Electric Connector Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 27, 2020

电连技术股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范 运作指引》的规定，电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）对 2019 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技术股份有限 公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会首次公开发行30，000，000 普通股（A 股），本次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），发行价格为每 股67.72 元，募集资金共计人民币2,031,600,000.00 元，扣除承销保荐费166,028,000.00 元后的募集资金为人民币1,865,572,000.00 元，减除其他发行费用人民币15,301,753.06 元，计募集资金净额为人民币1,859,668,058.26 元。上述募集资金到位情况经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017 年7 月25 日出具信会师报字[2017]第ZA15659 号验资报告。

（二）2019 年度募集资金使用与结余情况

截至2019 年12 月31 日,公司2019 年度已使用募集资金20,089.34 万元，累计使用募 集资金45,487.45 万元，专户余额为150,211.04 万元。

具体使用项目内容如下表所示：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金期初总额	1,657,604,500.09
减：报告期内使用募集资金金额

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（1）增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目	39,403,192.36
（2）深圳总部生产基地技改扩能项目	145,914,065.80
（3）研发中心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目	15,576,077.23
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	45,399,193.10
尚未使用的募集资金余额	1,502,110,357.80

二、募集资金的存放及管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司依照《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定并修订了《电连技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）， 根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变 更、监督以及使用情况披露等进行了规定，并连同保荐机构招商证券于2017 年8 月分别与 华夏银行深圳分行福田支行（截至报告期末已销户）、北京银行股份有限公司深圳分行中心 区支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支 行、杭州银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金三方监管协议》、于2018 年1 月同全资子公司合肥电连技术有限公司（以下简称“合肥电连”）与招商证券分别与合肥科 技农村商业银行股份有限公司骆岗支行、徽商银行合肥创新大道支行共同签署《募集资金三 方监管协议》、于2019 年1 月与广发银行股份有限公司深圳东门支行签订了《募集资金三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳 证券交易所的有关规定要求制订了《募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准 开设了华夏银行深圳分行福田支行、北京银行股份有限公司深圳分行中心区支行、中国民生 银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、杭州银行股份 有限公司深圳宝安支行五个募集资金账户，另由全资子公司合肥电连新开设合肥科技农村商 业银行股份有限公司骆岗支行、徽商银行合肥创新大道支行两个募集资金专户，对募集资金 实行专户存储制度。

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截止到2019 年12 月31 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称 银行账号 广发银行股份有限公 司深圳东门支行 955088007195060 0116 北京银行股份有限公 司深圳分行中心区支 行 200000351107000 17856793 中国民生银行股份有 限公司深圳宝安支行 602268289 中国建设银行股份有 限公司深圳铁路支行 442501000036096 88888 杭州银行股份有限公 司深圳宝安支行 440304016000018 2051 合肥科技农村商业银 行股份有限公司骆岗 支行 200005568493103 00000026 徽商银行合肥创新大 道支行 102570102100045 8438 合计	募集资金余额 资金用途 175,081,555.38 增资合肥电连用于 连接器产业基地建 设项目 670,758,350.23 增资合肥电连用于 连接器产业基地建 设项目 624,955,434.16 深圳总部生产基地 技改扩能项目 24,656,584.58 研发中心升级建设 及生产线自动化改 造升级项目 4,129,814.75 研发中心升级建设 及生产线自动化改 造升级项目 2,443,858.95 增资合肥电连用于 连接器产业基地建 设项目 84,759.75 增资合肥电连用于 连接器产业基地建 设项目 1,502,110,357.80

三、报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金总体使用情况

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单位：万元

										闲置 两年 以上 募集 资金 金额
					报告期 内变更 用途的 募集资 金总额		累计变 更用途 的募集 资金总 额比例
						累计变更 用途的募 集资金总 额
			本期已使用 募集资金总 额	已累计使用 募集资金总 额					尚未使用募集 资金用途及去 向
募集 年份	募集 方式	募集资金总 额						尚未使用募 集资金总额
2017 年	公开 发行	185,966.81	20,089.34	45,487.45	0	0	0.00%	150,211.04	（1）用于理财： 100,000.OO （2）专户存储： 50,211.04	0
合计	--	185,966.81	20,089.34	45,487.45	0	0	0.00%	150,211.04	--	0
募集资金总体使用情况说明
截至2019 年12 月31 日，公司累计使用募集资金45,487.45 万元：其中“增资合肥电连用于连接器产业基地建 设项目”使用募集资金15,942.31 万元，“深圳总部生产基地技改扩能项目”使用募集资金19,394.69 万元，“研发 中心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目”使用募集资金10,150.45 万元。 截至2019 年12 月31 日，募集资金专户余额为150,211.04 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额9,731.68 万元，及用于购买理财产品的100,000 万元）。

