Elec-Tech International Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 6, 2018

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—124

广东德豪润达电气股份有限公司

关于子公司申请借款额度及为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司德豪润 达国际（香港）有限公司（以下简称“香港德豪国际”）根据业务经营的资金需求， 拟向香港本地的金融机构（以下简称“债权人”）申请不超过港币2.9 亿元（按2018 年11 月30 日汇率0.88682 算，折人民币约2.5718 亿元）的借款额度并与债权人 签署相关贷款协议（以下简称“借款合同”）。本公司拟与债权人签署相关保证合 同（以下简称“保证合同”）并为该等额度提供不可撤销的连带保证责任担保。

本公司于2018 年12 月5 日召开的第六届董事会第三次会议以9 票同意，0 票 反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议 案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定， 本担保事项仍需提交本公司股东大会审议。

一、被担保方的基本情况

1、公司名称：德豪润达国际（香港）有限公司

2、成立时间: 2002年7月24日

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4、注册资本： 2,776,451,416.49港元

5、注册地址：Unit 608,6/F,Lakeside 1,No.8 Science Park West Avenue,Hong Kong Science Park,Pak Shek Kok,Hong Kong

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• 6、公司类型：有限责任公司

• 7、股东情况：

广东德豪润达电气股份有限公司 100% 珠海德豪润达电气有限公司 100% 德豪润达国际（香港）有限公司

• 8、经营范围：进出口贸易和信息咨询服务

• 9、香港德豪国际最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	281,807.54	286,424.18
负债总额	69,784.59	90,923.89
所有者权益	212,022.95	195,500.29
利润表项目	2018年1-9月	2017年度
营业收入	60,129.96	88,687.45
营业利润	6,038.21	66.70
净利润	6,015.17	66.70

二、担保协议的主要内容

待香港德豪国际与具体金融机构签署借款合同时签署保证合同，保证合同的 主要条款限定如下：

1、债权人：香港当地的金融机构，具体待定。保证人：广东德豪润达电气股 份有限公司。

2、担保范围：受限于保证合同的约定，包括但不限于香港德豪国际在借款合 同项下的本金不超过港币2.9 亿元及其孳生的利息、其他费用。

3、担保方式：连带责任保证。

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2

• 4、担保期限：不超过12 个月

• 5、适用法律：中国法律

三、董事会意见

1、董事会意见

董事会认为香港德豪国际拟申请的借款额度港币2.9 亿元主要是为了满足海 外经营业务及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害 公司利益。

2、独立董事意见

公司拟为全资子公司香港德豪国际的借款额度港币2.9亿元提供担保。鉴于公 司是为实质控股100%的子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正常 进行是必须的，该担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利 益亦不会因担保事项受到损害。对公司的该担保行为我们表示同意。

四、截至目前累计对外担保和逾期担保数量

1、截至目前，公司已批准的正在履行的对外担保事项为：

（1）2018 年2 月6 日，经公司2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司 为子公司德豪润达国际（香港）有限公司向香港本地金融机构申请不超过港币3.16 亿元的贷款额度提供担保。

（2）2018 年5 月18 日，经公司2017 年度股东大会审议通过，2018 年度公 司对外担保额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币64.885 亿元，约占公司2017 年末经审计净资产的105.07%。

2、本次拟对子公司香港德豪国际向银行申请的港币2.9 亿元的贷款额度提供 担保，若该事项获得公司股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度（全部为 对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币64.885 亿元、港币6.06 亿元， 约占公司2017 年末经审计净资产的113.77%。

3、截至2018 年11 月末，公司对外实际担保余额（全部为对合并报表范围内 子公司的担保）约为人民币20.9 亿元（其中，公司对下属子公司的实际担保余额

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18.06 亿元，子公司之间的实际担保余额2.84 亿元），约占公司2017 年末经审计 净资产的33.84%。

• 4、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及子公司不存在其他任何对外担

• 保行为及逾期担保情况。

五、备查文件

• 1、公司第六届董事会第三次会议决议。

• 2、独立董事对公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一八年十二月七日

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