ELAN — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 11, 2024

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合併現金流量表

本資料由義隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,545,002 | 1,813,120 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,545,002 | 1,813,120 |
| 折舊費用 | 113,235 | 124,984 |
| 攤銷費用 | 123,107 | 156,931 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 932 | 5,667 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -39,142 | 45,664 |
| 利息費用 | 10,013 | 10,219 |
| 利息收入 | -47,324 | -25,470 |
| 股利收入 | -111,491 | -34,475 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 67,850 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 59,203 | 7,980 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 182 | -847 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,650 |
| 其他項目 | 61,829 | 133,282 |
| 收益費損項目合計 | 238,394 | 425,585 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,587 | -10,860 |
| 應收帳款（增加）減少 | -296,992 | -708,200 |
| 其他應收款（增加）減少 | -113,474 | -383,661 |
| 存貨（增加）減少 | 220,207 | 1,176,818 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -163,945 | -16,429 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -365,791 | 57,668 |
| 應付票據增加（減少） | -1,678 | -40 |
| 應付帳款增加（減少） | -201,463 | 597,552 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,011 | 379,667 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,200 | -21,552 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -201,330 | 955,627 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -567,121 | 1,013,295 |
| 調整項目合計 | -328,727 | 1,438,880 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,216,275 | 3,252,000 |
| 收取之利息 | 51,463 | 23,348 |
| 支付之利息 | -10,013 | -20,670 |
| 退還（支付）之所得稅 | -376,070 | -544,833 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,881,655 | 2,709,845 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,737 | -97,937 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,233 | 97,035 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 10,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -865,650 | -648,021 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,169 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4,338 |
| 存出保證金減少 | 8,479 | 0 |
| 取得無形資產 | -50,298 | -346,700 |
| 其他非流動資產減少 | 129 | 2,826 |
| 收取之股利 | 127,451 | 34,437 |
| 其他投資活動 | 1,240,169 | -480,946 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 451,776 | -1,431,975 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 134,000 | 10,000 |
| 短期借款減少 | -34,000 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 468,640 |
| 償還特別股負債 | 0 | -40,000 |
| 存入保證金減少 | -31,758 | -16,415 |
| 租賃本金償還 | -18,686 | -20,036 |
| 發放現金股利 | -873,675 | -1,746,930 |
| 員工執行認股權 | 5,950 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 257,588 | 0 |
| 非控制權益變動 | -114,563 | 10,189 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -675,144 | -1,384,552 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,594 | 1,129 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,660,881 | -105,553 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,614,034 | 2,663,688 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,274,915 | 2,558,135 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,274,915 | 2,558,135 |