גידול במכירות וזינוק ברווח התפעולי והנקי

Q2-2025 | מצגת משקיעים

הבהרה משפטית ומידע צופה פני עחיד

מצגת זו אינה הצעת ניירות ערך של אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ ("החברה") לציבור ואין לפרשה כהצעה של ניירות ערך לציבור. מצגת זו מהווה הצגה עקרונית ושיווקית של החברה.

המידע הכלול במצגת זו וכל מידע אחר שיימסר במהלך הצגת המצגת ("המידע") אינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה ואינו מהווה המלצה או חוות דעת של יועץ השקעות או יועץ מס וכן לא תחליף לשיקול דעת של משקיע פוטנציאלי. המידע הכלול במצגת הינו מידע תמציתי בלבד ועשוי להיחשב ככזה שמוצג באופו שבו הוצג בדיווחיה של החברה, אך הוא ניתן לחישוב מתוך הנתונים שנכללו בדיווחים האמורים. מצגת זו והמידע הכלול בה לא נועדו להחליף את הצורך בעיון בדיווחים שפרסמה החברה לציבור.

השקעה בניירות ערך בכלל ובניירות הערך של החברה, בפרט, נושאת סיכון. יש לקחת בחשבון כי נחוני עבר אינם מצביעים בהכרח על ביצועים בעתיד. רכישת ניירות ערך של החברה דורשת עיון מעמיק במידע המפורסם בדיווחי החברה, וכן ביצוע ניתוח ההיבטים המשפטיים, החשבונאיים, הכלכליים והיבטי המס.

המצגת עשויה לכלול נתונים נוספים שלא הוצגו בדיווחים שפרסמה החברה לציבור ו/או מידע המוצג באופן שונה מהאופן בו הוצג בדיווחים שפרסמה החברה לציבור.

מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בדייוחים שפרסמה החברה לציבור. לשם קבלת מידע מקיף ומלא על מצבה של החברה, עסקיה ותוצאותיה הכספיות ועל מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם מתמודדת החברה, יש לעיין בדיווחים המיידיים, לרבות בדוחות הרבעוניים ובדוחות התקופתיים שפורסמו על ידי החברה.

מצגת זו כוללת מידע המהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח ("חוק ניירות ערך"), לרבות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מידע אודות השלמת עסקאות הנדל"ן ובחינת קידום מימוש הנכס והקטנת חוב החברה (שקפים מס' 3, 14, 16), וכן הערכות הנהלת החברה בקשר עם הנחונים הכספיים לחודש יולי 2025 שאינם נתונים אשר סוקרו ו/או בוקרו על ידי רואה החשבון המבקר של החברה (שקף 11).

מידע כאמור כולל בין היתר, תחזיות, לרבות תחזיות בקשר עם השלמת עסקאות, תכניות עסקיות, מטרוח, הערכות, תחזיות ואומדנים, לרבות מידע המובא בדרך של איורים, גרפים, סקירות וכל מידע אחר המובא בכל דרך, המתייחס לאירועים ו/או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה, המסתמך, בין היתר, על הערכותיה הסובייקטיביות של החברה ותוכניותיה נכון למועד המצגת, התקשרויותיה הקיימות, התוצאות הכספיות של החברה כיום, לרבות מכירות והכנסות החברה, ועל ניתוח מידע כללי שהיה בפניה במועד עריכת מצגת זו, ובכללו, נתונים אודות הענף הרלבנטי, פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות באשר לנכונותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על-ידי החברה באופן עצמאי. מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכוני אי התמשות והינו כאמור בלתי וודאי. התממשותו של המידע הצופה פני עתיד עשויה להיות מושפעת מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה (המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024) וכן בדיווחיה לרבות מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה ומגורמים חיצוניים להשפיע על פעילותה. לפיכך מודגש ומובהר בזאת, כי תוצאומיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו כמידע צופה פני עתיד במצגת זו.

