EITC — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由榮運公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 212,286 | 237,233 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 212,286 | 237,233 |
| 折舊費用 | 465,817 | 456,277 |
| 攤銷費用 | 591 | 636 |
| 利息費用 | 46,990 | 38,383 |
| 利息收入 | -9,300 | -5,650 |
| 股利收入 | -24,151 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,310 | -4,648 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,333 | 10,732 |
| 處分投資損失（利益） | -56 | -82 |
| 收益費損項目合計 | 472,914 | 495,648 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,884 | 2,297 |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,860 | 10,750 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,142 | -3,919 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,847 | 15,160 |
| 存貨（增加）減少 | 1,065 | 2,945 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,833 | -11,428 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,811 | 21,305 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,492 | 37,110 |
| 應付票據增加（減少） | -1,725 | -25,241 |
| 應付帳款增加（減少） | -23,363 | -23,981 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,882 | -81 |
| 其他應付款增加（減少） | 22,852 | 21,238 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,505 | -4,332 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,694 | 17,244 |
| 其他營業負債增加（減少） | -48,450 | -41,998 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,379 | -57,151 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,887 | -20,041 |
| 調整項目合計 | 444,027 | 475,607 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 656,313 | 712,840 |
| 收取之利息 | 8,361 | 4,565 |
| 支付之利息 | -47,321 | -36,943 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7 | -31 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 617,346 | 680,431 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -85,000 | -135,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 105,056 | 185,082 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -459,126 | -191,156 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 244 | 81 |
| 取得無形資產 | -173 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -13 | -16 |
| 收取之股利 | 24,151 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -414,861 | -141,009 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -310,654 | -269,653 |
| 存入保證金增加 | 380 | 1,277 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -310,274 | -268,376 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -140,868 | -52,778 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -248,657 | 218,268 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,885,889 | 2,892,709 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,637,232 | 3,110,977 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,637,232 | 3,110,977 |