Interim / Quarterly Report • Sep 6, 2011
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Data raportului : 05.09.2011
Denumirea entitatii emitente : S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita Numarul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51 Numar de ordine în Registrul Comertului: J15/80/2011 Capital social subscris si varsat : 6.461.535,10 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de
Valori Bucuresti
I. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari în controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.
b) Achizitii sau înstrainari substantiale de active. Nu este cazul.
c) Procedura falimentului. Nu este cazul.
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004: Nu este cazul
S.C. Electroaparataj S.A. cu sediul in Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J15/80/2011, avand CUI RO 51, informeaza pe toti actionarii societatii si investitorii interesati, ca in baza art. 227 alin.1 din Legea nr, 297/2004 si art. 113 lit. C alin. 2 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM, pune la dispozitia acestora Raportele financiare consolidate pentru semestrul 1-2011
Toate rapoartele poarta semnatura persoanelor autorizate
Persoanele interesate pot consulta aceste materiale la sediul societatii si pe site-ul societatii.
Date si relatii suplimentare se pot obtine la telefoanele: 0213166416; 0212095375 precum si pe site-ul societatii: www.electroaparataj.ro
Presedintele Gonsiliului de Administratie S.C. Broadhurst Industrial Management S.R.L. Prin reprezentant perruanent Stefan Bogdan Ghimpa Nisipea GOCIETA 22710203
S.C. ELECTROAPARATAJ S.A Adresa: Blvd. Timisoara nr 104A, Sector 6 București, Romania - Cod O21901 Tel:+4021.209.53.00; +4021.316.64.16; Fax:+4021.316.78.40 E-mail: [email protected] Capital social: 6.461.535 RON; CUI RO 51; J15/80/2011 Cont R051 RZBR 0000 0600 0869 3294, Raiffeisen Bank, Ag. Pantelimon
| o Raportul anual conform: | Regulamentului CNVM nr. 1/2006 | |
|---|---|---|
| o Pentru exercitiul financiar: | Semestrul 1 - 2011 | |
| $\circ$ | Data raportului: | 05 septembrie 2011 |
| o Denumirea societății comerciale: | ELECTROAPARATAJ S.A. | |
| o Domiciliul fiscal: | BUCURESTI, Bd.Timisoara nr 104A sector 6 | |
| o Nr.de telefon/fax: | 021.316.64.16 / 021.316.78.40 | |
| o Nr. si data înregistrârii la O.R.C.: | J15/80/2011 | |
| $\circ$ | CUI: | 51, atribut fiscal R |
| o Piata reglementata pe care se tranzactionează valori mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti | ||
| o Capitalul social subscris si varsat: | 6.461.535 lei |
64.615.351 actiuni x 0,10 lei/actiune = 6.461.535 lei
Societatea nu a emis alte valori mobiliare $\circ$
Obiectul de activitate al S.C.ELECTROAPARATAJ S.A. s-a påstrat si în anul 2011, fiind cel mentionat în Actul Constitutiv al societătii, « Productia de aparate pentru distributie si comanda electrica » - cod CAEN 2712. Modificarile aparute in obiectele de activitate pe parcursul anului au vizat doar introducerea unor activitati noi, de amploare redusa. S.C.ELECTROAPARATAJ S.A. are ca activitate principala proiectarea, producerea si comercializarea: aparatajului electric de joaså tensiune.De asemenea, S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. oferå servicii în domeniul: activitătii de cercetare aplicativă, reparatiilor articolelor electrice, testârii si analizării aparatelor electrice, s.a.
In perioada urmâtoare nu se întrevâd modificâri semnificative în ce priveste domeniul de activitate al societàtii S.C.ELECTROAPARATAJ S.A. concentrindu-se pe core business, productia aparatajului electric de joasa tensiune destinat cu precadere utilizarilor industriale.
b) Societatea Comercială ELECTROAPARATAJ S.A. a luat fiintă în 1990 (H.G. 1327/21.12.1990), prin transformarea întreprinderii industriale de stat ELECTROAPARATAJ - înfiintată în 1949.
In perioada 1990 - 1995, societatea a avut un capital integral de stat. Ca urmare a programului de privatizare în maså, în 1996 o cotă de 60% din capitalul social al ELECTROAPARATAJ S.A. a fost supusă privatizårii prin cupoane si certificate, aceasta fiind prima etapå de privatizare a societåtii. O a doua etapå a avut loc în anul 1997, când Fondul Proprietătii de Stat a vândut prin ofertă publică cota de actiuni reprezentând restul de capital pe care îl mai detinea, astfel încât în prezent ELECTROAPARATAJ S.A. este o societate privatizată în
La data de 30 iunie 2005 Electroaparataj SA a fuzionat prin absorbtie cu societatile comerciale Electrotehnica SA, Aparataj Electric SA Titu si Romarta 2000 SRL. De la aceeasi data s-au infiintat sucursalele Electroaparataj SA Sucursala Electrotehnica si Electroaparataj SA Sucursala Aparataj Electric Titu, inchisa temporar cu data de 15.11.2007.
Ca urmare a fuziunii, a avut loc o majorare de capital cu 17.088.155 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei, astfel incat capitalul social a ajuns la valoarea de 14.851.569,10 lei, impartit in 148.515.691 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei. Majorarea de capital a fost inregistrata la CNVM cu data de 28.07.2005, nr. 651, in conformitate cu CIM nr. 319299/30.06.2005.
