Elec-Tech International Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Mar 14, 2008

股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2008—11

广东德豪润达电气股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

经公司2008 年3 月13 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，2008 年度， 本公司拟为实质控股100%的子公司威斯达电器（中山）制造有限公司（以下简称“中 山威斯达”）、中山德豪润达电器有限公司（以下简称“中山德豪润达”）、德豪润达 国际（香港）有限公司（以下简称“香港德豪润达”）、北美电器（珠海）有限公司 （以下简称“北美电器”）和间接控股90%的子公司珠海东部颖承精密压铸有限公司 （以下简称“珠海东部颖承”）提供担保，本次担保的额度为人民币2.8 亿元及美元 3000 万元，具体如下：

1、公司拟为中山威斯达向银行申请融资提供担保，最高担保总额不超过人民币 1.8 亿元，担保期限为1 年。

2、公司拟为中山德豪润达向银行申请融资提供担保，最高担保总额不超过人民 币3000 万元，，担保期限为1 年。

3、公司拟为香港德豪润达向银行申请融资提供担保，最高担保总额不超过美元 3000 万元，担保期限为1 年。

4、公司拟为北美电器向银行申请融资提供担保，最高担保总额不超过人民币 5000 万元，担保期限为1 年。

5、公司拟为珠海东部颖承向银行申请融资提供担保，最高担保总额不超过人民 币2000 万元，担保期限为1 年。

二、被担保方的基本情况

1、中山威斯达，注册地为广东中山市五桂山镇长命水村，经营范围包括生产全 自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、咖啡壶等等。该公司注册资本1100 万美 元，本公司占70%股权，香港德豪润达占30%股权。

2、中山德豪润达，注册地为广东中山市五桂山镇长命水村，经营范围包括生产 电热水煲、多士炉、烧烤器、电吹风、电饭煲等等家电产品。公司注册资本1000 万

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港元，本公司占70%股权，香港德豪润达占30%股权。

3、香港德豪润达，注册地中国香港，经营范围为从事进出口贸易和信息咨询服务。 该公司注册资本港币2200 万元，本公司占99.9%股权，中山威斯达占0.1%股权。

• 4、北美电器， 注册地为珠海唐家湾镇金凤路1 号，经营范围包括生产和销售

• 自产的各种电热水器、饮水机、蒸汽清洁机、电蒸锅、电饭煲、浴室取暖灯、面包 机、电煎锅等电器产品。该公司注册资本50 万美元，本公司占30%股权，香港德豪 润达占70%股权。

5、珠海东部颖承，珠海市唐家湾港湾大道科技六路18 号，经营范围包括模具 制造、铸件制造。该公司注册资本人民币600 万元，本公司控股子公司中山威斯达 占90%股权，自然人左联占10%股权。

三、担保风险的评估

上述5 家子公司截至2006 年末的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

	中山威斯达	中山德豪润达	香港德豪润达	北美电器	珠海东部颖承
总资产	41,872	2,804	48,793	5,271	5,750
负债总额	31,408	2,415	44,861	4,398	3,715
净资产	10,464	389	3,932	873	2,035
资产负债率	75.01%	86.13%	91.94%	83.44%	64.61%
主营业务收入	61,738	3,908	100,961	8,576	5,167
净利润	23	-390	1,893	288	114

说明：

• 1、上述子公司，根据经营活动的实际需要在该额度内办理流动资金贷款、银行

• 承兑汇票、信用证、贸易融资、商票贴现等业务。

上述子公司在办理各项融资业务时，是在有真实业务发生的背景下，由商业银 行对公司贸易背景真实性严格审查的基础上进行的。

• 2、上述子公司向银行办理各项融资业务，是为了满足生产经营性流动资金需求、

• 提高资金的周转效率，保障公司经营计划的顺利实现。

• 3、中山威斯达、中山德豪润达、香港德豪润达和北美电器等4 家子公司均为本

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公司实质控股100%的子公司，且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须 的，上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因 担保事项遭受到损害。

珠海东部颖承是本公司实质控股90%的子公司，该担保行为对保障该公司生产经 营的进一步发展起着重要的作用；且本公司对该公司的生产和经营拥有绝对的控制 权，不会出现违规的情况，本公司利益因该担保事项遭受到损害的风险极小。 因此上述担保均未采取反担保措施。

四、董事会意见

1、董事会经过认真研究，认为上述子公司的银行融资用于生产经营的资金周转 和提高资金的周转效率，本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或 不能偿还的风险极小。为上述公司的银行融资担供担保可支持其经营发展，不会损 害公司利益。

2、独立董事意见

2008 年度，公司拟为实质控股100%的子公司中山威斯达、中山德豪润达、香港 德豪润达和北美电器提供担保，而该四家子公司2007 年末的资产负债率均超过了 70%，鉴于公司是为实质控股100%的子公司提供担保且该行为对保障公司生产经营的 正常进行是必须的，并且前述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任， 公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。

公司为实质控股90%的子公司珠海东部颖承的贸易融资提供担保，该担保行为对 保障该公司生产经营的进一步发展起着重要的作用，且本公司可对该融资的使用进 行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。

因此对公司的前述担保行为我们表示理解和同意。

上述项担保事项还需提交公司2007 年度股东大会审议通过方可执行。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

1、2007 年4 月20 日，经公司2006 年度股东大会审议通过，2007 年度公司对 控股子公司的担保最高额度为人民币1.8 亿元和美元2000 万元，担保期限1 年。

2007 年12 月22 日，经公司2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司为控股 70%的子公司深圳实用电器有限公司人民币6000 万元贸易融资授信额度提供担保， 担保期限1 年。

截至本公告披露之日，公司对控股子公司的实际担保余额约为人民币1.1 亿元

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和美元2000 万元，约占公司2007 年末经审计净资产的38.62%，该担保额度尚未到 期。

2、本次拟对中山威斯达、中山德豪润达、香港德豪润达、北美电器和珠海东部 颖承等5 家子公司的银行融资提供担保，额度为人民币2.8 亿元及美元3000 万元； 若该事项获得公司2007 年度股东大会审议通过，则本公司对控股子公司担保的最高 额度为人民币3.4 亿元和美元3000 万元，最高额度合计约占公司2007 年末经审计 净资产的84.32%。

3、公司现有的全部担保行为均为对控股子公司的担保；公司及控股子公司无对 外担保的情况，亦不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

经与会董事签字生效的董事决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司

二○○八年三月十五日

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