ELASER — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 534,618 | 430,774 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 534,618 | 430,774 |
| 折舊費用 | 316,018 | 292,872 |
| 攤銷費用 | 1,733 | 1,438 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,184 | 4,093 |
| 利息費用 | 2,095 | 2,185 |
| 利息收入 | -3,861 | -13,388 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,101 | -7,015 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,971 | 349 |
| 非金融資產減損損失 | 10,087 | 10,330 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 59,258 | 6,126 |
| 其他項目 | -49,516 | -3,244 |
| 收益費損項目合計 | 344,868 | 293,746 |
| 合約資產（增加）減少 | -12,984 | -20,395 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,873 | -7,780 |
| 應收帳款（增加）減少 | -140,207 | -168,455 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -102 | -433 |
| 其他應收款（增加）減少 | 728 | -39,983 |
| 存貨（增加）減少 | -9,039 | -66,866 |
| 預付款項（增加）減少 | -37,558 | -24,146 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -195,289 | -328,058 |
| 合約負債增加（減少） | 3,687 | 3,122 |
| 應付帳款增加（減少） | 135,035 | 113,076 |
| 其他應付款增加（減少） | 37,646 | 78,880 |
| 負債準備增加（減少） | -9,052 | -1,865 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,974 | -13 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 195 | 184 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 163,537 | 193,384 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,752 | -134,674 |
| 調整項目合計 | 313,116 | 159,072 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 847,734 | 589,846 |
| 收取之利息 | 4,344 | 14,125 |
| 支付之利息 | -1,915 | -2,212 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,663 | -63,290 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 790,500 | 538,469 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -531,302 | -153,256 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,888 | 141 |
| 存出保證金增加 | -21 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,829 | 1,229 |
| 其他應收款－關係人增加 | -589 | -136 |
| 取得無形資產 | -373 | -536 |
| 取得使用權資產 | 0 | -210 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | 347 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 25 |
| 預付設備款增加 | -412,432 | -117,807 |
| 收取之股利 | 3,376 | 3,956 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -928,624 | -266,247 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -30,000 | -20,744 |
| 存入保證金增加 | 365,713 | 0 |
| 存入保證金減少 | -2 | -4,316 |
| 租賃本金償還 | -20,467 | -18,617 |
| 取得子公司股權 | -57,708 | -35,268 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 557,536 | -78,945 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53,708 | -44,094 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 365,704 | 149,183 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,297,596 | 2,571,414 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,663,300 | 2,720,597 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,663,300 | 2,720,597 |