ELASER — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯鈞公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 259,631 | 174,635 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 259,631 | 174,635 |
| 折舊費用 | 154,016 | 147,946 |
| 攤銷費用 | 862 | 620 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,020 | 7,197 |
| 利息費用 | 891 | 1,152 |
| 利息收入 | -1,779 | -7,632 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -885 | -1,675 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 714 | 476 |
| 非金融資產減損損失 | 5,641 | 7,523 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 899 | -27,319 |
| 其他項目 | 1,077 | -2,304 |
| 收益費損項目合計 | 164,456 | 125,984 |
| 合約資產（增加）減少 | -37,451 | -12,645 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,874 | -6,944 |
| 應收帳款（增加）減少 | -117,166 | -39,412 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 985 | -948 |
| 其他應收款（增加）減少 | 31,911 | -65 |
| 存貨（增加）減少 | -7,509 | -51,642 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,973 | -10,359 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -147,077 | -122,015 |
| 合約負債增加（減少） | 12,766 | 2,795 |
| 應付票據增加（減少） | 14 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 74,948 | -63,926 |
| 其他應付款增加（減少） | -35,846 | -12,591 |
| 負債準備增加（減少） | -78 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,096 | -146 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 98 | 92 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,806 | -73,776 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -99,271 | -195,791 |
| 調整項目合計 | 65,185 | -69,807 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 324,816 | 104,828 |
| 收取之利息 | 2,202 | 7,827 |
| 支付之利息 | -699 | -1,161 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,002 | -15,369 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 321,317 | 96,125 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -297,295 | -72,078 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2 |
| 存出保證金減少 | 1,405 | 839 |
| 其他應收款－關係人增加 | 101 | 133 |
| 取得無形資產 | 0 | -93 |
| 取得使用權資產 | 0 | -210 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | 174 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 25 |
| 預付設備款增加 | -244,507 | -54,019 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -540,296 | -125,227 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -10,366 |
| 存入保證金減少 | -2 | -4,316 |
| 租賃本金償還 | -10,464 | -10,297 |
| 取得子公司股權 | -57,708 | -35,268 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 231,826 | -60,247 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -200 | 11,647 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,647 | -77,702 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,297,596 | 2,571,414 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,310,243 | 2,493,712 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,310,243 | 2,493,712 |