La data de 23.11.2005, adunarea generala extraordinara a decis divizarea societatii Electroaparataj SA si intocmirea unui proiect de divizare, care a fost publicat in MO partea a IV-a, nr. 558/21.02.2006. Divizarea s-a realizat prin desprinderea unei parti din patrimoniul SC Electroaparataj SA si transmiterea acesteia catre doua societati infiintate in acest scop, in conformitate cu art. 238 alin (3) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Proiectul de divizare are la baza situatiile financiare ale Electroaparataj SA la 31 octombrie 2005. Astfel s-au constituit societatile beneficiare:
ELJ PROPRIETATI SA, cu sediul la aceeasi adresa ca si Electroaparataj SA, cu un capital social in valoare de 200.000 lei, impartit in 2.000.000 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare, care a preluat o parte din proprietatile imobiliare detinute de SC Electroaparataj SA.
ELJ QUICKTEST LABORATOR SA, cu sediul la aceeasi adresa ca si Electroaparataj SA, cu un capital social in valoare de 100.000 lei, impartit in 1.000.000 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare, care a preluat laboratorul de incercari, cu mijloacele fixe aferente.
Divizarea a avut loc la data de 3 mai 2006, odata cu inregistrarea societatilor respective. Activele care trebuiau sa revina societatilor beneficiare au fost predate prin protocoalele de predare primire din 3 mai 2006.
In acelasi timp, capitalul social al SC Electroaparataj SA s-a diminuat cu suma de 799.034 lei, urmand a se anula un numar de 7.990.340 actiuni, operatiune ce a afectat toti actionarii, cu ponderea detinuta in societate. Mentiuni speciale:
putut sa se retraga din societate, Electroaparataj SA a rascumparat actiunile la un pret de 0,4819 lei/actiune, pret stabilit de un evaluator independent.
In total, Electroaparataj SA a platit 1,4 milioane RON pentru rascumpararea actiunilor reprezentand 1,96% din capitalul social al societatii, actiunile fiind inregistrate in trezoreria firmei.
Divizarea nu a afectat direct veniturile si cheltuielile firmei dar a afectat disponibilitatile cu o suma de 1,46 milioane lei, atat pentru rascumpararea actiunilor cat si pentru contributia in numerar la capitalul social al firmelor nou infiintate prin divizare.
Ca urmare a divizarii, s-a hotarat relocarea Matriteriei fara intreruperea activitatii, aceasta activitate implicand cheltuieli semnificative.
Prin hotararea nr. 91 din data de 25 iulie 2006, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat divizarea societatii Electroaparataj SA publicarea unui proiect de divizare. Proiectul de divizare a fost publicat in MO p. IV, nr. 4067/20.12.2006 si prevede ca data de referinta a situatiilor financiare de divizare este 30 septembrie 2006.
Un evaluator autorizat a fost contractat pentru reevaluarea activelor societatii. In urma reevaluarii au rezultat diferente pozitive din reevaluare la toate grupele de active imobilizate corporale, aceste diferente fiind inregistrate in contabilitate la 30 septembrie 2006.
Divizarea s-a realizat prin desprinderea unor părți din patrimoniul societății divizate și transmiterea acestora către un număr de societăți înființate în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel, se constituie societățile ("societăți beneficiare"):
Ca efect al divizarii societatii SC ELECTROAPARATAJ SA, in baza hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor nr 94, 95, 96 si nr. 97 din 22.01.2007 si a proiectului de divizare intocmit de administratorii societatii, la data de 6 februarie 2007 s-au infiintat societatile beneficiare si s-au transmis activele si pasivele prevazute prin protocoale de predare-primire.
Ca urmare a publicarii proiectului de divizare, mai multi actionari au depus cerere de retragere din societate. Un numar de 190 de actionari s-au retras din societate, Electroaparataj SA rascumparand un numar de 3.603.673 actiuni, reprezentand 2,564% din capitalul social, in valoare totala de 2.486.534,37 RON, pretul de rascumparare al actiunii, stabilit de un evaluator independent, fiind de 0,69 lei/actiune.
In anul 2007, Electroaparataj SA a initiat o masiva relocare a productiei in trei locatii: una la Titu, la sediul sucursalei locale, una in Bucuresti, la sediul societatii Proprietati Est SA si o a treia la Targoviste, la sediul societatii Romlux SA. Utilizarile de numerar aferente activitatii de relocare in 2007, atat investitii cat si cheltuieli, au depasit 14.500.000 RON, fara a lua in consideratie pierderile de activitate datorate relocarii.
In perioada de raportare au intervenit modificâri notabile în planul de afaceri al societâtii. Activitatea de relocare a consumat o parte importanta din resursele societatii. Cu toate acestea, activitatea de vanzari si productie a fost afectata doar in mica masura in 2007, impactul semnificativ fiind asupra costurilor si a profitabilitatii firmei.
Relocarea s-a finalizat in august-septembrie 2008 cind practic toate societatile nou infiintate au functionat de sine statator, S.C.ELECTROAPARATAJ S.A. ramanind cu productia si comercializarea aparatajului electric de joasa tensiune.
e) In anul 2011 ELECTROAPARATAJ S.A. nu a achizitionat actiuni ale unor societàti. La 30 iunie 2011, Electroaparataj SA nu mai detine investitii financiare pe termen scurt.
