ELAN — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,107,831 | 12.02 | 1,087,933 | 11.72 | 1,154,261 | 11.34 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 721,209 | 7.83 | 739,715 | 7.97 | 618,243 | 6.07 |
| 應收票據淨額 | 36,531 | 0.40 | 17,343 | 0.19 | 28,014 | 0.28 |
| 應收帳款淨額 | 838,404 | 9.10 | 1,028,989 | 11.08 | 1,040,121 | 10.21 |
| 其他應收款淨額 | 108,952 | 1.18 | 203,273 | 2.19 | 174,196 | 1.71 |
| 存貨 | 1,098,651 | 11.92 | 1,124,412 | 12.11 | 1,199,999 | 11.78 |
| 預付款項 | 21,953 | 0.24 | 84,696 | 0.91 | 17,687 | 0.17 |
| 其他流動資產 | 2,915,660 | 31.64 | 2,752,390 | 29.64 | 3,603,948 | 35.39 |
| 流動資產合計 | 6,849,191 | 74.34 | 7,038,751 | 75.81 | 7,836,469 | 76.96 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 324,797 | 3.53 | 242,403 | 2.61 | 276,065 | 2.71 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 794,791 | 8.63 | 801,796 | 8.64 | 859,770 | 8.44 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 8,625 | 0.09 | 12,938 | 0.14 | 17,251 | 0.17 |
| 採用權益法之投資淨額 | 287,003 | 3.11 | 244,499 | 2.63 | 177,248 | 1.74 |
| 不動產、廠房及設備 | 599,134 | 6.50 | 612,066 | 6.59 | 654,683 | 6.43 |
| 無形資產 | 310,130 | 3.37 | 290,523 | 3.13 | 314,349 | 3.09 |
| 遞延所得稅資產 | 18,916 | 0.21 | 18,916 | 0.20 | 19,958 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 21,226 | 0.23 | 22,753 | 0.25 | 27,213 | 0.27 |
| 非流動資產合計 | 2,364,622 | 25.66 | 2,245,894 | 24.19 | 2,346,537 | 23.04 |
| 資產總計 | 9,213,813 | 100.00 | 9,284,645 | 100.00 | 10,183,006 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 62,000 | 0.67 | 130,500 | 1.41 | 6,000 | 0.06 |
| 應付票據 | 722 | 0.01 | 871 | 0.01 | 2,319 | 0.02 |
| 應付帳款 | 680,307 | 7.38 | 835,380 | 9.00 | 696,789 | 6.84 |
| 其他應付款 | 145,289 | 1.58 | 128,000 | 1.38 | 230,614 | 2.26 |
| 本期所得稅負債 | 63,335 | 0.69 | 45,437 | 0.49 | 163,990 | 1.61 |
| 其他流動負債 | 472,130 | 5.12 | 542,769 | 5.85 | 488,095 | 4.79 |
| 流動負債合計 | 1,423,783 | 15.45 | 1,682,957 | 18.13 | 1,587,807 | 15.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 | 6,023 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 485,835 | 5.27 | 510,352 | 5.50 | 499,860 | 4.91 |
| 非流動負債合計 | 486,008 | 5.27 | 510,525 | 5.50 | 505,883 | 4.97 |
| 負債總計 | 1,909,791 | 20.73 | 2,193,482 | 23.62 | 2,093,690 | 20.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,411,448 | 47.88 | 4,411,448 | 47.51 | 4,411,448 | 43.32 |
| 股本合計 | 4,411,448 | 47.88 | 4,411,448 | 47.51 | 4,411,448 | 43.32 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 672,609 | 7.30 | 672,609 | 7.24 | 924,062 | 9.07 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 279,890 | 3.04 | 279,890 | 3.01 | 225,224 | 2.21 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 774 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 23,989 | 0.26 | 23,989 | 0.26 | 23,989 | 0.24 |
| 資本公積合計 | 976,488 | 10.60 | 976,488 | 10.52 | 1,174,049 | 11.53 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,186,930 | 12.88 | 1,186,930 | 12.78 | 1,038,126 | 10.19 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 879,319 | 9.54 | 774,980 | 8.35 | 1,690,796 | 16.60 |
| 保留盈餘合計 | 2,066,249 | 22.43 | 1,961,910 | 21.13 | 2,728,922 | 26.80 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 281,796 | 3.06 | 221,247 | 2.38 | 228,224 | 2.24 |
| 庫藏股票 | -471,138 | -5.11 | -471,138 | -5.07 | -481,421 | -4.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,264,843 | 78.85 | 7,099,955 | 76.47 | 8,061,222 | 79.16 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 39,179 | 0.43 | -8,792 | -0.09 | 28,094 | 0.28 |
| 權益總計 | 7,304,022 | 79.27 | 7,091,163 | 76.38 | 8,089,316 | 79.44 |
| 負債及權益總計 | 9,213,813 | 100.00 | 9,284,645 | 100.00 | 10,183,006 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 24,783,789 | | 24,783,789 | | 24,783,789 | |