Elbit Imaging-M Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 29, 2017

יום חמישי29 יוני2017

לכבוד

מחזיקיאגרותהחוב)סדרהח'(שלחברתאלביט הדמיהבע"מ

ג.א.נ,.

הנדון: דו"ח נאמן לשנת 2016 עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ח'( של חברת אלביט הדמיה בע"מ

מכחתפקידנוכנאמןלמחזיקיאגרותהחוב)סדרה ח'( )"אגרות החוב"(,שהונפקועלידיאלביט הדמיה בע"מ )"החברה"(, הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין התקופה שמיום 01.01.2016 ועד ליום 31.12.2016 )"תקופת הדו"ח"( בהתאם להוראותשטרהנאמנותוהוראותהדין.

תשלומי קרן וריבית:

לעניין תשלומי קרן וריביתראההתנאיםמעברלדףשבתוספתהראשונהלשטרהנאמנותוכן ראהאת דיווחיהחברהופרטיםבאתרהמאיהשלהבורסהלניירותערךבתל- אביבבע"מ.

תשלומי דיבידנד :

במהלךתקופתהדו"חהחברהלאחילקה דיבידנד.

אסיפות בעלי מניות :

לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדו"ח לרבות הנושאים על סדר יומן וההחלטותשהתקבלובהן,ראודיווחיהחברהבאתרהמאיהשלהבורסהלניירותערךבתלאביב.

אסיפות מחזיקי אגרות החוב:

במהלךתקופתהדו"חכונסהאסיפתמחזיקיאגרותהחובעלפיהוראותס'35ב)א1(לחוקניירותערך התשכ"ח - .1968לפירוטהנושאיםעלסדריומהוההחלטותשהתקבלו בהראו דיווחי החברהבאתר המאיהשלהבורסהלניירותערךבתלאביב.

התניות פיננסיות:

בהתאםלשטרהנאמנותהחברהאינהמחויבתלעמודבהתניותפיננסיותכלשהן.

בטוחות:

1אגרותהחובמובטחותבבטוחות כמפורטבשטרהנאמנות.

אישורים תקופתיים לנאמן:

החברההמציאהאתכלהאישוריםכנדרשעלפישטרהנאמנותוכפישהתבקשועלידיהנאמן.

אירועים לאחר תקופת הדו"ח:

לאורהעובדהשהחברהלאפרסמהדוחותכספייםשנתייםלשנת2016 כונסואסיפותשלמחזיקיאגרות החוב.לפירוטהנושאיםעלסדריומן וההחלטותשהתקבלו בהן ראו דיווחי החברהבאתרהמאיהשל 2 הבורסהלניירותערךבתלאביב .

דוח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בכבודרב, רזניקפזנבונאמנויותבע"מ

¹ בהתאם להתחייבותה בשטר הנאמנות, במהלך תקופת הדו"ח שעבדה החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב את זכויותיה בקשר עם .Elbit Ultrasound (Luxembourg) B.V./S.àr.l. -הלוואותבעליםשהעמידההחברהל

² ראודיווחים מיום19.6.17 )2017-10-051103(, מיום28.5.17 )2017-10-054579(ומיום29.6.2017 )2017-10-054718(.