Elbit Systems

Capital/Financing Update • Jun 14, 2017

תל-אביב, 14 ביוני 2017

לכבוד לכבוד

מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( אלביט מערכות בע"מ מרכז תעשיות מדע, ת.ד. 539 חיפה, 31053

ג.א.נ,.

הנדון: דו"ח שנתי – נאמנות למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(

שהונפקו על ידי אלביט מערכות בע"מ

מכוח תפקידנו כנאמנים למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( )"אגרות החוב"(, שהונפקו על ידי אלביט מערכות בע"מ )"החברה"(, הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות הנאמנות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום 26.5.2016 ועד למועד דו"ח זה )"תקופת הדו"ח"(, בהתאם להוראות שטר הנאמנות ובהתאם לסעיף 7 לחוק הנאמנות, תשל"ט - 1979 והוראות סעיף 35ח1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - .1968

.1 שטר הנאמנות

• 1.1 ביום 6 בחודש יוני ,2010 נחתם שטר נאמנות בין החברה לבין הרמטיק נאמנות )1975( בע"מ )"שטר הנאמנות"(,בקשר עם אגרות החוב אשר הונפקו או יונפקו על פי תשקיף מדף שפרסמה החברה.
• 1.2 במועד הנ"ל, וביום 27 בחודש מרס 2012 בהתאמה פרסמה החברה דוחות הצעת מדף, להנפקה ולרישום למסחר של אגרות החוב .

.2 ניירות הערך שהונפקו

לעניין כמות אגרות החוב שבמחזור, ראו דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

.3 בטוחות והתחייבויות

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהן או בהתחייבויות כלשהן.

.4 התניות פיננסיות

בשטר הנאמנות לא נקבעו התניות פיננסיות אשר על החברה לעמוד בהן.

.5 תשלומי קרן וריבית

לעניין תשלומי קרן וריבית ראה התנאים מעבר לדף, הנספחים לשטר הנאמנות וכן ראה את דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

.6 אירועים מיוחדים

בתקופת הדו"ח לא נודע לנאמן על אירוע חריג אשר יש להביאו לידיעת מחזיקי אגרות החוב, בקשר עם הנאמנות על פי שטר הנאמנות.

.7 אישורים לנאמן

החברה המציאה אישורים כנדרש על פי שטר הנאמנות.

.8 אסיפות מחזיקי אגרות חוב ואסיפות בעלי מניות

• 8.1 לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדוח לרבות הנושאים על סדר היום וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.
  • 8.2 לא התקיימו אסיפות מחזיקים בתקופת הדו"ח.

דו"ח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות )1975( בע"מ