Elegant Home-Tech Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 29, 2021

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爱丽家居科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

二〇二一年五月

爱丽家居科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

目 录

目 录 ..................................................................................................................................... 1 2020 年年度股东大会议程 .............................................................................................................. 2 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 ......................................................................................... 4 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 ......................................................................................... 5 关于 2020 年度财务决算报告的议案 ............................................................................................. 6 关于 2021 年度财务预算报告的议案 ........................................................................................... 12 关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案 ................................................... 15 关于聘任 2021 年度审计机构的议案 ........................................................................................... 17 关于 2020 年度利润分配预案的议案 ........................................................................................... 18 关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案 ............................................................................... 20 关于确认 2020 年度远期结售汇额度及 2021 年度远期结售汇预计的议案 ............................. 22

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爱丽家居科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

爱丽家居科技股份有限公司

2020 年年度股东大会议程

• 一、会议时间：2021 年 5 月 14 日 下午 14:00

• 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 3 楼 会议室

• 三、主持人：董事长宋正兴

• 四、主持人致欢迎辞

• 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事 务所见证律师。

• 六、主持人提议监票人、计票人与记录人

七、股东逐条审议议案：

1. 关于 2020 年度董事会工作报告的议案

2. 关于 2020 年度监事会工作报告的议案

3. 关于 2020 年度财务决算报告的议案

4. 关于 2021 年度财务预算报告的议案

5. 关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案

6. 关于聘任 2021 年度审计机构的议案

7. 关于 2020 年度利润分配预案的议案

8. 关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案

9. 关于确认公司 2020 年度远期结售汇额度及 2021 年度远期结售汇预计的 议案

2

爱丽家居科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

• 八、议案表决

• 九、监票人、计票人统计表决情况

• 十、主持人宣布表决结果

十一、股东发言

• 十二、签署、宣读股东大会决议

十三、宣读法律意见书

• 十四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题 十五、会议闭幕

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爱丽家居科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

2020 年年度股东大会会议材料 材料之一

爱丽家居科技股份有限公司

关于 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东 / 股东代表 ：

2020 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《爱丽家居科技股份有限公司章程》、《爱丽家居科技股份有限 公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、 科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。 现将董事会 2020 年度的主要工作向各位股东进行汇报（《2020 年度董事会工作 报告》详见公司 2021 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《爱丽家居 2020 年度董事会工作报告》）。

以上议案，已经公司董事会审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

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爱丽家居科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

2020 年年度股东大会会议材料 材料之二

爱丽家居科技股份有限公司

关于 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东 / 股东代表 ：

2020 年，在公司董事会和公司各级领导的支持配合下，公司监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》、《爱丽家居科技股份有限公司章程》和有关法律法 规的规定，本着对企业、对股东和出资人负责的态度，对公司依法运营情况、公 司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查， 履行章程赋予的各项工作职能，在监督力度、监督范围、监督方式等方面都有了 改进和加强，发挥了监督公司经营运作的职能作用。现将监事会 2020 年度的主 要工作向各位监事进行汇报（《2020 年度监事会工作报告》详见公司 2021 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居 2020 年度监 事会工作报告》）。

以上议案，已经公司监事会审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司监事会

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爱丽家居科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

2020 年年度股东大会会议材料 材料之三

爱丽家居科技股份有限公司

关于 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东 / 股东代表 ：

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务报表经公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报 告，公证天业会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以 及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、 2020 年度主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减幅度
营业收入	1,077,561,156.89	1,145,787,941.70	-5.95%
归属于上市公司股东的净利润	79,300,471.72	142,029,668.06	-44.17%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	74,357,451.69	134,747,181.97	-44.82%
经营活动产生的现金流量净额	104,702,365.93	197,799,075.06	-47.07%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.79	-55.70%
加权平均净资产收益率（%）	6.32	22.23	减少15.91个百 分点
项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减 幅度
资产总额	1,771,298,760.43	972,895,565.66	82.06%
归属于上市公司股东的净资产	1,603,538,043.18	861,381,619.32	86.16%

二、 2020 年度财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）报告期资产构成及变动情况：

单位：人民币元

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爱丽家居科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