SC Electroaparataj SA la 30 iunie 2011 detinea interese de participatie astfel :
| DENUMIRE SOCIETATE | Numar actiuni detinut de 1 |
% detinuta in capitalul |
|---|---|---|
| LIBRA BANK | ELJ | social |
| 110,800,000 | 7.19 | |
| BIL INVESTITII | 276,142 | 0.17 |
| FUNDATIA NCH LEARNING CENTER |
||
| participatii) | 4,000 | 51.95 |
| CARBOPLAK | 100 | 0.17 |
| ELJ PIESE TURNATE | 99 | 99.00 |
| ELJ SISTEME SI APARATE ELECTRICE | 80 | 80.00 |
| ELJ MENTENANTA TITU | 80 | 80.00 |
| ELJ PRELUCRARI METALE | 70 | 70.00 |
| SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DE |
||
| SUDURA LINII DE CAI FERATE SUDAREC | 19 | 0.00 |
| ARHIVARE DOCUMENTE | 19 | 95.00 |
| ELJ ALTERNATIVE | 19 | 95.00 |
| ELJ AUTOMOTIVE | 0.00 |
Societatea " mama " care intocmeste situatiile consolidate este SC ELECTROAPARATAJ SA. De la sediul societatii pot fi obtinute copii ale situatiilor anuale consolidate. Intre societatile afiliate s-au inregistrat vanzari cumparari de marfa / prestari servicii respectiv intre Electroaparataj si Mentenanta Titu / Arhivare Documente.
In anul 2011, ELECTROAPARATAJ S.A. nu a achizitionat actiuni ale unor societăti si nu mai detinea $e)$ investitii financiare pe termen scurt.
Detinerile de actiuni sau de parti sociale la societatile care au / n-au intrat in perimetrul de consolidare ale SC Electroaparataj SA la 30 iunie 2011 sunt urmatoarele:
1 / S.C. ELJ PRELUCRARI METALE S.R.L. - J40/8766/30.05.2006; CUI 18716305
Societatea a avut in 2010 activitatea suspendata, in consecinta nu a fost inclusa in perimetrul de consolidare 2 / S.C. ARHIVARE DOCUMENTE S.R.L. - J15/247/12.02.2007; CUI 21060366
Societatea a avut in 2010 activitate, in consecinta a fost inclusa in perimetrul de consolidare.
Tudor Ion deține 20 de părți sociale, reprezentând 20 % din capitalul social al societății;
Administratori: - S.C. Broadhurst Industrial Management S.A. prin reprezentant permanent - Stefan Bogdan Ghimpa Nisipeanu;- Tudor Ion.
Societatea a avut in 2010 activitate, in consecinta a fost inclusa in perimetrul de consolidare
a) Grupul de societati ELECTROAPARATAJ a obtinut in Semestul 1 2011 un profit inainte de impozitare de $+1.742.287$ .
b) Cifra de afaceri consolidata in Semestrul 1 2011 a fost de 13.624.504.
c) Exportul in Semestrul 1 2011 a reprezentat 70.3 % din cifra de afaceri.
d) Consideratiile privind piata de desfacere si costurile sunt prezentate in continuare.
e) La sfarsitul Semestrul 1 2011, societatea mama dispunea de o suma totala echivalenta a 1.242.503 lei; disponibilitatile sunt detinute atat in lei cat si in valuta. Lichiditatea calculata la sfarsitul anului 2010 la nivelul grupului este de 0,726 lichiditatea rapida fiind de 0,301.
Principalele produse realizate în cadrul S.C.ELECTROAPARATAJ S.A. sunt:
In perioada de raportare produsele S.C.ELECTROAPARATAJ S.A. au fost destinate în proportie de 29.63% pietei interne si 70.3% exportului. Pe piata internà portofoliul de clienti al ELECTROAPARATAJ S.A. cuprinde circa 186 de firme, din care primii 10 clienti realizeaza 67.56 % din vanzari. Cele mai importante piete externe sunt Norvegia, Suedia, Franta si Germania - ocazional.
Distributia in tara se realizează atat direct, cat si prin revanzatori specializati si prin lanturi de magazine en-detail. Exportul se realizează în cea mai mare parte direct, apelându-se la intermediere numai în cazul unor oferte capabile så dezvolte segmente sau piete mai putin accesibile direct pentru S.C.ELECTROAPARATAJ S.A.
In Semestrul 1 2011 a continuat procesul de imbunatatire a calitatii produselor si proceselor, Electroaparataj SA prelungind atat certificarea ISO TS 16949 aferenta productiei de autovehicule si accesorii, conditie de baza pentru dezvoltarea afacerilor in acest domeniu cat si certificarile din partea principalilor clienti.
A continuat procesul de modernizare a produselor la standarde europene, la sfarsitul lui 2010 este 90% din produsele Electroaparataj SA avand certificare CE.
