ELASER — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 19, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 814,838 | 769,490 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 814,838 | 769,490 |
| 折舊費用 | 591,916 | 575,448 |
| 攤銷費用 | 3,007 | 2,727 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,068 | 14,228 |
| 利息費用 | 3,987 | 5,695 |
| 利息收入 | -16,637 | -35,588 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,247 | -13,640 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,373 | 377 |
| 非金融資產減損損失 | 17,467 | 32,881 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 66,764 | 23,263 |
| 其他項目 | -6,661 | -5,391 |
| 收益費損項目合計 | 643,155 | 600,000 |
| 合約資產（增加）減少 | 2,329 | -31,014 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,786 | 567 |
| 應收帳款（增加）減少 | -175,082 | 216,913 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -655 | -1,486 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,108 | -392 |
| 存貨（增加）減少 | -55,891 | -36,528 |
| 預付款項（增加）減少 | -69,856 | 3,108 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -322,049 | 151,168 |
| 合約負債增加（減少） | 14,887 | 3,210 |
| 應付帳款增加（減少） | 149,894 | -75,425 |
| 其他應付款增加（減少） | 53,326 | -49,033 |
| 負債準備增加（減少） | -3,168 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 100 | 3,945 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 368 | 605 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 215,407 | -116,698 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -106,642 | 34,470 |
| 調整項目合計 | 536,513 | 634,470 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,351,351 | 1,403,960 |
| 收取之利息 | 19,218 | 36,325 |
| 支付之利息 | -4,142 | -5,733 |
| 退還（支付）之所得稅 | -189,285 | -364,807 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,177,142 | 1,069,745 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -475,836 | -273,687 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,793 | 67 |
| 存出保證金增加 | -1,976 | -16 |
| 存出保證金減少 | 2,227 | 1,093 |
| 其他應收款－關係人減少 | 87 | 4,262 |
| 取得無形資產 | -3,238 | -5,099 |
| 取得使用權資產 | -210 | 0 |
| 長期應收租賃款增加 | 463 | 687 |
| 其他非流動資產減少 | 25 | 5,942 |
| 預付設備款增加 | -331,441 | -145,322 |
| 收取之股利 | 3,956 | 2,874 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -781,150 | -409,199 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 97,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -213,808 | -36,752 |
| 存入保證金增加 | 0 | 85 |
| 存入保證金減少 | -4,382 | -14 |
| 租賃本金償還 | -40,900 | -41,636 |
| 發放現金股利 | -145,681 | -437,044 |
| 取得子公司股權 | -35,268 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 51,061 | 0 |
| 非控制權益變動 | -290,018 | -229,848 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -581,996 | -745,209 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -87,814 | -76,106 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -273,818 | -160,769 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,571,414 | 2,732,183 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,297,596 | 2,571,414 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,297,596 | 2,571,414 |