EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual Report • Oct 30, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	İBRAHİM EKİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2015 22:48:10

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-144.542	1.598.723
Dönem Karı/Zararı		-4.961.017	233.178
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		4.119.993	256.071
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9-10	466.760	382.870
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İligili Düzeltmeler	16.b	40.444	2.765
- Kullanılmamış İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	16.a	-14.057	-3.735
- Şüpheli Alacak Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler	5	-97.768	32.083
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		3.695.322	1.946.332
- Marka Satış Geliri	21		-2.118.644
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		29.292	14.400
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		696.482	1.109.474
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		621.918	-41.742
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		103.404	-46.624
- Diğer Alacaklardaki Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler		-56.692	230.265
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.309.971	363.643
- Diğer Borçlardaki Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler		-6.724	12.928
- Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler			489.339
- Diğer Dönen Varlıklar Azalış İle İlgili Düzeltmeler		53.634	517.272
- Diğer Kaynaklar ve Yükümlülüklerdeki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler		1.253.497	550.397
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler		-305.847	-163.273
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler		343.263	-790.757
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ödenen Kıdem Tazminatı	16.b		-11.974
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-144.542	1.598.723
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		440.101	2.091.641
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		449.713	6.317
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-9.612	-33.320
- Marka Satışından elde Edilen Nakit Girişleri	21		2.118.644
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-287.781	-3.684.910
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.390.708	-1.307.549
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-3.678.489	-2.377.361
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		7.778	5.454
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		7.778	5.454
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		29.296	2.182
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		37.074	7.636