Elbit Imaging-M Ltd. — Regulatory Filings 2014

Feb 27, 2014

אלביט הדמיה בע"מ

"(החברה)"

בפברואר4102 4 2 42

לכבוד לכבוד רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.tase.co.il www.isa.gov.il

דוח מתקן-ם ים בהתאם להחלטת רשות המסימים משלי פרט- בצוע הסדרי

י- דדייווח מי הנדון :

ודיווחים( )4102-14-122140 (אסמכתא : בפברואר4102 של החברה מיום41לדיווח המיידי בהמשך להחלטת ובהתאם להוראות סעיף3.9ופעולות ביצוע ההסדר) , מיידיים שקדמו לו בקשר עם לוח הזמנים רשות המסים הקובעת את הסדר המס שחל על תכנית ההסדר, מתכבדת החברה להודיע כדלקמן: .4102 בפברואר 43ניכוי המס במקור ,הינו יום לענייןמועד המכירה , 0. חישוב התמורה לחובשערי הסגירה של המניות המונפקות ואגרות החוב החדשות שנקבעו לצורך 4. ) ,הם: בפברואר4102 43 שערי הסגירה של ה- להלן( כמפורט בסעיף3 התמורה לחוב בגין. 21.02- ) ,א גרות חוב(סדרה ט'09.11- ) אגרות חוב(סדרה ח' ,41.11 מניות3. היאאגרות החוב הקיימות ,שהתקבלה כתוצאה מהקצאת המניות המונפקות ואגרות החוב החדשות ,

כדלקמן:

התמורה לחוב עבור1 ש"ח ערךנקוב	מספר נייר	**אג"ח מסדרה **
1.2412	0190209	א'
1.4141	0190011	ב'
1.2144	0190292	ג'
24202400~~.~~1	0014994	ד'
20103241~~.~~1	0012444	ה'
21003910~~.~~1	0012432	ו'
32443420~~.~~1	0000449	ז'
31123393~~.~~1	0002240	1
1.2491	0042010	אלבטהד א חש4303
1.4141	0042049	אלבטהד ב חש4303
10491031~~.~~1	-	זכאי ריבית א
11241123~~.~~1	-	זכאי ריבית ב
1.1012	-	זכאי ריבית ג
10021000~~.~~1	-	זכאי ריבית ו

. ח חוב של החברה כלפי בנק לאומי הינה1.3442 התמורה לחוב עבור0 ש"

4

אשר נקבע על פי ההפרש בין הערך ההתחייבותיח') , סדרה שיעור הניכיון שנוצר בגין איגרות החוב( . הינו00%ח') סדרה לבין שער הסגירה של איגרות החוב(ח' ) סדרה של איגרות החוב( אשר נקבע על פי ההפרש בין הערך ההתחייבותיט') , סדרה שיעור הניכיון שנוצר בגין איגרות החוב( . הינו49.03%ט') סדרה לבין שער הסגירה של איגרות החוב(ט' ) סדרהש ל איגרות החוב(

זה מובא לידיעהנתון . אלפי₪ יתרת הריבית הצבורה בגין אגרות החוב המוחלפות הינה002,001 5. הניכוי במקור. בלבד ולא לצורך קביעת

בכבוד רב,

אלביט הדמיה בע"מ