Eko Export S.A. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 3, 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE

GRUPA EKO EXPORT – WYBRANE DANE

Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów tys. PLN tys. EUR

	6 miesięcy zakończonych 30/06/2017	6 miesięcy zakończonych 30/06/2016	6 miesięcy zakończonych 30/06/2017	6 miesięcy zakończonych 30/06/2016
Przychody ze sprzedaży	11 258,6	12 262,4	2 650,7	2 799,3
Koszt własny sprzedaży	7 981,1	7 604,7	1 879,1	1 736,0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 277,5	4 657,7	771,6	1 063,3
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-120,7	1 903,8	-28,4	434,6
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-3 097,8	2 906,9	-729,3	663,6
Zysk (strata) netto	-3 023,9	1 930,6	-711,9	440,7
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	-3 023,9	1 930,6	-711,9	440,7
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (wzł/EUR)	-0,3	0,2	-0,1	0,0
Suma całkowitych dochodów	-3 023,9	1 930,6	-711,9	440,7

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych tys. PLN tys. EUR

	6 miesięcy zakończonych 30/06/2017	6 miesięcy zakończonych 30/06/2016	6 miesięcy zakończonych 30/06/2017	6 miesięcy zakończonych 30/06/2016
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	245,7	1235,8	57,8	282,1
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	-298,4	-2193,4	-70,3	-500,7
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	-59,1	835	-13,9	190,6
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego	42,3	78,4	10,0	17,9

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej tys. PLN tys. EUR

	Stan na 30/06/2017	Stan na 31/12/2016	Stan na 30/06/2017	Stan na 31/12/2016
Aktywa trwałe	77 435,4	78 527,6	18 321,4	17 750,4
Aktywa obrotowe	17 543,4	18 399,6	4 150,8	4 159,0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	42,3	154,1	10,0	34,8
Aktywa razem	94 978,8	96 927,2	22 472,2	21 909,4
Kapitał własny	58 826,2	62 202,6	13 918,4	14 060,3
Kapitał akcyjny	1 132,8	1 132,8	268,0	256,1
Zobowiązania długoterminowe	10 052,9	10 333,0	2 378,5	2 335,7
Zobowiązania krótkoterminowe	26 099,7	24 391,6	6 175,3	5 513,5
Pasywa razem	94 978,8	96 927,2	22 472,2	21 909,4

EKO EXPORT SA – WYBRANE DANE

Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów	tys. PLN		tys. EUR
	6 miesięcy zakończonych 30/06/2017	6 miesięcy zakończonych 30/06/2016	6 miesięcy zakończonych 30/06/2017	6 miesięcy zakończonych 30/06/2016
Przychody ze sprzedaży	11 258,6	12 262,4	2 650,7	2 799,3
Koszt własny sprzedaży	7 271,7	7 764,9	1 712,0	1 772,6
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 986,9	4 497,5	938,7	1 026,7
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	985,8	2 143,3	232,1	489,3
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 374,6	4 427,3	559,1	1 010,7
Zysk (strata) netto	1 894,6	3 315,3	446,1	756,8
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	1 894,6	3 315,3	446,1	756,8
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (wzł/EUR)	0,2	0,3	0,0	0,1
Suma całkowitych dochodów	1 894,6	3 315,3	446,1	756,8
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych	tys. PLN		tys. EUR
	6 miesięcy zakończonych 30/06/2017	6 miesięcy zakończonych 30/06/2016	6 miesięcy zakończonych 30/06/2017	6 miesięcy zakończonych 30/06/2016
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	654,4	2104,2	154,1	480,4
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	-679,6	-3680,2	-160,0	-840,1
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	-117,9	1420,7	-27,8	324,3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego	11	45,7	2,6	10,4
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej	tys. PLN		tys. EUR
	Stan na 30/06/2017	Stan na 31/12/2016	Stan na 30/06/2017	Stan na 31/12/2016
Aktywa trwałe	104 565,0	102 380,5	24 740,3	23 142,1
Aktywa obrotowe	24 599,3	24 176,9	5 820,3	5 464,9
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11,1	154,1	2,6	34,8
Aktywa razem	129 164,3	126 557,4	30 560,6	28 607,0
Kapitał własny	93 536,8	91 642,2	22 131,0	20 714,8
Kapitał akcyjny	1 132,8	1 132,8	268,0	256,1
Zobowiązania długoterminowe	11 613,9	11 815,4	2 747,9	2 670,8
Zobowiązania krótkoterminowe	24 013,6	23 099,8	5 681,7	5 221,5
Pasywa razem	129 164,3	126 557,4	30 560,6	28 607,0

Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy:

Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych: 4,2474 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.06.2017,

4,3805 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.06.2016.

Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:

4,2265- kurs NBP z dnia 30.06.2017 r. nr 125/A/NBP/2017),- Tabela A kursów średnich

4,4255- kurs NBP z dnia 30.06.2016 r. nr 125/A/NBP/2016),- Tabela A kursów średnich

4,424 - kurs NBP z dnia 31.12.2016 r. nr 252/A/NBP/2016).- Tabela A kursów średnich