EITC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

本資料由榮運公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 878,509 | 675,681 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 878,509 | 675,681 |
| 折舊費用 | 1,098,392 | 711,891 |
| 攤銷費用 | 1,782 | 1,840 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7 | 1,414 |
| 利息費用 | 32,438 | 766 |
| 利息收入 | -36,413 | -29,529 |
| 股利收入 | -88,342 | -89,850 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -40,837 | -5,884 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,450 | -7,968 |
| 處分投資損失（利益） | -1,017 | -1,470 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 952,560 | 581,210 |
| 應收票據（增加）減少 | 747 | 6,709 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,618 | 15,662 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -165,417 | 38,800 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,493 | -8,071 |
| 存貨（增加）減少 | 2,590 | -2,809 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,292 | 2,809 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -162 | -596 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -167,659 | 52,504 |
| 應付票據增加（減少） | -2,219 | 1,582 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -250 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,650 | 88,629 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,331 | -38,608 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,888 | -84,145 |
| 其他流動負債增加（減少） | 38,671 | -12,140 |
| 其他營業負債增加（減少） | -45,395 | -45,647 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,850 | -90,579 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -191,509 | -38,075 |
| 調整項目合計 | 761,051 | 543,135 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,639,560 | 1,218,816 |
| 收取之利息 | 37,775 | 27,355 |
| 支付之利息 | -25,186 | -766 |
| 退還（支付）之所得稅 | -46,689 | -78,053 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,605,460 | 1,167,352 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -460,000 | -715,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 481,017 | 596,033 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -193,638 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,766,677 | -530,938 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,684 | 8,353 |
| 存出保證金減少 | 240 | 1,295 |
| 取得無形資產 | -3,074 | -1,928 |
| 其他金融資產減少 | 200 | 0 |
| 收取之股利 | 127,640 | 100,233 |
| 其他投資活動 | 0 | 436 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,606,970 | -735,154 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 6,306,261 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,465 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,011 |
| 發放現金股利 | -324,809 | -322,978 |
| 非控制權益變動 | 2,801 | 29,626 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,986,718 | -294,363 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 233,030 | 65,877 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -781,762 | 203,712 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,888,596 | 3,684,884 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,106,834 | 3,888,596 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,106,834 | 3,888,596 |