Electroparataj S.A. — Interim / Quarterly Report 2010

Aug 22, 2011

S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

j.

SITUATIA SCHIMBARILOR IN CAPITALURILE PROPRII CONSOLIDATE
Pentru exercitiui financiar incheiat la data de 31 decembrie 2010

$\ddot{\phantom{a}}$

373.985 Valoare profit Nr.rd.												RON
	Capitalul social	Prime de capital	Rezerve legale	reevaluare Pezerve	surplus din Alte rezerve si fondur	consolidate Rezerve	Rezerve dinj instrm cap Repartizare reevaluare	Pierderi propri		Profit	interese
									profit	nerepartizat	minoritare	Total
	6,461,535	3,943,010	2636.477	13.275,829	16,216,358	14,003,176		9,003.580 -1,003.079		$0[-19.535,006]$	554,922	45,930,787
4,947,019 $\overline{\mathsf{c}}$
S		0										4,947,019
Repartizarea profitului la rezerva legala si la
4
5
G
										$-20,552,651$		$-20,552,651$
$\infty$	O
o
$\overline{0}$
$\frac{2}{3}$					200
$\overline{3}$						$-13,768,950$						200
$\frac{4}{4}$												$-13,768,950$
$\overline{5}$ Pierdere din vanzarea capitalurilor proprii
$\overline{6}$
											-506,074	-506.074
4.947,019 171	6.461,535	943,010	2.636,477	13,275,829 16,216,558		234,226	9,003,580 - 1,003,079			$0$ -20,552.651	48,848	35,211,352

Situatia schimbarilor in capitalurile proprii trebuie citita impreuna cu notele anexata in paginile
parte integranta a acestor situatil_ifinanciare.

DIRECTOR FINANCIAR, IRIMIA LUCIAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE CONSOLIDATE

pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2010

			lei
Denumirea indicatorului	Nr. rand	2009	2010
ACTIVITATI OPERATIONALE
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	$\mathbf{1}$	72,511,112	38,569,942
Incasari in numerar din redevente, onorarii, asigurari, alte incasari	2
Total incasari din activitati operationale (rd.01+rd.02)	3	72,511,112	38,569,942
Plati in numerar catre furnizorii de bunuri și servicii	4	53,566,624	16,427,361
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	5	12,368,681	6,947,326
Plati in numerar catre bugetul statului	6	2,622,878	2,010,206
Plati in numerar sau restituiri de impozit pe profit	$\overline{7}$		22,000
Dobanzi platite	8
Total plati din activitati operationale (rd.04 la rd.08)	9	68,558,183	25,406,893
Flux de numerar net rezultat/(utilizat) din exploatare (rd.03-rd.09)	10	3,952,929	13, 163, 049
ACTIVITATI DE INVESTITII
Incasari in numerar din cedarea activelor	11	227,346
Alte incasari	12	1,596,166	$\Omega$
Total incasari din activitati de investitii (rd.11+rd.12)	13	1,823,512
Plati in numerar pentru achizitionarea de active	14	720,576	13,599
Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitii (rd.13-rd.14)	15	1,102,936	$-13,599$
ACTIVITATI DE FINANTARE
Incasari in numerar din activitati de finantare	16	0	58,783,933
Plati in numerar din activitati de finantare	17	5,166,080	75,775,084
Plati in numerar la contractele de leasing	18
Plati in numerar pentru achitare dividende	19
Total plati din activitati de finantare (rd.17 la rd.19)	20	5,166,080	75,775,084
Flux de numerar net obtinut din activitati de finantare (rd.16-rd.20)	21	$-5,166,080$	$-16,991,151$
Crestere neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd.10+rd.15+rd.21)	22	$-110, 215$	$-3,841,701$
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	23	6,739,316	6,629,101
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd.22+rd.23)	24	6,629,101	2,787,399

MANAGER GENERAL,

MANEA GABRIEL

$\frac{1}{1+\theta}$

$\ddot{\phantom{a}}$

DIRECTOR FINANCIAR,

IRIMIA LUCIAN-