ELASER — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 9, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,861,612 | 33.88 | 2,732,183 | 32.60 | 2,888,155 | 33.26 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 20,000 | 0.24 | 20,000 | 0.24 | 76,829 | 0.88 |
| 合約資產－流動 | 208,621 | 2.47 | 156,554 | 1.87 | 256,393 | 2.95 |
| 應收票據淨額 | 8,412 | 0.10 | 4,609 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,159,653 | 13.73 | 1,227,366 | 14.64 | 1,494,914 | 17.21 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 7,073 | 0.08 | 6,095 | 0.07 | 6,936 | 0.08 |
| 應收融資租賃款淨額 | 691 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 178,331 | 2.11 | 167,132 | 1.99 | 164,053 | 1.89 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 4,508 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 212,662 | 2.52 | 292,353 | 3.49 | 253,462 | 2.92 |
| 預付款項 | 99,638 | 1.18 | 123,776 | 1.48 | 114,897 | 1.32 |
| 流動資產合計 | 4,756,693 | 56.31 | 4,734,576 | 56.48 | 5,255,639 | 60.52 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 69,067 | 0.82 | 65,378 | 0.78 | 60,573 | 0.70 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,058,602 | 36.21 | 2,981,724 | 35.57 | 2,720,510 | 31.33 |
| 使用權資產 | 145,213 | 1.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 1,957 | 0.02 | 2,965 | 0.04 | 4,033 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 54,497 | 0.65 | 47,270 | 0.56 | 42,468 | 0.49 |
| 其他非流動資產 | 360,978 | 4.27 | 550,095 | 6.56 | 601,331 | 6.92 |
| 非流動資產合計 | 3,690,314 | 43.69 | 3,647,432 | 43.52 | 3,428,915 | 39.48 |
| 資產總額 | 8,447,007 | 100.00 | 8,382,008 | 100.00 | 8,684,554 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 17,476 | 0.21 | 14,335 | 0.17 | 10,278 | 0.12 |
| 應付帳款 | 687,373 | 8.14 | 883,421 | 10.54 | 902,534 | 10.39 |
| 其他應付款 | 1,394,082 | 16.50 | 771,240 | 9.20 | 1,377,611 | 15.86 |
| 本期所得稅負債 | 164,644 | 1.95 | 192,527 | 2.30 | 208,987 | 2.41 |
| 負債準備－流動 | 22,769 | 0.27 | 20,971 | 0.25 | 24,567 | 0.28 |
| 租賃負債－流動 | 40,217 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 118,449 | 1.40 | 109,533 | 1.31 | 99,541 | 1.15 |
| 流動負債合計 | 2,445,010 | 28.95 | 1,992,027 | 23.77 | 2,623,518 | 30.21 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 193,153 | 2.29 | 213,808 | 2.55 | 234,533 | 2.70 |
| 遞延所得稅負債 | 241,855 | 2.86 | 277,186 | 3.31 | 250,964 | 2.89 |
| 租賃負債－非流動 | 55,733 | 0.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 58,596 | 0.69 | 66,337 | 0.79 | 74,075 | 0.85 |
| 非流動負債合計 | 549,337 | 6.50 | 557,331 | 6.65 | 559,572 | 6.44 |
| 負債總額 | 2,994,347 | 35.45 | 2,549,358 | 30.41 | 3,183,090 | 36.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,456,814 | 17.25 | 1,456,814 | 17.38 | 1,324,376 | 15.25 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 132,438 | 1.52 |
| 股本合計 | 1,456,814 | 17.25 | 1,456,814 | 17.38 | 1,456,814 | 16.77 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 442,843 | 5.24 | 442,843 | 5.28 | 444,661 | 5.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 688,576 | 8.15 | 629,061 | 7.50 | 629,061 | 7.24 |
| 特別盈餘公積 | 33,974 | 0.40 | 29,767 | 0.36 | 29,767 | 0.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,087,691 | 12.88 | 1,467,351 | 17.51 | 1,266,922 | 14.59 |
| 保留盈餘合計 | 1,810,241 | 21.43 | 2,126,179 | 25.37 | 1,925,750 | 22.17 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -28,514 | -0.34 | -33,974 | -0.41 | -15,660 | -0.18 |
| 其他權益合計 | -28,514 | -0.34 | -33,974 | -0.41 | -15,660 | -0.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,681,384 | 43.58 | 3,991,862 | 47.62 | 3,811,565 | 43.89 |
| 非控制權益 | 1,771,276 | 20.97 | 1,840,788 | 21.96 | 1,689,899 | 19.46 |
| 權益總額 | 5,452,660 | 64.55 | 5,832,650 | 69.59 | 5,501,464 | 63.35 |
| 負債及權益總計 | 8,447,007 | 100.00 | 8,382,008 | 100.00 | 8,684,554 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |