ELASER — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 857,401 | 619,034 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 857,401 | 619,034 |
| 折舊費用 | 483,209 | 442,538 |
| 攤銷費用 | 2,631 | 2,173 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,795 | -43 |
| 利息費用 | 3,197 | 3,170 |
| 利息收入 | -4,974 | -15,146 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,427 | -9,837 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,597 | -2,363 |
| 非金融資產減損損失 | 21,106 | 14,151 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,400 | 44,356 |
| 其他項目 | -48,434 | -5,358 |
| 收益費損項目合計 | 481,100 | 473,641 |
| 合約資產（增加）減少 | -27,248 | 16,633 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,007 | -13,884 |
| 應收帳款（增加）減少 | -117,449 | -224,656 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -81 | 369 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,087 | -27,931 |
| 存貨（增加）減少 | -135,503 | -82,169 |
| 預付款項（增加）減少 | -69,633 | -69,138 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -388,008 | -400,776 |
| 合約負債增加（減少） | 14,458 | 4,634 |
| 應付帳款增加（減少） | 187,959 | 141,130 |
| 其他應付款增加（減少） | -41,957 | -10,023 |
| 負債準備增加（減少） | -9,260 | -2,625 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,820 | 324 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 292 | 276 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 147,672 | 133,716 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -240,336 | -267,060 |
| 調整項目合計 | 240,764 | 206,581 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,098,165 | 825,615 |
| 收取之利息 | 5,508 | 17,857 |
| 支付之利息 | -3,017 | -3,206 |
| 退還（支付）之所得稅 | -154,944 | -146,721 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 945,712 | 693,545 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -953,624 | -221,125 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40,168 | 4,771 |
| 存出保證金增加 | -21 | -29 |
| 存出保證金減少 | 1,829 | 1,337 |
| 其他應收款－關係人增加 | -1,462 | -64 |
| 取得無形資產 | -1,816 | -1,974 |
| 取得使用權資產 | 0 | -210 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | 463 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 25 |
| 預付設備款增加 | -546,052 | -253,745 |
| 收取之股利 | 3,376 | 3,956 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,457,602 | -466,595 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -30,000 | -31,140 |
| 存入保證金增加 | 474,418 | 0 |
| 存入保證金減少 | -2 | -4,382 |
| 租賃本金償還 | -30,453 | -30,656 |
| 發放現金股利 | -203,954 | -145,681 |
| 取得子公司股權 | -57,708 | -35,268 |
| 非控制權益變動 | -282,899 | -217,906 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 169,402 | -465,033 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,583 | -52,388 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -377,071 | -290,471 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,297,596 | 2,571,414 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,920,525 | 2,280,943 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,920,525 | 2,280,943 |