ELAN — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,084,090 | 21.06 | 1,843,893 | 20.19 | 1,712,738 | 17.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 735,598 | 7.43 | 734,675 | 8.05 | 1,135,226 | 11.49 |
| 應收票據淨額 | 21,125 | 0.21 | 43,975 | 0.48 | 56,450 | 0.57 |
| 應收帳款淨額 | 1,453,929 | 14.69 | 1,064,092 | 11.65 | 1,305,504 | 13.21 |
| 其他應收款淨額 | 305,129 | 3.08 | 187,693 | 2.06 | 246,562 | 2.49 |
| 存貨 | 1,049,394 | 10.60 | 1,054,296 | 11.55 | 921,600 | 9.33 |
| 預付款項 | 58,864 | 0.59 | 28,964 | 0.32 | 34,392 | 0.35 |
| 其他流動資產 | 2,143,400 | 21.66 | 2,057,820 | 22.54 | 2,319,470 | 23.47 |
| 流動資產合計 | 7,851,529 | 79.33 | 7,015,408 | 76.83 | 7,731,942 | 78.24 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 235,235 | 2.38 | 230,137 | 2.52 | 273,175 | 2.76 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 583,048 | 5.89 | 644,258 | 7.06 | 714,827 | 7.23 |
| 採用權益法之投資淨額 | 315,413 | 3.19 | 362,389 | 3.97 | 282,085 | 2.85 |
| 不動產、廠房及設備 | 569,925 | 5.76 | 581,444 | 6.37 | 573,971 | 5.81 |
| 無形資產 | 267,480 | 2.70 | 250,519 | 2.74 | 269,707 | 2.73 |
| 遞延所得稅資產 | 23,405 | 0.24 | 23,405 | 0.26 | 18,916 | 0.19 |
| 其他非流動資產 | 51,419 | 0.52 | 23,670 | 0.26 | 17,866 | 0.18 |
| 非流動資產合計 | 2,045,925 | 20.67 | 2,115,822 | 23.17 | 2,150,547 | 21.76 |
| 資產總計 | 9,897,454 | 100.00 | 9,131,230 | 100.00 | 9,882,489 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 250,000 | 2.53 | 140,000 | 1.53 | 113,500 | 1.15 |
| 應付票據 | 91 | 0.00 | 352 | 0.00 | 149 | 0.00 |
| 應付帳款 | 927,543 | 9.37 | 833,486 | 9.13 | 845,389 | 8.55 |
| 其他應付款 | 136,457 | 1.38 | 82,500 | 0.90 | 1,062,015 | 10.75 |
| 本期所得稅負債 | 202,266 | 2.04 | 81,362 | 0.89 | 140,261 | 1.42 |
| 其他流動負債 | 889,678 | 8.99 | 651,356 | 7.13 | 518,107 | 5.24 |
| 流動負債合計 | 2,406,035 | 24.31 | 1,789,056 | 19.59 | 2,679,421 | 27.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 2,223 | 0.02 | 2,223 | 0.02 | 173 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 443,515 | 4.48 | 443,809 | 4.86 | 488,682 | 4.94 |
| 非流動負債合計 | 445,738 | 4.50 | 446,032 | 4.88 | 488,855 | 4.95 |
| 負債總計 | 2,851,773 | 28.81 | 2,235,088 | 24.48 | 3,168,276 | 32.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,341,148 | 43.86 | 4,341,148 | 47.54 | 4,341,148 | 43.93 |
| 股本合計 | 4,341,148 | 43.86 | 4,341,148 | 47.54 | 4,341,148 | 43.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 458,961 | 4.64 | 479,563 | 5.25 | 479,562 | 4.85 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 46,223 | 0.47 | 232,229 | 2.54 | 203,725 | 2.06 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 23,989 | 0.26 | 23,989 | 0.24 |
| 資本公積合計 | 505,184 | 5.10 | 735,781 | 8.06 | 707,276 | 7.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,312,585 | 13.26 | 1,264,428 | 13.85 | 1,264,428 | 12.79 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 832,313 | 8.41 | 481,567 | 5.27 | 275,154 | 2.78 |
| 保留盈餘合計 | 2,144,898 | 21.67 | 1,745,995 | 19.12 | 1,539,582 | 15.58 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 186,481 | 1.88 | 177,522 | 1.94 | 220,865 | 2.23 |
| 庫藏股票 | -91,111 | -0.92 | -101,268 | -1.11 | -108,845 | -1.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,086,600 | 71.60 | 6,899,178 | 75.56 | 6,700,026 | 67.80 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | -40,919 | -0.41 | -3,036 | -0.03 | 14,187 | 0.14 |
| 權益總計 | 7,045,681 | 71.19 | 6,896,142 | 75.52 | 6,714,213 | 67.94 |
| 負債及權益總計 | 9,897,454 | 100.00 | 9,131,230 | 100.00 | 9,882,489 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 17,753,789 | | 17,753,789 | | 17,753,789 | |