510) 85885275 电子信箱: mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 685 67788 Fax: 86 (510) 85885275 E-mail: mail@gztycpa.cn

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2021]E1249号

爱丽家居科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的爱丽家居科技股份有限公司(以下简称爱丽家 居)2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供爱丽家居年度报告披露时使用, 不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为爱丽家居年度报告的必备文件,随其他文件 一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

爱丽家居董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及相关格式指引 编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、 准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对爱丽家居董事会编制的上述 专项报告提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则 要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获 取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记 录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,爱丽家居董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年 修订)及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了爱丽家居募集资 金2020年度实际存放与使用情况。

爱丽家居科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)及相关格式指引 的要求,本公司将2020年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可[2020]38号)核准,本公司于2020年3月17日首次公开发行人民 币普通股(A股)6.000 万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币12.90元,募集资金总 额为 77,400 万元, 扣除承销、保荐费用 5,300 万元后的募集资金 72,100 万元, 于 2020 年 3 月17日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户:

开户银行	账号	金额(万元)
中国农业银行股份有限公司张家港分行	10526401040013588	51,108.00
江苏张家港农村商业银行股份有限公司合兴 支行	8010188802762	15,795.00
中国银行股份有限公司张家港分行	544374358286	5,197.00
合计		72,100.00

另扣除审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等其他发行费用 1,485.33 万元后, 实 际幕集资金净额为人民币70.614.67 万元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本公 司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具苏公 W[2020]B018 号验资报 告。

2、募集资金实际使用金额及当前余额

截止 2020年12月31日,本公司募集资金使用情况:

项目	金额 (万元)
募集资金净额	70,614.67
募集资金投资项目投资总额(-)	25,860.05
使用闲置募集资金临时补充流动资金(-)	8,790.00
使用闲置募集资金用于现金管理(-)	27,000.00
募集资金专项账户利息收入及理财收益(+)	743.76
募集资金专项账户手续费支出(-)	0.53

实际余额 募集资金专项账户实际	$\sim$

本公司干 2020 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金讲行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有 限公司核查后明确发表意见: 同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现 金管理。截止 2020年12月31日,本公司实际使用闲置募集资金 27,000 万元用于现金管理。

本公司于 2020 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构广发证 券股份有限公司核查后明确发表意见: 同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元 临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。截止2020年12月31 日, 本公司实际使用闲置募集资金 8,790 万元临时补充流动资金。

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等有关规定,本公司制定了《募集资金管理 制度》,对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用,随时接受本公司保荐机构的监督。 在募集资金到位后,本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

截止 2020年12月31日,本公司募集资金专户专储情况如下:

开户银行	银行账号	账户性质	金额
中国农业银行股份有限公司张家港分行	10526401040013588	活期存款	68, 593, 235. 16
江苏张家港农村商业银行股份有限公司合兴支行	8010188802762	活期存款	17,410,435.81
中国银行股份有限公司张家港分行	544374358286	活期存款	11,074,787.07
合计			97,078,458.04

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理制度》,2020 年 3 月,本公司与保荐机构广发证券股份有 限公司及开户银行中国农业银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有 限公司合兴支行、中国银行股份有限公司张家港分行分别签署了《募集资金三方监管协 议》。

三、2020年度募集资金的实际使用情况

1、公司招股说明书说明的用途

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票墓集资金投资项 日及墓集资金使用计划, 本次公开发行股票募集资金用于 PVC 塑料地板生产基地建设项 目、PVC 塑料地板生产线自动化建设项目和研发总部大楼建设项目共计 70,614.67 万元。若 本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需,剩余资金缺口由公司自筹资金解决。

2、募集资金实际使用情况

截止 2020年12月31日,本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对 照表》。

3、募集资金实际投资项目变更情况

截止 2020年12月31日,本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

4、募集资金投资项目对外转让或置换情况

2020年4月21日,公司召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金 8.081.11 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司均对该 项议案发表了明确同意的意见。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了苏公 W[2020]E1192号《关于张家港爱丽家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴 证报告》,公司已于2020年4月22日将上述置换的募投资金转出。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于 2020 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构广发证 券股份有限公司核查后明确发表意见:同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元 临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。截止2020年12月31 日, 本公司实际使用闲置募集资金 8.790 万元临时补充流动资金。

6、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

本公司于 2020 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有 限公司核查后明确发表意见: 同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现 金管理。截止 2020年12月31日,本公司实际使用闲置募集资金 27,000 万元用于现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2020年12月31日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存 在违规情形。

$\sim$

i.

