EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	İBRAHİM EKİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.	03.05.2013 16:39:15
2	HÜSNÜ EKİZ	YÖN.KUR.ÜYESİ	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.	03.05.2013 16:41:03

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Dönem karı		238.573	19.811
- Şüpheli alacak karşılığı gideri	6		6.703
- Kıdem tazminatı karşılığı gideri	15	-34.061	31.056
- Konusu kalmayan karşılıklar (-)			-12.517
- Vergi tahakkuku	24	-355.720	-104.595
- Faiz gideri	23	335.563	-3.784
- Duran varlıkların amortisman ve itfa payları	10,11	129.648	166.604
		314.003	103.278
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış	6	-77.541	1.955.002
Stoklardaki azalış/(artış)	8	330.208	-283.727
Diğer alacaklar ve varlıklardaki azalış	7, 16	119.123	197.353
Ticari borçlardaki (azalış) / artış	6	-585.200	257.724
Diğer borçlardaki ve yükümlülüklerdeki artış/(azalış)	7, 15, 16	133.131	-464.980
		233.724	1.764.650
Ödenen kıdem tazminatı	15	-5.159
Ödenen faiz	23	-335.563
Faaliyetlerden (kullanılan) / elde edilen nakit		-106.998	1.764.650
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı	10,11	-1.100	-84.150
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-1.100	-84.150
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Finansal borçlardaki değişim	5, 17	116.544	-646.737
"Finansman faaliyetlerinden elde edilen / (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit"		116.544	-646.737
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış		8.446	1.033.763
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	4	355	892.749
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	4	8.801	1.926.512