	2020 年末	2020 年末	2019 年末	2019 年末	本年末比上 年末增减幅 度
项 目	金 额	占总资产比 重	金 额	占总资产比 重
货币资金	381,323,807.60	21.53%	190,825,465.18	19.61%	99.83%
交易性金融 资产	272,097,377.72	15.36%
应收账款	189,182,689.25	10.68%	198,614,812.82	20.41%	-4.75%
预付款项	41,730,895.61	2.36%	19,061,233.71	1.96%	118.93%
其他应收款	1,053,017.61	0.06%	2,414,633.69	0.25%	-56.39%
存货	231,916,881.96	13.09%	161,123,324.58	16.56%	43.94%
其他流动资 产	20,897,807.76	1.18%	13,484,520.91	1.39%	54.98%
投资性房地 产	6,441,525.09	0.36%
固定资产	375,837,592.44	21.22%	212,433,909.32	21.84%	76.92%
在建工程	149,667,738.58	8.45%	51,321,165.59	5.28%	191.63%
无形资产	98,635,747.62	5.57%	101,811,969.51	10.46%	-3.12%
递延所得税 资产	7,519.19	0.00%
其他非流动 资产	2,506,160.00	0.14%	21,804,530.35	2.24%	-88.51%
资产总计	1,771,298,760.43	100.00%	972,895,565.66	100.00%	82.06%

主要项目变动原因如下：

1. 货币资金较期初增加 99.83%，主要系本期首次公开发行募集资金进入所致；

2. 预付款项期末较期初增长 118.93%，主要系原材料采购预付款增加所致；

3. 存货期末较期初增长 43.94%，主要系期末在手订单增加及疫情导致海运紧 张，部分货物未能及时发出所致；

4. 固定资产较期初增长 76.92%，主要系北区厂房竣工以及设备增加所致；

5. 在建工程较期初增长 191.63%，主要系募投项目投入增加所致；

6. 其他非流动资产较期初减少 88.51%，主要系本期预付设备款减少所致。

7. （二）报告期负债构成及变动情况：

单位：人民币元

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项 目	2020 年末	2020 年末	2019 年末	2019 年末	本年末比上 年末增减
	金额
		占总负债比 重	金额	占总负债比 重
短期借款	20,023,527.79	6.27%	46,600,000.00	17.71%	-57.03%
交易性金融负 债			929,955.67	0.35%
以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融负债
应付票据	71,454,880.00	22.38%	66,156,000.00	25.15%	8.01%
应付账款	157,658,925.67	49.39%	95,982,990.79	36.49%	64.26%
预收账款			1,523,626.01	0.58%
合同负债	2,465,100.88	0.77%
应付职工薪酬	34,214,407.36	10.72%	27,138,797.48	10.32%	26.07%
应交税费	1,616,235.33	0.51%	9,983,571.16	3.80%	-83.81%
其他应付款	747,986.25	0.23%	796,067.21	0.30%	-6.04%
其他流动负债	5,594,611.76	1.75%	4,157,519.93	1.58%	34.57%
递延收益	1,503,527.10	0.47%
递延所得税负 债	23,940,909.61	7.50%	9,795,558.62	3.72%	-84.65%
负债总计	319,220,111.75	100.00%	263,064,086.87	100.00%	21.35%

主要项目变动原因如下：

1. 短期借款期末较期初下降 66%，主要系本期银行借款减少所致；

2. 本年度无尚未结汇的远期外汇合约在资产负债表日的公允价值变动损失，交 易性金融负债为 0；

3. 应付账款账款较期初增加 64.26%，主要系本期 11-12 月采购订单增加以及工 程款增加所致；

4. 应交税费余额下降 83.81%，主要系应交所得税减少所致；

5. 其他流动负债增长 34.57%，主要系本期 12 月生产订单增加导致未结算的能 源使用量增加所致；

6. 递延所得税负债减少 84.65%，主要系递延所税负债增加所致。

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（三）股东权益情况：

单位：人民币元

项 目	2020 年末	2020 年末	2019 年末	2019 年末	本年末比上 年末增减
	金额
		占权益比 重	金额	占权益比重
股本	240,000,000.00	16.53%	180,000,000.00	25.36%	33.33%
资本公积	696,782,167.02	47.99%	50,635,468.85	7.13%	1276.08%
盈余公积	55,044,242.53	3.79%	47,123,269.96	6.64%	16.81%
未分配利润	460,252,239.13	31.70%	432,072,739.98	60.87%	6.52%
股东权益合计	1,452,078,648.68	100.00%	709,831,478.79	100.00%	104.57%

