EITC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

本資料由榮運公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,082,078 | 1,012,639 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,082,078 | 1,012,639 |
| 折舊費用 | 1,892,223 | 1,827,674 |
| 攤銷費用 | 1,837 | 2,290 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 22 |
| 利息費用 | 173,009 | 159,792 |
| 利息收入 | -36,226 | -25,908 |
| 股利收入 | -211,590 | -106,711 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -48,375 | -29,483 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,435 | 12,068 |
| 處分投資損失（利益） | -116,303 | -600 |
| 收益費損項目合計 | 1,668,010 | 1,839,144 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,236 | -5,251 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,657 | -25,490 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 67,433 | -277,962 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,918 | 13,155 |
| 存貨（增加）減少 | -2,299 | 1,582 |
| 預付款項（增加）減少 | 499 | 3,674 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19 | 15,642 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 51,275 | -274,650 |
| 應付票據增加（減少） | -6,900 | -12,668 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,546 | 43,591 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 552 | 491 |
| 其他應付款增加（減少） | 78,111 | 40,370 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 64 | -8,578 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,416 | 19,448 |
| 其他營業負債增加（減少） | -89,364 | -106,963 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,667 | -24,309 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,608 | -298,959 |
| 調整項目合計 | 1,698,618 | 1,540,185 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,780,696 | 2,552,824 |
| 收取之利息 | 35,581 | 24,490 |
| 支付之利息 | -167,811 | -153,608 |
| 退還（支付）之所得稅 | -133,431 | -118,734 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,515,035 | 2,304,972 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -355,980 | -1,100,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 465,696 | 1,158,600 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 375 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 36,950 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,991,396 | -1,459,883 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,386 | 14,047 |
| 存出保證金增加 | 0 | -100 |
| 存出保證金減少 | 50 | 0 |
| 取得無形資產 | -658 | -1,536 |
| 其他金融資產增加 | -13 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 485 |
| 收取之股利 | 189,776 | 143,137 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,689,139 | -1,207,925 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 1,258,884 | 493,808 |
| 償還長期借款 | -1,221,725 | -1,177,019 |
| 存入保證金減少 | -161 | -1,351 |
| 發放現金股利 | -374,193 | -374,204 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -337,195 | -1,058,766 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -178,662 | -45,101 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 310,039 | -6,820 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,885,889 | 2,892,709 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,195,928 | 2,885,889 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,195,928 | 2,885,889 |