Elana Agrocredit AD

Interim / Quarterly Report • Jan 28, 2024

Междинен съкратен финансов отчет ЕЛАНА Агрокредит АД 31 декември 2023 г.

Съдържание

615 -

Страница

Междинен доклад за дейността
Отчет за финансовото състояние
Отчет за печалбата или загубата и другия	SP
всеобхватен доход
Отчет за промените в собствения капитал	ৰা
Отчет за паричните потоци	ട്
Пояснения към финансовия отчет	6

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

	Пояснение	2078 '000 лв.	20972 000 лв.
Нетекущи активи
Нетекущи вземания по лизингови
договори	5	52 586	26 047
Актив с право на ползване	4	9	17
Отсрочени данъчни активи
Нетекущи активи		57 396	26 065
Текущи активи
Текущи вземания по лизингови договори	5	7 889	6 100
Вземания по кредити	6	14 449	27 861
Стоки	7	333	397
Вземания по аванси		10
Други вземания	9
Финансови активи	8	312	1 026
Пари и парични еквиваленти	10	1 673	7.57
Гекущи активи		24 673	36 155
Общо активи		77 269	62 220

Дата: 18 януари 2024 г.

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснение	2093	20972
		'000 лв.	'000 лв.
Собствен капитал
Акционерен капитал	11.1	36 630	36 630
Обратно изкупени акции			(206)
Премиен резерв	11.3	1 934	1 939
Законови резерви	11.2	17/24	1 580
Финансов резултат		2 722	2 844
Общо собствен капитал		43 010	42 767
Пасиви
Нетекущи
Получени заеми	12	19 231	6 353
Задължения по облигационен заем	12	5 864	7816
Задължения по лизингови договори	17		00
Нетекущи пасиви		25 095	14 1777
Текущи Получени заеми Задължения по облигационен заем Данъчни задължения Гърговски задължения Получени аванси Задължения към персонала и осигурителни институции Задължения по лизингови договори Други задължения Текущи пасиви	12 12 13 14 15 16.2 17 18	6 572 2 069 40 444 5 9 8 17 9 164	2 754 2 055 53 351 30 8 9 7 5776
Общо пасиви		34 259	0 463
Общо собствен кадитал и пасиви	SPOKF	777 269	672220
Изготвил: 0 (Елена Тодорова)	СОФИЯ SOFIATPOKypuct:	(Георги Георгиев)

Дата: 18 януари 2024 г.

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	2093 000 лв.	2092 000 лв.
Приходи от лихви	19	5 383	4 406
Приходи от такси и други приходи от лизингова дейност	20	4 258	3 255
Разходи за материали	21	(2)	(3)
Разходи за външни услуги	22	(456)	(401)
Разходи за амортизация	ব	(8)	(8)
Разходи за възнаграждение обслужващо
дружество	23	(1036)	(853)
Разходи за персонала	16.1	(134)	(115)
Други разходи	24	(3)
Балансова стойност на продадените
СТОКИ		(3 406)	(2 477)
Печалба/загуба от оперативна дейност		4 591	3 304
Финансови разходи	25	(1 600)	(653)
Финансови приходи	25	33	OC
Резултат преди данъци		3 024	3 159
Разходи за данъци, нетно	26	(302)	(315)
Печалба за годината		27/12/2	2:344
Общо всеобхватен доход за годината		2 722	2 344

Изготвил:

(Елена Тодорова)

(Георги Георгиев)

Дата: 18 януари 2024 г.

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Премиен резерв	Неразпреде пена печалба	Общо собствен капитат
Салдо към 1 януари 2023 г.	36 630	(206)	1 260	1939	2 344	42767
Обратно изкупени собствени		206		(5)
акции						201
Дивиденти					(2 680)	(2 680)
Сделки със собствениците		206		(5)	(2 680)	(2 480)
Печалба към 31.12.2023	-				27/222	2722
Общо всеобхватен доход			0	-	27/12/2	277222
Формиране на фонд			184
Резервен					(164)
Салдо към
31 декември 2023 г.	35 (30)		17724	1 934	27992	43 010

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Премиен резерв	Неразпреде лена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	36 630	(206)	1 7288	1 989	2778	492 376
Дивиденти					(2 451)	(2 451)
Сделки със собствениците					(2 451)	(2 451)
Печалба за годината	1				2 844	2 844
Общо всеобхватен доход			1		2 :344	2 844
Формиране на фонд			272
Резервен					(272)
Салдо към 31 декември 2022 г.	36 630	(206)	1 240	1 939	2 844	497 671

Изготвил: (Елена Тодорова)

Дата: 18 януари 2024 г.

5

ЕЛАНА Агрокредит АД Междинен съкратен финансов отчет 31 декември 2023 г.

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

			Пояснение	2023 000 лв.	2092 '000 лв.
Оперативна дейност
Постъпления от клиенти				14 315	9 967
	Плащания към доставчици			(28 083)	(11 822)
	Плащания по предоставени кредити			(4 082)	(10 027)
	Постъпления от предоставени кредити			4 607	1 638
	Постъпления от лихви и комисионни по
лизингови договори				2 793	2 499
	Постъпления от лихви и комисиони по
предоставени кредити				423	108
	Плащания към персонал и осигурителни
институции				(121)	(104)
	Плащания за данъци (нетно)			(327)	(313)
Платени дивиденти				(2 680)	(2 451)
	Други парични потоци от основна дейност
(нетно)				(5)	5
	Паричен поток от оперативна дейност			(13 160)	(10 500)
	Парични потоци свързани с краткосрочни
финансови активи				748	400
	Паричен поток от инвестиционна дейност			7483	400
Финансова дейност
Плащания по обратно изкупуване на акции			201
Получени заеми				19 538	12 403
	Плащания по получени заеми			(4 885)	(4 931)
I Iлатени лихви и такси				(1 537)	(389)
	Плащания по лизингови договори			(8)	(8)
	Паричен поток от финансова дейност			13 373	7 075
	Нетна промяна в пари и парични
еквиваленти				916	(3 025)
	l lapи и парични еквиваленти в началото на
годината				757	3 782
	Печалба / (загуба) от валутна преоценка на
парични средства
	Пари и парични еквиваленти в края на
годината		ASPOKA		1 673	71571
Изготвил:		офия	Прокурист:
	(Елена Тодорова)	SOFIA		(Георги Георгиев)
			0
Дата: 18 януари 2024 г.