EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	İBRAHİM EKİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2014 17:48:28

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.213 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-778.638	-2.153.142
Dönem Karı/Zararı		233.178	-4.770.322
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		256.071	2.963.396
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9,10	382.870	388.168
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Dönem içinde ayrılan şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler, net	4	32.083	145.753
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	14	9.519	16.455
- Kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler	14	-3.735	21.032
- Marka satış geliri	19	-2.118.644
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.939.578	2.392.507
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		14.400	-519
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.121.448	670.998
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-41.742	163.693
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	-46.624	424.014
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Diğer dönen varlıklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler	15	517.272	351.194
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	230.265	496.609
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	363.643	-1.307.530
- Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış ile ilgili düzeltmeler	7	-163.273	3.128
- Diğer kısa vadeli borçlardaki (azalış)/artış ile ilgili düzeltmeler	15	489.339	-247.213
- Ertelenmiş gelirlerdeki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler	7	-790.757	851.462
- Kısa vadeli diğer karşılıklar ve çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar ile ilgili düzeltmeler	12,14	550.397	112.047
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	12.928	-176.406
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.610.697	-1.135.928
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen kıdem tazminatı	14	-11.974	-30.953
Ödenen Faiz		-2.377.361	-986.261
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		2.091.641	-46.820
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10	6.317	1.665
- Marka satışından elde edilen nakit girişi	19	2.118.644
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-33.320	-48.485
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.307.549	2.219.455
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-1.307.549	2.219.455
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		5.454	19.493
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		5.454	19.493
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	27	2.182	355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	27	7.636	19.848