Elbit Imaging-M Ltd. — Audit Report / Information 2014

Jun 28, 2015

==> picture [131 x 57] intentionally omitted <==

יוני‏2015‏ראשון‏28‏ יום ‏

לכבוד

מ"ה‏בעיהדמ טיאלב)‏של‏חברת‏'ח‏אגרות‏החוב‏(סדרה‏יקימחז

,.ג.א.נ מ"ה בעיט הדמיאלב ) של חברת'החוב (סדרה ח עבור מחז אגרותיקי 2014ח נאמן לשנת "דו :הנדון }‏12196סימוכין:‏תיק‏מספר‏{

הדמיה‏ אלביט,‏שהונפקו‏על‏ידי‏ )"("אגרות החוב ח‏')‏החוב‏(סדרהמכח‏תפקידנו‏כנאמן‏למחזיקי‏אגרות‏ להגיש‏דו"ח‏שנתי‏בגין‏פעולות‏הנאמנות‏שנעשו‏על‏ידינו‏במהלך‏הרינו‏מתכבדים‏ ,"(החברה)" בע"מ להוראות‏שטר‏הנאמנות‏ בהתאם )תקופת הדו"ח" ‏31.12.2014‏"(ועד‏ליוםהתקופה‏שמיום‏20.02.2014‏ .והוראות‏‏הדין

ת:יבי קרן וריתשלומ בהתאם‏להתחייבותה‏בשטר‏הנאמנות.‏ תשלומי‏ריבית‏ו/או‏קרןשילמה‏החברה‏ תקופת‏הדו"חבמהלך‏ .למידע‏נוסף‏אנא‏ראה‏דיווחי‏החברה‏באתר‏המאיה‏של‏הבורסה‏לניירות‏ערך‏בתל‏אביב

:דוחות כספםיי

פרסמה‏החברה‏את‏דוחותיה‏הכספיים‏באתר‏המאיה‏של‏הבורסה‏לניירות‏ערך‏תקופת‏הדו"ח‏במהלך‏ מתאגיד‏מדווח.‏בתל‏אביב‏כנדרש‏

: תשלומדנדיבי די

‏.דיבידנדחילקההחברה‏לא‏תקופת‏הדו"ח‏במהלך‏

:הרחבות הסדרה ל.אגרות‏החובהחברה‏לא‏ביצעה‏הרחבות‏תקופת‏הדו"ח‏במהלך‏

: דרוגי

הודיעה ‏מעלות ‏על ‏הפסקת‏ביום ‏7.10.2014‏ .אגרות ‏החוב ‏אינן ‏מדורגות ‏על ‏ידי ‏חברת ‏דירוג ‏כלשהי למידע‏נוסף‏לבקשת‏החברה‏ולנוכח‏השלמת‏הסדר‏החוב.‏המעקב‏אחר‏דירוג‏אגרות‏החוב‏של‏החברה,‏ .אנא‏ראה‏דיווחי‏החברה‏באתר‏המאיה‏של‏הבורסה‏לניירות‏ערך‏בתל‏אביב

אס: פות בעלותי מני י בות ‏הנושאים ‏על ‏סדר ‏יומן‏רהדו"ח ‏לת ‏פות ‏בעלי ‏מניות ‏בחברה ‏אשר ‏התקיימו ‏בתקופילעניין ‏אס . בתר‏המאיה‏של‏הבורסה‏לניירות‏ערך‏בתל‏אביוההחלטות‏שהתקבלו‏בהן,‏ראו‏דיווחי‏החברה‏בא

==> picture [207 x 64] intentionally omitted <==

ה:חוב אס פות מחז אגרותיקי י

1

==> picture [131 x 57] intentionally omitted <==

פות‏מחזיקי‏אגרות‏החוב.‏לנושאים‏על‏סדר‏יומן‏וההחלטות‏שהתקבלו‏י אס ‏כונסותקופת‏הדו"ח‏במהלך‏ בהן,‏ככל‏והתקבלו,‏ראו‏דיווחי‏החברה‏באתר‏המאיה‏של‏הבורסה‏לניירות‏ערך‏בתל‏אביב.‏

:התנותיננסיות פי

‏.לשטר‏הנאמנות‏החברה‏אינה‏מחויבת‏לעמוד‏בהתניות‏פיננסיות‏כלשהןבהתאם

:בטוחות

כי‏החברה‏טרם‏המציאה‏.‏יצוין,‏על‏נספחיו כמפורט‏בשטר‏הנאמנות אגרות‏החוב‏מובטחות‏בבטוחות בהתאם‏לס'‏9.3.7.1‏.לשטר‏הנאמנותי‏לוקסמבורגהלנאמן‏חוות‏דעת‏מאת‏עו"ד‏הבקיאים‏בדין‏

ם:לנאמן איים תקופתישורי אמנות.‏החברה‏המציאה‏את‏כל‏האישורים‏כנדרש‏על‏פי‏שטר‏הנ

דוח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים .ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים

בכבוד‏רב,

רזניק‏פז‏נבו‏נאמנויות‏בע"מ

==> picture [207 x 64] intentionally omitted <==

2