附件:《募集资金使用情况对照表》

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2021年4月22日

募集资金使用情况对照表

编制单位: 爱丽家居科技股份有限公司												金额单位: 人民币万元
募集资金总额							70,614.67 本年度投入募集资金总额					25,860.05
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例							己累计投入募集资金总额					25,860.05
承诺投资项目	是否已变 (含語分) 更项目 变更)	募集资金 承诺投资 点额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	诺投入金额的 投入金额与承 截至期末累计 $(3)=(2)-(1)$ 差额	截至期末 投入进度 (%)	预定可使 项目达到 用状态日 期	本年度实 现的效益	预计效益 是否达到	项目可行性是 否发生重大变 化
PVC塑料地板生产基地 建设项目	КД		51,108.00 51,108.00 51,108.00		20,277.71 20,277.71		$-30,830.29$	39.68	2021年	不适用	不适用	不适用
PVC塑料地板生产线自 动化建设项目	КД		15,795.00 15,795.00 15,795.00		5,239.48	5,239.48	$-10,555.52$	33.17	2021年	不适用	不适用	不适用
研发总部大楼建设项目	否	3,711.67	3,711.67	3,711.67	342.86	342.86	$-3,368.81$	9.24	2022年	不适用	不适用	不适用
补充流动资金项目
台计			70,614.67 70,614.67	70,614.67	25,860.05	25,860.05	$-44,754.62$

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Consummated back of

附件:
	不适用 PVC塑料地板生产基地建设项目:
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	PVC塑料地板生产线自动化建设项目: 不适用 $\tilde{\Omega}$
	研发总部大楼建设项目: 不适用 3,
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	$#$
募集资金投资项目先期投入及置换情况	出具了苏公W[2020]E1192号《关于张家港爱丽家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的 自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,081.11万元。公司独立董事、监 事会、保荐机构广发证券股份有限公司均对该项议案发表了明确同意的意见。公证天业会计师事务所(特殊普 -届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 鉴证报告》,公司已于2020年4月22日将上述置换的募投资金转出。 公司召开第 月21日, 事会、保 通合伙) 2020年4
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年8月29日,公司召开第一届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司核查后明确发表意见:同意公司 使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月 内。截止2020年12月31日,本公司实际使用闲置募集资金8,790万元临时补充流动资金。
使用闲置募集资金进行现金管理的情况	月21日,公司召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司核查后明确发表意见:同意公司使用不超 过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。截止2020年12月31日,本公司实际使用闲置募集资金 元用于现金管理。 27,000万 2020年4
实施出现募集资金结余的金额及原因 项目	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用于募集资金投资项目的后续投入。 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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国家市场监督管理总局监制 扫描二维码登录"国
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各案、许可、监管信息。 Ш 号 320200666202102250022 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 $2925$ г 2013年09月18日至 ****** 2021 2013年09月18日 情 螺 米 市场主体应当于每年1月1日至6月30日
通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 机 只 期 暝 洳 主要经营场所 合伙期 皿 付 お $\widehat{H}$ 出具验资
税务咨有 按 画 验证企业 中的骨 Hon 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 出具审计报告 在度财务)
[培训: 法?
经相关部) 审查企业会计报表、出投告,办理企业合并、关的报告,基本建设存在,有限管理咨询、会计指导、基本建设存在,基本建设存在。 国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn 特殊普通合伙企业 $(1/1)$ 码 张彩斌 半 $\mathbb{E}$ 91320200078269333C 信 称 副 围 执行事务合伙人 $\triangleleft$ 拟 社 抑 $\overline{1}$ 经 郑 综 名

E 届 0001561 证书序号: G SCORES 日日日日 th,	贾 说	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 部门依法审批, 凭证。 $\mathbf{L}$ $\sim$	田 法决 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 应当向财政部门申请换发。 转让。 出借、 租、 ຕ໌	应当向财 $^{\circ}$ .0 政部门交回《会计师事务所执业证书》 会计师事务所终止或执业许可注销的, 4	E) 60 鳫 9 埋 发证机关: $\frac{1}{2}$	駋 kΩ Œ a la la la la la la la la la la la la la 中华人民共和国财政部制
EYKS ala iolololololololololololololo tare		朦 公计师事务所 大业业证	公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 鞫 称: 名	无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 张彩斌 首席合伙人 任会计师: 营场所: $\dot{+}$ 经	z 棕 特殊普通合伙 32020028 组织形式 执业证书编号:	偏性 偿 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 苏财会[2013]36号 2013年09月12日 批准执业日期: 批准执业文号:

兹授权本所下列人员签发验资、审计报告, 授权期 限自 2021年1月1日至 2021年12月31日。

被授权人员如下:

$\sim$

$\sim$

沈 岩 柏凌菁 朱佑敏 夏正曙 毛 俊 朱红芬 王 震 华可天 钟海涛

320200010017 $\begin{tabular}{l} $\leftarrow$ & $\Rightarrow$ \ \hline No.~\circ$ & Ceruificate \end{tabular}$

k,

江苏省注册会计师协会 北准定册协会 Authorized Institute of CPO37 $\overline{7}$ 月而 发证日期:
Date of Issuance $\frac{E}{d}$

1999年4月前2日5 $2 - 6$ $\partial \varphi$ 郑 $H$

RACA CAR 年度检验登记 Annual Renewal Registration

证 书 This certif ar after artot besove this reney

柏凌霄(320200010017) 您已通过2019年年检 江苏省注册会计师协会

$\overline{6}$

回

柏凌菁(320200010017) 您已通过2020年年检 江苏省注册会计师协会

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after

$\mathcal{O}$

顾梽(320200281612) 您已通过2020年年检 江苏省注册会计师协会

证书编号:
No.of Certificate

$\mathcal{L}$

320200281612

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:	2016 4 02 A		2.95
Date of Issuance		/m	/4