Pentru realizarea obiectului de activitate, S.C.ELECTROAPARATAJ S.A. se aprovizionează cu o serie de materiale si materii prime specifice domeniului electrotehnic, principalii furnizori pentru acestea fiind cei din tabelul de mai jos:
| Nr. | Firma | Denumire material | Total 2010 | $\frac{0}{0}$ |
|---|---|---|---|---|
| ELJ AUTOMOTIVE SRL | Piese mase plastice ABB + Intern | 3.661.065 | 26.8% | |
| $\overline{2}$ | POLYNT SPA | BMC (Masa platica) ABB | 1.544.027 | 11.37% |
| 3 | MOBI SP z.o.o. | Laminate neferoase ABB | 1.050.625 | 7.74% |
| $\overline{4}$ | BERGEN PLASTICS |
Piese mase plastice ABB | 732.625 | 5.4% |
| COMPOSITE AS | ||||
| 5 | SAFICHEM SRL | Anozi de argint ABB | 522.848 | 3.8% |
| 6 | LAROMET METAL SA | Laminate neferoase | 456.239 | 3.3% |
| $7\phantom{.0}$ | TIBNOR | Benzi si tabla de OL zincate ABB | 432.582 | 3.19% |
| 8 | ELJ MENTENANTA |
Piese mase plastice | 331.513 | 2.4% |
| TITU | ||||
| 9 | TYCO Electronics GMBH | Piese ABB | 287.917 | 2.12% |
| 10 | SINTEROM SA | Sarme si pastile de argint | 269.847 | 1.99% |
| 11 | BIESTERFELD | Mase plastice ABB | 239.791 | 1.73% |
| INTEEROWA | ||||
| 12 | METEXIM SRL | Piese metalice prelucrate | 210.077 | 1.5% |
| 1.5% | |||
|---|---|---|---|
| Mase plastice ABB | 202.866 | 1.48% | |
| HUP (masa plastica) ABB | 185.043 | 1.3% | |
| Arcuri speciale ABB | 1.12% | ||
| EXIM SRL |
Aparate electrice | 133,045 | 0.98% |
| METALICA PROD SRL | Arcuri | 0.82% | |
| 0.7% | |||
| Microintrerupatoare | 0.7% | ||
| BAUROM CONSTRUCT | Table si benzi metalice | 97.532 | 0.7% |
| BJORN SORENSEN AS | 0.69% | ||
| TOP ELECTRO SR : | Cabluri electrice commel | 0.65% | |
| Ambalaje carton ABB | 0.59% | ||
| H METAL SRL | Table zincate | 0.54% | |
| RONERA RUBBER SA | Cauciuc ABB | 0.44% | |
| ACZONOBEL POWDER | Vopsea pulbere LPM | 59.509 | 0.42% |
| LATI FRANCE SA BASF SE POLYNT GMBH EWES ELECTROZEP INDUSTRIAL CHIM Z F ELECTRONICS ROMCARTON SA |
Latamid ABB Produse chimice galvanizare Elemente de asamblare ABB |
204.898 152.415 111.444 102.575 102.284 93.952 88.440 80.434 75.050 62,063 |
Din tarå este asigurat circa 45% din necesarul de materii prime si materiale, restul fiind achizitionat din import.
1.1.4. Manifestarea producătorilor români aflati în pozitie de competitori ai S.C.Electroaparataj S.A. nu este excesiv de agresivå, situatia prezentându-se astfel:
S.C.Electroaparataj S.A. este singurul producâtor român de aparataj electric de joasâ tensiune destinat utilizârilor industriale, care oferă gama completă. Cu toate acestea acopera doar 15 ÷ 17% din piata internă;
In domeniul aparatajului de instalatii, cei mai importanti competitori de pe piata interna sunt: SIEMENS , ELMARK Grup, EATON Electric, ABB,
Pe piata externă, concurenti sunt LINASET CEHIA, firme din UCRAINA pentru confectiile metalice, firmele din Bulgaria pentru componentele electrice, acestia devenind din ce in ce mai agresivi. Totusi, oferta mai avantajoaså performanta/pret din partea S.C.Electroaparataj S.A. în raport cu partenerii îi conferå o pozitie stabilå pe piatå. Se manifesta din ce in ce mai puternic concurenta produselor din China.
Piata S.C.ELECTROAPARATAJ S.A este caracterizată printr-o dependentă semnificativa fata de grupul ABB.
Numârul mediu de salariati al societâtilor din grup a fost de 302 persoane în perioada de raportare, la 30 iunie fiind angajati ai Electroaparataj SA un numar de 243 persoane.
In cadrul grupului de societåti activeazå un sindicat: ELECTROAPARATAJ.
Nu s-au evidentiat în decursul perioadei de raportare si nu se prefigurează nici în continuare evenimente care så afecteze lichiditatea societàtii comerciale.
Societatea a acreditat un sistem de management de mediu ISO 14001/1997 la sediul din Bucuresti. Datorita specificului sau, singura activitate cu posibil impact asupra mediului inconjurator este cea de acoperiri (galvanizare, fosfatare, vopsire). Societatea a pus la punct statia de neutralizare conform cerintelor legale, a contractat analizarea periodica a apelor reziduale si a aerului, pentru a se asigura de respectarea tuturor cerintelor de mediu in vigoare. Nu exista si nu se prefigureaza aparitia unor litigii privind respectarea legislatiei de mediu.
Cheltuielile din domeniul cercetare-dezvoltare au reprezentat 0,01% din cifra de afaceri.
Electroaparataj SA actioneaza pe mai multe segmente de piata supuse unor constrangeri diferite:
In anul 2008 Electroaparataj SA a initiat o masiva relocare a productiei in trei locatii: una la Titu, la sediul sucursalei locale, una in Bucuresti, la sediul societatii Proprietati Est SA si una la Targoviste. Utilizarile de numerar aferente activitatii de relocare in 2008, atat investitii cat si cheltuieli, au depasit 14.500.000 RON, fara a lua in consideratie pierderile de activitate datorate relocarii.