主要项目变动原因如下：

1. 股本较期初增长 33.33%，主要系首次公开发行后，公司流通股增加所致；

2. 资本公积较期初增长 1276.08%，主要系首次公开发行后，增加的股本溢价所 致。

（四）经营情况：

单位:人民币元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增 减
一、营业收入	1,077,561,156.89	1,145,787,941.70	-5.95%
减：营业成本	885,623,509.7	874,015,423.08	1.33%
税金及附加	4,970,274.04	8,622,560.33	-42.36%
销售费用	8,169,135.96	27,703,955.31	-70.51%
管理费用	46,528,943.33	41,515,143.46	12.08%
研发费用	28,272,751.28	12,670,566.87	123.14%
财务费用	11,313,153.62	3,010,649.60	275.77%
加：其他收益	4,235,673.17
投资收益	3,968,766.39	-8,691,656.70
公允价值变动损益	3,027,333.39	4,725,878.23	-35.94%
信用减值损失	269,340.90	-1,497,936.93
资产减值损失
资产处置收益	-3,014,996.58	-12,562,127.07
二、营业利润	101,169,506.23	160,223,800.58	-36.86%
加：营业外收入	134,117.13	26,775,639.29	-99.50%

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减：营业外支出	1,262,190.11	221,223.83	470.55%
三、利润总额	100,041,433.25	186,778,216.04	-46.44%
减：所得税费用	20,740,961.53	44,748,547.98	-53.65%
四、净利润	79,300,471.72	142,029,668.06	-44.17%
归属于母公司所有者的净利润	79,300,471.72	142,029,668.06	-44.17%

主要项目变动原因如下：

1. 税金及附加较上年减少 42.36%，主要系税金减少所致；

2. 销售费用较上年减少 70.51%，主要系本期将运杂费重分类至营业成本所致；

3. 研发费用较上年增长 123.14%，主要系本期研发投入增加所致；

4. 财务费用较上年增长 275.77%，主要系本期汇率变动导致的汇兑损失增加所 致；

5. 公允价值变动损益较上年下降 35.94%，主要系远期结汇公允价值变动所致；

6. 营业外收入较上年减少 99.50%，主要系本期将政府补助列示其他收益所致；

7. 营业外支出较上年增长 470.55%，主要系本期对外捐赠增加所致。

8. （五）报告期内现金流量变化情况：

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减
经营活动现金流入小计	1,229,723,429.00	1,254,481,912.76	-1.97%
经营活动现金流出小计	1,125,021,063.15	1,056,682,837.70	6.47%
经营活动产生的现金流量净额	104,702,365.93	197,799,075.06	-47.07%
投资活动现金流入小计	371,186,379.69	13,482,709.70	2653.05%
投资活动现金流出小计	889,629,691.74	142,762,797.62	523.15%
投资活动产生的现金流量净额	-518,443,312.05	-129,280,087.92
筹资活动现金流入小计	768,853,898.17	106,600,000.00	621.25%
筹资活动现金流出小计	134,069,907.07	201,937,044.76	-33.61%
筹资活动产生的现金流量净额	634,783,991.10	-95,337,044.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,217,695.11	131,845.36
现金及现金等价物净增加额	210,825,349.87	-26,686,212.26

主要项目变动原因如下：

1. 投资活动现金流入和流出较上年增长较多，主要系使用闲置募集资金进行理

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财活动以及固定资产投入增加所致；

1. 筹资活动现金流入较上年增加 621.25%，主要系本年度首次公开发行募集资 金流入所致；

2. 现金及现金等价物净增加额较上年增加较多主要系本期募集资金至报告期末 未使用完毕所致。

以上议案，已经公司董事会审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

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2020 年年度股东大会会议材料 材料之四

爱丽家居科技股份有限公司

关于 2021 年度财务预算报告的议案

各位股东 / 股东代表 ：

公司编制了《爱丽家居科技股份有限公司 2021 年财务预算报告》，请各位董 事审议，具体如下：

一、预算编制说明

根据爱丽家居科技股份有限公司2021年的经营方针策略及年度营销计划，并 以经过审计的2020年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了2021年度 的财务预算。

二、预算编报范围

爱丽家居科技股份有限公司母公司将其控制的所有子公司纳入2021年度预 算的合并范围。

三、预算编制基本假设及前提

（一）预算编制执行企业会计准则，在编制过程中，充分考虑了谨慎性以及 重要性原则。

（二）现行的会计政策及会计估计没有发生重大变更；

（三）现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化；

（四）现行的社会经济环境没有发生重大变化

（五）现行的劳动用工环境没有重大变化；

（六）公司目前的主要原材料及供求关系没有重大变化；

• （七）公司目前执行主要税收政策没有发生重大变化；

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爱丽家居科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

