EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Nov 2, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	HÜSNÜ EKİZ	YÖN.KUR.ÜYESİ	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.	02.11.2012 18:48:26
2	İBRAHİM EKİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.	02.11.2012 19:01:36

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Net dönem net karı/(zararı)	36	-154.879	-2.694.579
Net dönem kar / (zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları (+)	18,19	514.931	424.244
Şüpheli alacak karşılığı gideri (+)	10	5.480	9.857
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+)	24	190.181	67.978
Tahakkuk etmemiş faiz gelir/(gideri), net	10	6.135	2.360
Konusu kalmayan karşılıklar (-)	31	-15.042	-85.512
Vergi tahakkuku	35	-184.828	-72.624
Diğer
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım :		361.978	-2.348.276
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim, net	10,11	4.268.943	-681.698
Stoklardaki azalış (+)	13	-2.165.981	-5.866.710
Diğer dönen varlıklardaki değişim	26	426.525	2.435.970
Ticari borçlardaki artış / (azalış)	10	-355.735	874.308
Diğer borçlardaki artış / (azalış)	11	369.994	79.755
Diğer duran varlıklardaki değişim	26		35.021
Diğer yükümlülüklerdeki değişim	22,26	656.353	-73.376
Vergi ödemeleri (-)	35		-184.353
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		3.562.077	-5.729.359
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım :
Uzun ve kısa vadeli finansal varlık değişimi (-)
Yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki artış (-)	17
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net	18,19	-432.650	-1.871.978
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)	18	96.403	123.252
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-336.247	-1.748.726
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım ;
Sermaye arttırımı (+)
Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)	27
Finansal borçları ile ilgili nakit girişler	8	-2.607.323	6.934.561
Ödenen temettüler (-)
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit		-2.607.323	6.934.561
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış		618.507	-543.524
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	6	892.749	1.180.190
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	6	1.511.256	636.666