In perioada de raportare s-au realizat investitii, incluzand modernizari de cladiri si achizitii de mijloace fixe, in valoare de 15.124.988 lei (fårå TVA).
Anul 2008 a insemnat o schimbare majora in strategia societatii, avand in vedere si decizia actionarilor de a separa activitatea firmei de proprietatile imobiliare pentru cresterea eficientei generale. Cele trei directii strategice majore au fost:
a. Trecerea de la activitatea integrata la separarea activitatilor. Astfel au fost identificate mai multe activitati pentru care Electroaparataj a infiintat sau urmeaza sa infiinteze firme noi, care sa aiba drept competenta centrala cate o singura activitate. Cele mai importante sunt:
ELJ Prelucrari Plastice SRL- care a preluat prelucrarea maselor plastice termorigide si termoplaste de mica precizie:
ELJ Matrite SRL – care a preluat activitatea de projectare si realizare a matritelor si stantelor;
ELJ Mentenanta SRL - care a preluat activitatea de mentenanta;
ELJ Metale SRL - care a preuat activitatea de prelucrare a metalelor (inclusiv vopsitorie si acoperiri galvanice), furnizand repere si subansamble;
ELJ Piese Turnate SRL - care a preluat activitatea de turnatorie;
ELJ Tractiune SRL - care a preluat activitatea de productie si vanzare a echipamentelor cu destinatie CFR;
ELJ Sisteme si Aparate Electrice - care a preluat partea de montaj si vanzare a echipamentelor de joasa tensiune.
Electroaparataj SA detine cote majoritare in toate aceste firme, urmand a elabora situatii financiare consolidate. La sfarsitul anului 2007, Electroaparataj SA a ramanas cu activitatea de productie si comercializare a pieselor si subansamblelor auto, pentru care detine certificari speciale.
Firmele avand cate un singur domeniu de activitate, obiectivul strategic este de a mari eficienta fiecarei activitati in parte, crescand profitabilitatea grupului de firme Electroaparataj.
Pe termen scurt, divizarea poate afecta rezultatele, aparand costuri suplimentare datorata reorganizarii activitatii.
b. Relocarea activitatilor din Bucuresti - Pierre de Coubertin nr. 3-5. Intreaga activitate de productie si logistica sa mutat in trei locatii noi:
Bucuresti - Bd. Theodor Pallady, la sediul societatii Proprietati Est SA - pentru activitatea de matriterie, turnatorie, o parte din prelucrarile metalelor si o parte din activitatea de montaj sisteme si aparate electrice.
Titu - la sediul actualei sucursale Aparataj Electric Titu - pentru activitatea de prelucrare mase plastice, continand si un punct de lucru al Electroaparataj SA.
Targoviste - la sediul societatii Romlux Lighting SA- pentru o parte din activitatea de prelucrare a metalelor si pentru o parte din activitatea de montaj al sistemelor si aparatelor electrice.
In Bucuresti a ramas la sediul din Pierre de Coubertin nr. 3-5 o suprastructura continand administratia generala a societatii si a grupului si serviciile de marketing si vanzari.
Relocarea activitatii este un proiect costisitor pe termen scurt, in anul 2006 utilizarile de numerar s-au ridicandu-se la circa 6,3 milioane lei fara TVA., iar in anul 2007 necesitatile de finantare fiind mult mai mari, societatea recurgand la finantare externa.
c. In anul 2010, Electroaparataj SA a mentinut stabila activitatea din Targoviste, a relocat inca o data Punctul de Lucru Bucuresti si a suspendat temporar activitatea de la Titu.
Relocarea Punctului de Lucru Bucuresti din bd Theodor Pallady s-a efectuat in Bdul Timisoara pe o platforma industriala moderna unde mai functioneaza UMEB SA si Electrotehnica . Din punct de vedere managerial si financiar, relocarea a fost o reusita la toate capitolele :
2.1. Pentru desfăsurarea obiectului de activitate (descris la punctul 1.1.a), societatea dispune de o serie de capacitåti de productie care sunt mentionate mai jos. Aceste capacitåti se aflå amplasate în doua puncte de fabricatie : Bucuresti si Targoviste.
2.2. O parte semnificativa din utilajele si instalatiile din dotarea societàtii au fost achizitionate în perioada 1970 - 1990, ceea ce face ca gradul de uzurå al lor så se situeze în jurul cifrei de 65%.
Gradul de uzurå variazå, în unele sectoare fiind mai ridicat (sectorul Prelucrari mecanice), în altele fiind mai mic, datorità înnoirii parcului de masini prin achizitionarea unor utilaje noi în perioada 1995-2009 (sectorul Depozite, sectorul Transport, Galvanizare, Vopsitorie, Constructii Metalice).
Dotarea actualå a societàtilor in care ELECTROAPARATAJ este actionar majoritar permite realizarea programului de fabricatie stabilit, dar sunt necesare in continuare eforturi investitionale de mentinere a capacitàtilor existente, prin achizitionarea unor utilaje si instalatii noi, moderne si productive, în special în domeniul prelucrárilor mecanice.
b) Constructiile si dotârile lor nu sunt in proprietatea societătii.
Societatea nu mai detine proprietati imobiliare semnificative.
Nu exista litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor societatii.