ELECTRA CF

צמיחה ושיפור אתגרי בכל פרמטר המלחמה מכירות רווח נקי לבעלי רווח תפעולי החיתות של כ-מניות הרוב כ-של כ-93 30 1.8 סניפים מיליון ₪ מיליון שח חדשים מיליארד ₪ 4 בקרפור לעומת צמיחה של כ- 3 בקמעונאות חשמל 0.1 מיליון ₪ 53% 2 בספורט ופנאי אשתקד צמיחה של 25 3.4% - J עסקה אסטרטגיה החברה רכשה את חלקה של קרן ריאליטי בקרקע בראשון לציון. בכך תשלים רצף חלקות, מהלך שימקסם את מימוש התשואה על הנדל"ן שברשותה*

על אף

*השלמת העסקה הינה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך כאמור בשקף 2

כל הנתונים בהשוואה ל-Q2 אשתקד

קבוצת אלקטרה מציגה

גידול במכירות וזינוק ברווח התפעולי והנקי

רווח נקי לבעלי מניות הרוב כ-51 מ' ₪, לעומת 19 מ' ₪ אשתקד.

��LECTRA CF

מאוחד	H1/2024	H1/2025
EBITDA	305	348
%מהכנסות	8.9%	9.8%
EBITDA ללא IFRS 16	131	161
%מהכנסות	3.8%	4.5%


מאוחד	Q2/2024	Q2/2025
EBITDA	147	158
%מהכנסות	8.5%	8.8%
ללא EBITDA IFRS 16	59	63

& =LECTRA CF | 04

| 2025 Q2 – תמצית הישגי המגזרים

מגזר קמעונאות חשמל

קרקע ייחודית של כ-62 דונם

נדל"ן בשווי של כ-490 מלש"ח נמצא בתהדיך השבחה**	צמיחה במכירות של כ- 3%:1	o קולומביה ואדידס צמיחה בחנויות זהות בכ-1%.5***	צמיחה מתמדת במפירות וברווח המגזריוהנקי	צמיחה במכירות ברווח הגולמי
בבעלות החברה יחידת קרקע ייחודית של כ-62 דונם במרכז הארץ עם אפשרויות תב"ע מגוונות** הבעלות המלאה תאפשר גמישות במימוש הפוטנציאל. בQ2 נרשם שערוך בגין הקרקע בסך כ-35 מדש"ח.	עלייה של כ-7.6% במכירות בתחום מערכות אקלים. גידול של כ-35% במכירות מערכות מיזוג אויר (VRF).	בעקבות השפעת המלחמה: ירידה של כ-3.4% במכירות ברבעון. רידה במכירות החנויות הזהות .8.3%-D פתיחת 2 חנויות חדשות: שבילים-שפרעם, אדידס-טייבה.	צמיחה של כ-3.4% במכירות. l צמיחה של כ-4.9% בחנויות זהות עליה בשיעור הרווח המגזרי 5.1%. מ-3.8%. IFRS 16 ללא 16 דלא EBITDA חיובית של כ-35 מלש"ח. רווח נקי של קרפור* כ-5 מלש"ח. פתיחת 4 חנויות חדשות: טמרה, יבנה, בית שמש, ראר שרע	צמיחה של כ- 4.7% במכירות. רווח גולמי של כ-147 מלש"ח צמיחה של כ-5.1%. הרחבת פעילות ייבוא ישיר של .Hisense כמו Samsung פתיחת 3 חנויות חדשות: באר יעקב, אופקים ורד אילת.

כל הנתונים בהשוואה ל- Q2 אשתקד

*לפינתוני גלובל ריטייל סולו **שווי של כ-40 מלש"ח ו-62 דונם מייצג בעלות מלאה בנדל"ן לאחר השלמת העסקה ***בנטרול 12 ימי מבצע "עם כלביא"

מתחר קמעונאות מזון

Carrefour (

*לפי נתוני גלובל ריטייל סולו **כל הנתונים בהשוואה ל-Q2 אשתקד

*לפי נתוני גלובל ריטייל סולו

לעומת הפסד של כ-16.7 מ' ₪ אשתקד.

קרפור* מציגה רווח נקי של כ-5 מ' ₪,

+3.4%

חוצאות Q2 (מ' ₪)

קרפור* מציגה רווח נקי של כ-10 מ' ₪,

לעומת הפסד של כ-50 מ' ₪ אשתקד.

	Carrefour Iper

Carrefour (
	H1/2024	H1/2025
EBITDA	146	190
%מהכנסות	9.1%	11.6%
ללא FBITDA IFRS 16	27	66
%מהכנסות	1.7%	4.0%
	Q2/2024	Q2/2025
EBITDA	81	97
%מהכנסות	10.0%	11.6%

ללא EBITDA IFRS 16	21	35