ELAN — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 11, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,113,945 | 11.88 | 844,749 | 9.74 | 902,090 | 11.00 | 906,069 | 12.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 354,901 | 3.79 | 489,885 | 5.65 | 275,396 | 3.36 | 513,884 | 7.24 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 149,805 | 1.73 | 161,437 | 1.97 | 157,871 | 2.22 |
| 應收票據淨額 | 40,077 | 0.43 | 25,587 | 0.30 | 10,405 | 0.13 | 37,430 | 0.53 |
| 應收帳款淨額 | 1,304,355 | 13.91 | 1,091,651 | 12.59 | 1,256,880 | 15.32 | 594,273 | 8.37 |
| 其他應收款淨額 | 289,531 | 3.09 | 228,600 | 2.64 | 291,443 | 3.55 | 112,409 | 1.58 |
| 存貨 | 1,227,050 | 13.09 | 1,109,631 | 12.80 | 1,105,904 | 13.48 | 668,754 | 9.42 |
| 預付款項 | 34,407 | 0.37 | 15,244 | 0.18 | 14,439 | 0.18 | 9,710 | 0.14 |
| 其他流動資產 | 2,851,319 | 30.41 | 2,463,801 | 28.42 | 1,945,172 | 23.71 | 1,760,914 | 24.81 |
| 流動資產合計 | 7,215,585 | 76.96 | 6,418,953 | 74.03 | 5,963,166 | 72.68 | 4,761,314 | 67.08 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 233,141 | 2.49 | 232,626 | 2.68 | 203,241 | 2.48 | 173,357 | 2.44 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 852,861 | 9.10 | 852,324 | 9.83 | 841,972 | 10.26 | 857,810 | 12.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 32,608 | 0.35 | 44,813 | 0.52 | 49,265 | 0.60 | 66,919 | 0.94 |
| 不動產、廠房及設備 | 744,489 | 7.94 | 801,281 | 9.24 | 824,346 | 10.05 | 865,971 | 12.20 |
| 無形資產 | 208,138 | 2.22 | 248,985 | 2.87 | 259,057 | 3.16 | 286,939 | 4.04 |
| 遞延所得稅資產 | 57,468 | 0.61 | 57,568 | 0.66 | 46,983 | 0.57 | 70,737 | 1.00 |
| 其他非流動資產 | 31,874 | 0.34 | 14,112 | 0.16 | 16,289 | 0.20 | 14,596 | 0.21 |
| 非流動資產合計 | 2,160,579 | 23.04 | 2,251,709 | 25.97 | 2,241,153 | 27.32 | 2,336,329 | 32.92 |
| 資產總額 | 9,376,164 | 100.00 | 8,670,662 | 100.00 | 8,204,319 | 100.00 | 7,097,643 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 23,000 | 0.25 | 25,000 | 0.29 | 8,000 | 0.10 | 15,100 | 0.21 |
| 應付帳款 | 774,143 | 8.26 | 769,600 | 8.88 | 915,595 | 11.16 | 614,240 | 8.65 |
| 其他應付款 | 151,224 | 1.61 | 150,000 | 1.73 | 92,331 | 1.13 | 53,500 | 0.75 |
| 當期所得稅負債 | 218,294 | 2.33 | 164,768 | 1.90 | 82,350 | 1.00 | 57,070 | 0.80 |
| 其他流動負債 | 705,001 | 7.52 | 511,876 | 5.90 | 465,332 | 5.67 | 450,425 | 6.35 |
| 流動負債合計 | 1,871,662 | 19.96 | 1,621,244 | 18.70 | 1,563,608 | 19.06 | 1,190,335 | 16.77 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 447,585 | 4.77 | 439,810 | 5.07 | 439,452 | 5.36 | 433,521 | 6.11 |
| 非流動負債合計 | 447,585 | 4.77 | 439,810 | 5.07 | 439,452 | 5.36 | 433,521 | 6.11 |
| 負債總額 | 2,319,247 | 24.74 | 2,061,054 | 23.77 | 2,003,060 | 24.41 | 1,623,856 | 22.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,332,125 | 46.20 | 4,189,381 | 48.32 | 4,182,355 | 50.98 | 4,163,428 | 58.66 |
| 股本合計 | 4,332,125 | 46.20 | 4,189,381 | 48.32 | 4,182,355 | 50.98 | 4,163,428 | 58.66 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,188,315 | 12.67 | 776,004 | 8.95 | 748,745 | 9.13 | 656,050 | 9.24 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 171,904 | 1.83 | 75,203 | 0.87 | 72,703 | 0.89 | 49,884 | 0.70 |
| 資本公積－認股權 | 84,513 | 0.90 | 217,153 | 2.50 | 196,772 | 2.40 | 184,938 | 2.61 |
| 資本公積合計 | 1,444,732 | 15.41 | 1,068,360 | 12.32 | 1,018,220 | 12.41 | 890,872 | 12.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 936,391 | 9.99 | 820,279 | 9.46 | 820,279 | 10.00 | 777,977 | 10.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 661,250 | 7.05 | 647,537 | 7.47 | 315,104 | 3.84 | -65,660 | -0.93 |
| 保留盈餘合計 | 1,597,641 | 17.04 | 1,467,816 | 16.93 | 1,135,383 | 13.84 | 712,317 | 10.04 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 152,111 | 1.62 | 156,528 | 1.81 | 128,534 | 1.57 | 98,499 | 1.39 |
| 庫藏股票 | -540,891 | -5.77 | -395,307 | -4.56 | -403,437 | -4.92 | -563,439 | -7.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,985,718 | 74.51 | 6,486,778 | 74.81 | 6,061,055 | 73.88 | 5,301,677 | 74.70 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 71,199 | 0.76 | 122,830 | 1.42 | 140,204 | 1.71 | 172,110 | 2.42 |
| 權益總額 | 7,056,917 | 75.26 | 6,609,608 | 76.23 | 6,201,259 | 75.59 | 5,473,787 | 77.12 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 26,078,889 | | 24,638,789 | | 24,868,989 | | 29,441,789 | |