（八）目前的美元汇率没有发生重大变化；

（九）预估了新型冠状病毒疫情的短期影响，包括市场需求短期波动、原材 料价格短期波动、海运短期紧张等因素；

（十）没有发生其他不可抗拒力以及不可预见因素造成的重大不利影响。 四、主要预算指标

（一）销售收入及净利润：预计销售收入12-13.5亿元，预计净利润为5,0006,500万元。

（二）其他经营指标：在2020年同口径情况下保持一定程度的改善及增长。 五、确保预算完成的主要措施 ：

（一）突发新型冠状病毒疫情，及其带来的全球经济波动、原材料价格上涨、 人民币汇率波动、海运集装箱紧缺等对企业经营有一定的影响。公司将在政府及 相关部门指导下，保持防疫常态化，同时通过原材料及汇率的套期保值，同时积 极开展客户多元化产能全球化战略布局，不断提升公司盈利及抗风险能力。

（二）进一步强化研发，加大研发投入，提高产品开发能力，加强工业机理 模型和底层关键技术的研究，不断增强研发和生产过程中的科技属性，快速响应， 积极配合市场，确保产品的品质、交期、成本的实现，持续满足客户的需求，从 而提升市场竞争力。

（三）进一步完善生产智造平台和流程管理平台，实现工厂内部的物联网、 机联网，通过数字化的管理，来加快生产制造技术的提升，打造公司运营的数据 闭环，建设大数据监测和分析中心，并在保证品质的前提下，不断提高设备稼动 率、提高人工效率，以降低综合制造成本，为公司实现彻底的数字化转型、形成 数字化竞争力夯实基础。

（四）持续拓宽海外市场，深耕大客户，同步开拓其他客户渠道，扩大市场 占有率；以全资内贸子公司为抓手，稳步发展境内市场，不断提升境内销售占比， 打造品牌影响力，不断积累客户资源，提升客户结构多元化水平，降低公司单一 客户风险。

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爱丽家居科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

（五）持续提升资产周转效率，特别是存货、固定资产，通过生产排程系统， 来控制原材料的需求量及采购量，强化“即买即用”，规避超额采购，并通过“存货 新鲜度”来动态跟踪管理效果；在投资中践行“擒贼搓绳”，不做无效投资。

（六）加强资金管理，通过资金预算管理等手段来有效安排资金，并在资金 安全的前提下，展开理财活动，来提高资金价值；

（七）推动管理改革和创新，建立测量分析系统，健全评价反馈机制，强化 目标导向，加强公司绩效管理，做好绩效激励，营造绩效文化，建设公司战略目 标的分解、传导和执行系统，构建科学有效的绩效管理体系。紧紧围绕重要风险、 重要流程、重点部位，明确核心业务流程中的关键控制点，加强内控流程建设和 规则制度建设，全面提升管理运营的规范化水平和风险控制能力；

（八）加强财务管理，费用预算、资金预算、投资预算与日常经营紧密结合， 控制无效支出，无效投资，建立预警机制，及时发现问题并持续改善，以确保 2020 年度预算的各项财务指标的实现。

六、风险提示

本预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利 预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民 币汇率变动等多种因素，特别是新冠状病毒疫情可能反复带来的全球经济波动、 原材料价格波动等的影响，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

以上议案，已经公司董事会审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

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2020 年年度股东大会会议材料 材料之五

爱丽家居科技股份有限公司

关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案

各位股东 / 股东代表 ：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关内控制度，结合公 司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制，公司制定了《2021 年度董事、监 事及高级管理人员薪酬方案》，具体情况如下：

一、薪酬方案使用对象： 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

二、薪酬方案使用期限： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

三、薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单 独领取董事津贴。

（3）未在公司担任管理职务的非独立董事贴，不单独领取董事津贴。

（4）公司独立董事津贴：8.00 万元/年。

2、公司监事薪酬方案

（1）在公司担任管理职务的监事及在关联公司担任职务的监事，按照所担 任的管理职务领取薪酬，不单独领取监事津贴；

（2）未在公司及关联公司担任职务的监事津贴：不涉及。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领 取薪金。其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两大部分。基本薪酬按标准每月发放； 绩效薪酬根据所属岗位、行为表现、所属单位经营情况在年末进行考核并发放。

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爱丽家居科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

四、其他

1、公司独立董事和未在公司担任管理职务的董事津贴按月发放，因换届时 间因素导致延迟发放的待股东大会通过后进行一次补发；在公司担任管理职务的 董事、监事及其他高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任

• 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

• 3、董事、监事、高级管理人员所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

• 4、根据相关法规及公司章程的要求，上述董事、监事、高级管理人员津贴

• 及薪酬自股东大会审议通过之日起生效。

以上议案，已经公司董事会审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

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2020 年年度股东大会会议材料 材料之六

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关于聘任 2021 年度审计机构的议案

各位股东 / 股东代表 ：

2020 年度，公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计工 作。鉴于该事务所以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、 公正的评价，提议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年 度审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体的审计要求和审计范围与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商 确定相关的审计费用。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《爱丽家居关于聘任 2020 年度审计机构的公告》（公告编 号：临 2021-010）。