3.1. Actiunile S.C.Electroaparataj S.A. se negociazå începând din 1997 la Bursa de Valori Bucuresti. Ca urmare a divizarilor succesive, societatea a fost suspendata de la tranzactionare in octombrie 2005. Tranzactionarea s-a reluat in cursul anului 2007. Structura actionariatului la 31 decembrie 2010 este prezentată în tabelul anexat
3.2. In perioada 2002 - 2005, societatea a obtinut profit în fiecare an, dar nu s-au acordat dividende, profitul repartizat fiind reinvestit. In 2006, desi a existat profit brut, societatea a realizat o pierdere neta, ceea ce elimina posibilitatea acordarii de dividende din rezultatul anului 2006. In anii 2007 si 2008 societatea a inregistrat pierdere iar incepand cu 2009 activitatea a redevenit profitabila
3.3. Electroaparataj SA nu are filiale si nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.
Incepand cu data de 01.01.2011 administrarea societàtii este asiguratà de un Consiliu de Administratie având urmåtoarea componentå :
| Nr. $\mathbf{Crt}$ $\bullet$ |
Numele si prenumele | Varst $\mathbf{a}$ |
Vechime din: |
Calificare / Experienta | Functia |
|---|---|---|---|---|---|
| SC BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT SRL prin reprezentant permanent dl Ghimpa Nisipeanu Stefan Bogdan |
58 | 1996 | Inginer, director general 1996- 2005 la Electroaparataj |
Presedinte | |
| 2 | SC PROLAD SRL prin dl Csorba Ladislau Florian |
2011 | Membru |
| Chitu Gheorghe | |||
|---|---|---|---|
| 2008 | Inginer, Manager general UMEB | Membru | |
b) Nu există nici un acord, întelegere sau legătură de familie între administratorii societătii si alte persoane care så fi influentat numirea administratorilor.
c) Nu există nici o tranzactie încheiată între administratorii societătii si S.C.Electroaparataj S.A. în anul 2011.
d) Participarea administratorilor la capitalul social al societàtii comerciale la 30 iunie 2011:
| Nr | ||
|---|---|---|
| crt. | Administrator | Numår de actiuni |
| detinute | ||
| Ghimpa Nisipeanu Bogdan Stefan | 5 375 |
e) Conducerea executiva a societatii a fost asigurata în Semestrul 1 2010 astfel:
| INI. | $ -$ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crt. | Numele si prenumele | Functia | Perioada | |||
| 2 3 4 6 |
Manea Gabriel Grosu Florian Danut Irimia Lucian Nicu Doina Mitrea Codrut Tunsoiu Cristina |
Manager General Director General Adjunct Director Financiar Director Calitate-Mediu - BIM Director Logistica |
01.01-30.06.2011 01.01-30.06.2011 01.01-30.06.2011 01.01-30.06.2011 01.01-30.06.2011 |
|||
| Director Executiv Punct de Lucru Targoviste | 01.01-30.06.2011 |
f) Toti directorii executivi au fost numiti pe timp nelimitat.
g) Nu există nici un acord, întelegere sau legătură de familie între directorii executivi ai S.C.Electroaparataj S.A. si alte persoane, datorità cårora acestia au fost numiti în functie.
h) Participarea directorilor executivi la capitalul social al societàtii: Nu este cazul
i) In ultimii cinci ani nu au existat litigii sau proceduri administrative în care să fie implicati administratorii sau directorii executivi ai S.C.Electroaparataj S.A.
Anul 2011 s-a caracterizat printr-o usoara descrestere a activitatii. Cifra de afaceri in semstrul 1 2011 pe tot grupul de societati Electroaparataj a fost de 13.624.504 lei . Din punct de vedere al profitabilitatii, in semestrul 1 2011 s-a inregistrat un profit brut de 1.742.287 lei. La nivelul fiicelor s-a inregistrat o pierdere consolidata de -72.240 lei. Au scazut semnificativ cheltuielile cu materiile prime si materialele, in special ca urmare a schimbarii structurii productiei dar si a cresterii pretului la materii prime, in timp ce a fost continuata politica salariala moderata, scopul fiind cresterea productivitatii muncii.
Cash-flow-ul in semestrul 1 2010 a scazut de la 2.787.399 la inceputul anului 2011 la 1.399.550 lei. In perioada 2007-2009 Electroaparataj SA a primit finantari de la societatile afiliate pentru sustinerea procesului de relocare si modernizare in valoare de 47,459,981 lei si a platit pentru activitati de finantare suma de 14.305.607 lei, fluxul de numerar din finantare fiind excedentar.
In ceea ce priveste patrimoniul societatilor consolidate, acesta a scazut in sem 1 2011 de la 44.417.323 lei la 43.630.707 lei.
Stocurile au scazut fata de 2010 cu 4.5 % in total scaderea datorandu-se in special micsorarii productiei in curs din cauza necesitatii de a avea repere si semifabricate pregatite ca stoc tampon.
Creantele comerciale ale grupului au scazut foarte mult cu 9.428 % in 2011 fata de 2010.
