EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • May 4, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	İBRAHİM EKİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.	04.05.2012 16:02:52
2	HÜSNÜ EKİZ	YÖN.KUR.ÜYESİ	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.	04.05.2012 16:06:00

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012-31.03.2012	01.01.2011-31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Net dönem net karı/(zararı)	36	19.811	274.470
Net dönem kar / (zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları (+)	18,19	166.604	135.411
Şüpheli alacak karşılığı gideri (+)	10	6.703
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+)	24	31.056	12.548
Tahakkuk etmemiş faiz gelir/(gideri), net	10	-3.784	-11.016
Konusu kalmayan karşılıklar (-)	31	-12.517	-10.180
Vergi tahakkuku	35	-104.595	20.475
Diğer
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım :		103.278	421.708
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim, net	10,11	1.955.002	-193.009
Stoklardaki azalış (+)	13	-283.727	-1.729.581
Diğer dönen varlıklardaki değişim	26	197.353	-194.316
Ticari borçlardaki artış / (azalış)	10	257.724	-336.287
Diğer borçlardaki artış / (azalış)	11	140.806	24.956
Diğer duran varlıklardaki değişim	26		38.164
Diğer yükümlülüklerdeki değişim	22,26	-605.786	-105.704
Vergi ödemeleri (-)	35		-184.353
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		1.764.650	-2.258.422
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım :
Uzun ve kısa vadeli finansal varlık değişimi (-)
Yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki artış (-)	17
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net	18,19	-84.150	-770.248
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)	18
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-84.150	-770.248
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım ;
Sermaye arttırımı (+)
Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)	27
Finansal borçları ile ilgili nakit girişler	8	-646.737	3.209.438
Ödenen temettüler (-)
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit		-646.737	3.209.438
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış		1.033.763	180.768
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	6	892.749	1.180.190
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	6	1.926.512	1.360.958