EITC — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併現金流量表

本資料由榮運公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 238,189 | 142,826 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 238,189 | 142,826 |
| 折舊費用 | 383,897 | 189,188 |
| 攤銷費用 | 460 | 334 |
| 利息費用 | 26,906 | 87 |
| 利息收入 | -5,827 | -9,198 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,878 | -1,010 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -84 | -693 |
| 處分投資損失（利益） | -310 | -65 |
| 收益費損項目合計 | 401,164 | 178,643 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,110 | -988 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,431 | 11,325 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -53,328 | -9,214 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,700 | 1,427 |
| 存貨（增加）減少 | -660 | 1,013 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,430 | -36,670 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -808 | -287 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -44,985 | -33,394 |
| 應付票據增加（減少） | -42 | -1,106 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,914 | -10,440 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 107 | -698 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,094 | 57,706 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -458 | -2,413 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,476 | 32,221 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,351 | 2,311 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,912 | 77,581 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,073 | 44,187 |
| 調整項目合計 | 364,091 | 222,830 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 602,280 | 365,656 |
| 收取之利息 | 5,729 | 7,498 |
| 支付之利息 | -24,946 | -87 |
| 退還（支付）之所得稅 | -195 | -151 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 582,868 | 372,916 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -7,158 | -285,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 65,310 | 120,065 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -425,983 | -70,327 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 84 | 766 |
| 存出保證金減少 | 0 | 100 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,154 |
| 其他金融資產增加 | -1,180 | 0 |
| 收取之股利 | 7,197 | 16,164 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -361,730 | -220,386 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 344,080 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,504 | 46 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 345,584 | 46 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,799 | 63,865 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 544,923 | 216,441 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,106,834 | 3,888,596 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,651,757 | 4,105,037 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,651,757 | 4,105,037 |