Datoriile totale ale grupului sunt in sem 1 2011 in suma de 26.132.537lei fata de 30.398.514 lei in 2010
Indicatori de profitabilitate $\overline{\phantom{a}}$
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (a) Rentabilitatea capitalului angajat = -----------------------------------
Capitalul angajat
1.732.184 $-$ 0.047 36.822.754
Profit brut din vanzari 1.409.754 (b) Marja bruta din vanzari = -----------------------------------Cifra de afaceri 13.624.504
Indicatori privind rezultatul pe actiune $\overline{a}$
• Rezultatul pe actiune = $1.732.184 / 64.615.351 = 0.026$ lei Numar de actiuni comune luate in calcul = $64.615.351$
Prezentam principalele date financiar-contabile consolidate ale exercitiului 2011 in comparatie cu 2010
| Nr. | INDICATORI | ||
|---|---|---|---|
| crt. | 01 ian 2011 | 30 iunie 2011 | |
| $\mathbf{1}$ | TOTAL ACTIVE din care: | 65.965.589 | 62.619.282 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE din care: | 44.417.323 | 43.630.707 | |
| IMOBILIZARI CORPORALE | 12.793.372 | 11.877.458 | |
| IMOBILIZARI FINANCIARE | 31.598.119 | 31.729.431 | |
| TITLURI PUSE IN ECHIVALENTA | $\overline{0}$ | $\Omega$ | |
| B. ACTIVE CIRCULANTE din care: | 21.548.266 | 18.988,575 | |
| STOCURI | 11.614.947 | 11.101.425 | |
| CASA SI CONTURI LA BANCI | 2.787.399 | 1.399.550 | |
| $\overline{2}$ | TOTAL ACTIVE CURENTE | 21.548.266 | 18.988.575 |
| $\overline{3}$ | TOTAL PASIVE CURENTE | 65.988,356 | 63.333.781 |
| $\overline{\mathcal{A}}$ | INTERESE MINORITARE | 48.848 | 51,722 |
| 5 | TOTAL CAPITALURI PROPRII | 35.211.352 | 36.822.754 |
| 6 | VANZARI NETE (CIFRA DE AFACERI) | 13.624.504 | |
| $\overline{7}$ | VENITURI BRUTE (TOTAL VENITURI) | 19.570.508 | |
| 8 | CHELTUIELI AFERENTE VENITURI BRUTE | 17.828.221 | |
| din care: | |||
| - cheltuieli cu materiale si marfurile | 8.705.322 | ||
| - cheltuieli cu personalul | 3.244.941 | ||
| 9 | REZULTATUL DIN EXPLOATARE | 1.409.754 | |
| 10 | PROFIT BRUT | 1.742.287 | |
| 11 | DIVIDENDE din care: | $\mathbf{0}$ | |
| - plåtite | $\mathbf{0}$ | ||
| 12 | PROVIZIOANE | 345.131 | |
| 13 | PROFITUL SAU PIERDEREA ENTITATILOR INTEGRATE | $-72.240$ | |
| 14 | PROFITUL SAU PIERDEREA INTREPRINDERILOR ASOCIATE | $\Omega$ | |
| 15 | PROFITUL SAU PIERDEREA SOCIETATII MAMA | 1.689.930 | |
| 16 | PROFITUL SAU PIERDEREA INTERESELOR MINORITARE | 22.016 |
6.1 Electroaparataj SA are actiunile listate la cota BVB. Ca urmare, Electroaparataj SA aplica toate prevederile legale in vigoare privind guvernanta corporativa - Legea 31/1990 modificata, OMFP 3.055/2009, Regulamentul CNVM 1/2006 privind raportarile, reglementarile BVB etc. Toate aceste acte sunt publice.
Conducerea Electroaparataj SA declara ca nu exista situatii in care societatea sa se fi indepartat de la codul de guvernanta corporativa care i se aplica.
Societatea conduce contabilitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si detine un sistem informatic integrat de inalt nivel care stocheaza toate tranzactiile. Exista persoane special desemnate si calificate care au ca responsabilitate elaborarea rapoartelor financiare cu respectarea politicilor contabile legal adoptate de catre societate. Rapoartele financiare sunt verificate si aprobate de Directorul Financiar, Directorul General si, acolo unde este cazul, de catre Consiliul de Administratie. Societatea are angajat un auditor financiar autorizat, conform cerintelor legale. Acesta verifica raportarile financiare in toate situatiile prevazute de legislatia in vigoare.
Adunarea Generala are atributiile prevazute de Legea 31/1990 cu modificarile aferente si de actul constitutiv al societatii in vigoare la data tinerii adunarii generale respective.
6.2. În derularea activității sale și în raportarea către instituțiile de supraveghere ale pieței reglementate, Energoutilaj nu se îndepărtează de la codul de guvernare corporativă pe care a decis să il aplice.
Electroaparataj SA nu face obiectul vreunei oferte publice de preluare.
6.3. Descrierea principalelor caracteristici ale controlului intern și a sistemelor de gestionare a riscurilor, în relație cu procesul de raportare financiară
În Electroaparataj, controlul intern este un ansamblu de masuri la dispozitia conducerii companiei care are ca scop sa asigure buna functionare a acesteia. Atributiile pe care controlul intern le exercită in Electroaparataj, fara sa se limiteze însa la acestea, sunt:
6.4. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor și atribuțiile-cheie ale acesteia. Drepturile actionarilor și modul cum acestea pot fi exercitate.
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie. Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult patru luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiilor financiare anuale pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
Administratorii pot convoca adunarea generala ordinara sau, dupa caz, extraordinara ori de cate ori aceasta va fi necesar, pentru luarea unei hotarari ce intra in atributiile adunarii. Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea generala ordinara sau, dupa caz, extraordinara, la cererea actionarilor ce reprezinta cel putin 10% din capitalul social daca problemele ce se solicita a fi supuse adunarii generale sunt de competenta acesteia.