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（二）募集资金承诺项目情况

单位：万元

	是否 已变 更项 目（含 变更 部分）								是否 达到 预计 效益
						截止期 末投资 进度（3） =（2）/ （1）				项目可 行性是 否发生 重大变 化
							项目达到 预定可使 用状态日 期 i
承诺投资项目 和超募资金投 向					截至期末累 计投入金额 （2）			本报告 期实现 的效益
		募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额（1）	本报告期投 入金额
承诺投资项目
增资合肥电连 用于连接器产 业基地建设项 目	否	96,187.43	96,187.43	3,940.32	15,942.31	16.57%	2020年12 月31 日	[注2]	[注2]	否
深圳总部生产 基地技改扩能 项目	否	76,896.99	76,896.99	14,591.41	19,394.69	25.22%	2020年12 月31 日	[注3]	[注3]	否
研发中心升级 建设及生产线 自动化改造升 级建设项目	否	12,882.39	12,882.39	1,557.61	10,150.45	78.79%	2020 年7 月31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项 目小计		185,966.81	185,966.81	20,089.34	45,487.45
	--					--	--		--	--
超募资金投向
无	否	0	0	0	0	0.00%
超募资金投 向小计		0	0	0	0
	--					--	--		--	--

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合计	--	185,966.81	185,966.81	20,089.34	45,487.45	--	--		--	--
	公司于2019 年4 月24 日召开2019 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，各募 投项目实施延期的原因及时间具体如下： （1）增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目：合肥连接器产业基地定位长三角区域，主要配套汽车连接器以及拓 展新增3C 领域重要客户的生产基地，目前产品领域尚处于5G 的前期，标准及市场存在一定的不确定性，在规划产能时 需要根据5G 的进度预留一定的冗余空间。公司目前一期在建的项目合肥基地厂房面积约为6 万平方米，项目土建时间 预计将于2019 年底左右结束，之后将进入内部装饰以及机器设备购置、调试等工作。因此，本着审慎原则，本项目由 原募投实施计划完工时间2019 年12 月31 日延期至2020 年12 月31 日。 （2）深圳总部生产基地技改扩能项目：深圳总部基地目前是公司产品最主要生产基地，5G 在消费电子大规模应用的技 术标准、时间以及市场容量、成熟度等方面尚存在的不确定性带来了研发的延迟及大规模自动机更换和采购。与原募投 项目实施计划相比，在技改的方向及产能的安排上都需要进一步改进。因此，本着审慎的原则，本项目由原募投实施计 划完工时间2019 年8 月1 日延期至2020 年12 月31 日。 （3）研发中心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目：随着用工成本的不断提升以及产品微型化要求的不断提高， 自动机的复杂度日益增加，公司产品多为定制件产品，给产线自动化研发带来较大的难度；同时，5G 技术标准和应用 场景等还有不确定性。公司为了降低募集资金的投资风险、提升募集资金使用效率，予以合理调整该项目的实施进度。 本着对股东负责及谨慎性投资的原则，公司决定将本项目由原募投实施计划完工时间2019 年8 月1 日延期至2020 年7 月31 日。
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项 目）
	报告期内不存在此情况。
项目可行性发 生重大变化的 情况说明
超募资金的金 额、用途及使 用进展情况	报告期内不存在此情况。
募集资金投资 项目实施地点	报告期内不存在此情况。

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变更情况
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	报告期内不存在此情况。
	适用。
	根据立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA16562 号《关于电连技术股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2019 年12 月31 日，公司以自筹资金预先投 入募投项目的实际投资金额为135,439,130.84 元。2018 年1 月17 日，公司第一届董事会第十六次会 议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计135,439,130.84 元。
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	报告期内不存在此情况。
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	报告期内不存在此情况。
尚未使用的募 集资金用途及 去向	截至期末，公司尚未使用的募集资金总额为150,211.04 万元，其中：（1）经公司股东大会批准使用 闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为100,000 万元；（2）账户余额50,211.04 万元存放于公 司募集资金专户。
[注1]：公司于2019 年4 月24 日第一次临时股东大会，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。 在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，结合目前项目实际情 况，公司对募集资金投资项目进行延期，并经2019 年度第一次临时股东大会审议通过。 [注2]：截至2019 年12 月31 日，上述承诺投资项目尚未全部竣工，暂时难以单独测算收益。 [注3]：深圳总部生产基地技改扩能项目无法单独核算效益。该项目本身不直接产生经济收入，但项目的 实施能为公司提供一流的办公平台和基础硬件软件，有助于吸引更多的专业技术人才的加入，进而为公司 生产能力、技术水平及管理能力提供有力保障，持续提高公司的核心竞争力。

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四、募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

（一）公司分别于2019 年11 月29 日召开的第二届董事第十一次会议、第二届监事会 第十一次会议和2019 年12 月19 日召开的2019 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关 于转让募集资金投资项目相关资产的议案》（具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于转让募集资金投资项目相关资产的公告》（公告 编号2019-126））。公司全资子公司合肥电连与非关联方合肥高新技术产业开发区管理委员 会签订《关于收回合肥电连技术有限公司 KN5-1 地块(120 亩）土地的协议》。该土地及地 上附着物涉及公司合肥电连用于连接器产业基地建设的募投项目相关资产。另外本次转让相 关资产须获得相关政府主管部门的批准或备案，能否取得上述全部批准存在不确定性。

（二）截止至报告期末，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未 及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

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