以上议案，已经公司董事会审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

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2020 年年度股东大会会议材料 材料之七

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关于 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东 / 股东代表 ：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净 利润 79,209,725.69 元，提取法定盈余公积金 7,920,972.57 元，加上以前年度留存 的未分配利润 424,109,429.66 元，截止 2020 年 12 月 31 日可供母公司所有者分 配的利润为 452,198,182.78 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《爱丽家居科技股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本着回报股东、与股东分享公司经营 成果的原则，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2020 年年度利润分配预案如下：以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数， 拟向全体股东每10股派送1.00元（含税）现金红利。截至2020年12月31日，公 司总股本数240,000,000股，拟按每10股派1.00元（含税）比例向全体股东派发 现金红利共计24,000,000.00元（含税），本年度公司现金分红占公司2020年度母 公司净利润的比例为30.30%，占当年实现的可供分配利润的33.67%，占2020年 度归属于母公司所有者的净利润的30.26%，剩余未分配利润428,198,182.78元结 转下一年度。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。（注：以上数据 以母公司财务报表为准。）

本次利润分配不存在超分现象，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符 合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。 具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《爱丽家居 2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2021-012）。

以上议案，已经公司董事会审议通过，现请各位股东/股东代表审议。本次利

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润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。

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2020 年年度股东大会会议材料 材料之八

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关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案

各位股东 / 股东代表 ：

2020 年度，公司及子公司申请银行授信及相关担保事项的执行情况如下：

币种：人民币 单位：元

序 号	申请主体	银行名称	授信额度	授信期限	担保方	担保方 式
1	爱丽家居 科技股份 有限公司	中国银行 股份有限 公司张家 港分行	120,000,000.00	信用	无	爱丽家 居科技 股份有 限公司
2	爱丽家居 科技股份 有限公司	江苏张家 港农村商 业银行股 份有限公 司	100,000,000.00	信用	无	爱丽家 居科技 股份有 限公司
3	爱丽家居 科技股份 有限公司	中国农业 银行股份 有限公司 张家港分 行	80,000,000.00	信用	无	爱丽家 居科技 股份有 限公司
4	爱丽家居 科技股份 有限公司	宁波银行 股份有限 公司苏州 分行	50,000,000.00	信用	无	爱丽家 居科技 股份有 限公司

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为了保证公司的正常经营，2021 年度，公司及子公司拟申请的银行授信及 相关担保情况如下：

币种：人民币 单位：元

序号	申请主体	银行名称	授信额度	担保方	担保方式
1	爱丽家居科技股份 有限公司	中国银行股 份有限公司 张家港分行	120,000,000.00	信用	无
2	爱丽家居科技股份 有限公司	江苏张家港 农村商业银 行股份有限 公司	100,000,000.00	信用	无
3	爱丽家居科技股份 有限公司	中国农业银 行股份有限 公司张家港 分行	150,000,000.00	信用	无
4	爱丽家居科技股份 有限公司	宁波银行股 份有限公司 苏州分行	150,000,000.00	信用	无

上述向银行申请综合授信额度自公司2020 年年度股东大会审议通过之日起 至2021 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司2021 年4 月23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《爱丽家居关于申请2021 年度授信额度的公告》（公告编 号：临2021-014）。

以上议案，已经公司董事会审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

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2020 年年度股东大会会议材料 材料之九

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关于确认 2020 年度远期结售汇额度及 2021 年度远期结售汇预计 的议案

各位股东 / 股东代表 ：

由于公司目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算，考虑到汇率的波动， 会对公司业绩产生重大影响，故公司于 2020 年实施了远期结售汇管理，取得不 错的效益，累计锁汇金额 2,650 万美元。

2021 年，公司拟继续实施远期结售汇管理，根据公司《远期结售汇管理制 度》执行审批决策流程；公司对实施远期结售汇管理进行了可行性分析，认为公 司实施远期结售汇管理，不以投机为目的，是日常经营所需；同时公司已建立了 较为完善的远期结售汇管理制度及内部控制制度，具有相匹配的银行授信额度， 有助于规避和防范商品、外汇价格波动给公司带来的经营风险。

本次议案拟对公司2021年度实施远期结售汇管理进行确认，授权公司（含各 子公司）2021年度开展累计金额不超过10,000万美元的远期结售汇管理额度，同 时授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部 经理、内审部负责人）对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权， 审批授权额度内的远期结售汇事项，并由公司财务管理部负责具体实施。

以上议案，已经公司董事会审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

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