Convocarea adunarii generale ordinare sau extraordinare se face prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii. Convocarea cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si ordinea de zi, cu indicarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. În conformitate cu actul constitutiv, adunarea generala se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare. Adunarea nu va putea dezbate probleme care nu au fost identificate sau incluse in ordinea de zi comunicata actionarilor, sub sanctiunea nulitatii
hotararii, in afara cazurilor in care legea prevede expres altfel. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Actionarii pot participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant legal ori prin reprezentant cu procura speciala. Actionarii vor putea fi reprezentati, pe baza de procura speciala, in adunarea generala si prin alte persoane decat actionari.
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari la prima convocare daca sunt prezenti actionarii sau reprezentantii acestora care detin cel putin jumatate din capitalul social, hotararile putand fi luate cu votul unui numar de actionari ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari la a doua convocare oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari la prima convocare daca sunt prezenti actionarii sau reprezentantii acestora care detin cel putin trei sferturi din capitalul social, hotararile putand fi luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil la a doua convocare daca sunt prezenti actionarii sau reprezentantii acestora care detin cel putin jumatate din capitalul social, hotararile putand fi luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie sau de o alta persoana desemnata de acesta. Adunarea generala desemneaza, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii. Procesul verbal al adunării se semnează de persoana care a prezidat adunarea si de secretari. La procesul-verbal al adunarii generale se anexează actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator.
Adunarea generala extraordinara adopta hotarari cu privire la:
Prin actul constitutiv al societatii se deleaga Consiliului de Administratie atributiile AGA Extraordinare prevazute la punctele b), c), d), e) si g) de mai sus.
Dreptul de vot se exercita in adunarile generale de catre actionari sau de catre reprezentantii acestora. Adoptarea hotararilor adunarii generale se face prin exercitarea dreptului de vot al actionarilor, proportional cu numarul de actiuni detinute, in functie de clasa actiunilor. Actionarii pot vota numai unitar, corespunzator numarului total de actiuni detinute, fara divizarea numarului voturilor.
Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis. Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii. La propunerea unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin 1/3 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
Acționarii Electroaparataj SA au drepturile enunțate de Legea 31/1990 republicată.
Conform prevederilor actului constitutiv, Electroaparataj este administrată de unul pana la cinci administratori, ce se constituie în consiliul de administratie. Administratorii sunt alesi pe o perioada de patru ani si
pot efectua toate operatiunile de aducere la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, in conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv. Adunarea Generala a actionarilor convocata pentru alegerea administratorilor va stabili si numarul de administratori pentru mandatul urmator.
Adunarea generala a actionarilor poate acorda fiecarui administrator al societatii puteri distincte pentru aducerea la indeplinire a unor operatiuni sau activitati determinate. Administratorii răspund personal pentru actele si operatiunile efectuate in baza puterilor speciale acordate.
Presedintele consiliului de administratie si vicepresedintele se aleg de către consiliul de administratie dintre membrii sai. Presedintele consiliului de administratie are puterea de a reprezenta societatea in relatiile cu tertii, semnand toate actele care angajeaza societatea fata de terti. Presedintele consiliului de administratie va putea transmite puterea sa de reprezentare, total sau pentru operatiuni determinate, directorului general executiv al societatii sau altor persoane in baza unor imputerniciri scrise.
Administratorii pot fi revocati oricand si fara motivare de catre adunarea generala a actionarilor.
Executarea operatiilor societatii poate fi incredintata unuia sau mai multor directori executivi, functionari ai societatii, care nu vor putea fi membri in consiliul de administratie.
Din conducerea executiva a societatii fac parte directorul general executiv si directorii executivi numiti de consiliul de administratie, potrivit organigramei aprobate. Directorul general executiv al societatii este investit de catre consiliul de administratie cu puteri decizionale in organizarea si conducerea activitatii societatii, putand reprezenta societatea in raport cu tertii in limita imputernicirilor conferite de catre consiliul de administratie.
Auditorul financiar al societății trebuie să fie membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, in conformitate cu normele nationale privind auditul financiar. Auditorul financiar verifică si certifică situatiile financiare anuale ale societatii. Activitatea de audit intern se va organiza la nivelul societatii potrivit reglementarilor specifice.
PRESEDINTE CONSILIȚ DE ADMINISTRATIE BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT SRL Prin reprezentant permanent Stefan Bogdan GHIMPA NISIPEANU
SC ELECTROAPARATAJ SA ANEXA
| NR. | ACTIONARUL | TARA | NUMAR DE |
|
|---|---|---|---|---|
| CRT. | ACTIUNI | PROCENT | ||
| BROADHURST | CIPRU | 43.757.073 | $(\%)$ | |
| INVESTMENTS LTD | 67,7193 % | |||
| $\overline{2}$ | SC METEX BIG SA GALATI | $\overline{\phantom{a}}$ | 6.984.149 | 10,8088 % |
| 3 | ACTIONARI - PERSOANE JURIDICE |
115.558 | 0.1788 % | |
| 4 | ACTIONARI - PERSOANE |
|||
| FIZICE | 13.758.571 | 21,2930 % | ||
| 5 | TOTAL GENERAL | 64.615.351 | 100,0000 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.