EITC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由榮運公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 470,508 | 445,972 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 470,508 | 445,972 |
| 折舊費用 | 986,928 | 929,991 |
| 攤銷費用 | 1,075 | 1,011 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23 | 0 |
| 利息費用 | 106,895 | 87,904 |
| 利息收入 | -28,512 | -17,992 |
| 股利收入 | -8,661 | -48,227 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -41,593 | -21,814 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,073 | 6,211 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -100 |
| 其他項目 | -20,849 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,002,333 | 936,984 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 55,000 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,295 | 4,867 |
| 應收帳款（增加）減少 | -14,558 | 11,025 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -118,108 | 29,338 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,117 | -14,736 |
| 存貨（增加）減少 | -7,383 | 3,489 |
| 預付款項（增加）減少 | -36,478 | -2,361 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -457 | 8,427 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -117,162 | 40,049 |
| 合約負債增加（減少） | 9,969 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -3,450 | -3,140 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,892 | -27,500 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,306 | -2,050 |
| 其他應付款增加（減少） | 72,561 | 50,642 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -932 | 6,803 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,168 | 262 |
| 其他營業負債增加（減少） | -41,502 | -56,566 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,280 | -31,549 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -103,882 | 8,500 |
| 調整項目合計 | 898,451 | 945,484 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,368,959 | 1,391,456 |
| 收取之利息 | 26,156 | 17,806 |
| 支付之利息 | -103,830 | -87,492 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,920 | -78,072 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,231,365 | 1,243,698 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -105,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 130,100 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,082,189 | -866,691 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 419 | 483 |
| 存出保證金減少 | 100 | 50 |
| 取得無形資產 | -5,088 | -173 |
| 其他金融資產增加 | -13 | -13 |
| 收取之股利 | 40,255 | 51,187 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,046,516 | -790,057 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 363,242 | 0 |
| 償還長期借款 | -597,763 | -615,882 |
| 存入保證金增加 | 268 | 64 |
| 非控制權益變動 | -10,000 | 0 |
| 其他籌資活動 | -91 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -244,344 | -615,818 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 62,920 | -130,189 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,425 | -292,366 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,195,928 | 2,885,889 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,199,353 | 2,593,523 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,199,353 | 2,593,523 |