EITC — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由榮運公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 200,717 | 212,286 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 200,717 | 212,286 |
| 折舊費用 | 486,911 | 465,817 |
| 攤銷費用 | 480 | 591 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -109 | 0 |
| 利息費用 | 50,531 | 46,990 |
| 利息收入 | -13,850 | -9,300 |
| 股利收入 | -8,581 | -24,151 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,617 | -10,310 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,809 | 3,333 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -56 |
| 收益費損項目合計 | 500,574 | 472,914 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,919 | 7,884 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,262 | 12,860 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -107,208 | -8,142 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,144 | 2,847 |
| 存貨（增加）減少 | -1,745 | 1,065 |
| 預付款項（增加）減少 | -45,702 | -8,833 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,238 | 6,811 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -126,092 | 14,492 |
| 合約負債增加（減少） | 10,327 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -1,725 | -1,725 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,109 | -23,363 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,959 | -1,882 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,668 | 22,852 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -621 | -1,505 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,512 | 10,694 |
| 其他營業負債增加（減少） | -22,065 | -48,450 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,996 | -43,379 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -145,088 | -28,887 |
| 調整項目合計 | 355,486 | 444,027 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 556,203 | 656,313 |
| 收取之利息 | 13,290 | 8,361 |
| 支付之利息 | -48,945 | -47,321 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76 | -7 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 520,472 | 617,346 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -85,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 105,056 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -666,131 | -459,126 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 244 |
| 存出保證金減少 | 100 | 0 |
| 取得無形資產 | -812 | -173 |
| 其他金融資產增加 | -13 | -13 |
| 收取之股利 | 8,581 | 24,151 |
| 其他投資活動 | 55,159 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -603,104 | -414,861 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -294,808 | -310,654 |
| 存入保證金增加 | 206 | 380 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -294,602 | -310,274 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,661 | -140,868 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -422,895 | -248,657 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,195,928 | 2,885,889 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,773,033 | 2,637,232 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,773,033 | 2,637,232 |