EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	İBRAHİM EKİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.	30.10.2013 18:35:43

Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013 -30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.153.142	4.120.499
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		-1.135.928	7.457.426
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
Dönem Karı/(Zararı)		-4.770.322	-804.314
- Amortisman Ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	12,13	388.168	384.431
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-519	-116.047
- Dönem İçinde Ayrılan/(İptal Edilen) Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	6	145.753	-9.209
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	17	16.455	183.042
- Kullanılmamış İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	17	21.032	13.031
- Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Zararları İle İlgili Düzeltmeler	24	0	464.607
- Faiz Gideri İle İlgili Düzeltmeler		2.392.507	3.924.927
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Ticari Alacaklardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler	6	424.014	4.463.106
- Stoklardaki Azalış/(Artış) İle İlgili Düzeltmeler	8	163.693	-2.165.981
- Diğer Dönen Varlıklar İle İlgili Düzeltmeler	18	351.194	168.522
- Diğer Alacaklar Ve Varlıklardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler	7	496.609	22.696
- Ticari Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler	6	-1.307.530	-355.735
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış İle İlgili Düzeltmeler	9	3.128	258.003
- Cari Dönem Vergisi İle İlgili Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler	10	-247.213	0
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış İle İlgili Düzeltmeler	9	851.462	656.353
- Kısa Vadeli Diğer Karşılıklar Ve Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar İle İlgili Düzeltmeler	15,17	112.047	0
- Diğer Borçlardaki (Azalış)/Artış İle İlgili Düzeltmeler	7	-176.406	369.994
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		-1.135.928	7.457.426
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
- Ödenen Kıdem Tazminatı	17	-30.953	0
Ödenen Faiz		-986.261	-3.336.927
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-46.820	-336.248
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.665	96.403
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12,13	-48.485	-432.651
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		2.219.455	-3.792.350
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.219.455
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			-3.792.350
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		19.493	-8.099
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		19.493	-8.099
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	355	40.481
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	19.848	32.382