EITC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由榮運公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 562,781 | 540,060 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 562,781 | 540,060 |
| 折舊費用 | 909,911 | 790,528 |
| 攤銷費用 | 1,205 | 950 |
| 利息費用 | 76,655 | 54,591 |
| 利息收入 | -11,092 | -10,566 |
| 股利收入 | -78,374 | -74,094 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,505 | -13,878 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,646 | -7,870 |
| 處分投資損失（利益） | -233 | -740 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,294 |
| 收益費損項目合計 | 891,213 | 741,215 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,879 | 3,481 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,961 | -15,695 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -252,599 | -148,575 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,497 | 2,152 |
| 存貨（增加）減少 | 2,297 | 52 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,583 | -8,188 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,554 | -26,171 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -227,674 | -192,944 |
| 應付票據增加（減少） | -9,218 | 194 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,034 | 51,030 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -55 | -231 |
| 其他應付款增加（減少） | 57,003 | 46,578 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,702 | -1,892 |
| 其他流動負債增加（減少） | 23,131 | -28,966 |
| 其他營業負債增加（減少） | -59,360 | -13,130 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,765 | 53,583 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -224,909 | -139,361 |
| 調整項目合計 | 666,304 | 601,854 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,229,085 | 1,141,914 |
| 收取之利息 | 10,445 | 10,958 |
| 支付之利息 | -75,134 | -52,047 |
| 退還（支付）之所得稅 | -77,452 | -103,380 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,086,944 | 997,445 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -285,000 | -275,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 333,233 | 245,740 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 36,950 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -736,044 | -2,173,948 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,538 | 9,710 |
| 取得無形資產 | 0 | -560 |
| 其他金融資產增加 | -16 | -1,180 |
| 收取之股利 | 77,326 | 47,210 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -563,013 | -2,148,028 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 493,808 | 1,269,880 |
| 償還長期借款 | -536,155 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 5,944 |
| 存入保證金減少 | -2,486 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -5,138 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,833 | 1,270,686 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,665 | -39,148 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 437,433 | 80,955 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,892,709 | 3,106,834 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,330,142 | 3,187,789 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,330,142 | 3,187,789 |