EITC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由榮運公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 348,861 | 321,750 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 348,861 | 321,750 |
| 折舊費用 | 400,324 | 348,939 |
| 攤銷費用 | 839 | 919 |
| 利息費用 | 981 | 450 |
| 利息收入 | -21,605 | -13,858 |
| 股利收入 | -5,758 | -8,692 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,591 | -6,533 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,855 | -3,748 |
| 處分投資損失（利益） | -216 | -614 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 347,119 | 316,863 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,358 | -316 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,250 | 21,436 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -50,984 | 23,960 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,118 | 1,431 |
| 存貨（增加）減少 | 1,049 | 3,107 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,466 | -5,859 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -825 | -1,396 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -63,716 | 42,363 |
| 應付票據增加（減少） | -1,777 | 85 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -250 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,210 | 19,152 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,483 | -25,305 |
| 其他應付款增加（減少） | 63,744 | 46,480 |
| 其他流動負債增加（減少） | 34,379 | -20,008 |
| 其他營業負債增加（減少） | -10,738 | -23,917 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 102,301 | -3,763 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,585 | 38,600 |
| 調整項目合計 | 385,704 | 355,463 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 734,565 | 677,213 |
| 收取之利息 | 18,386 | 12,239 |
| 支付之利息 | -408 | -417 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,743 | -44,343 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 738,800 | 644,692 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -355,000 | -495,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 220,216 | 223,178 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -194,028 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -652,078 | -188,731 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,218 | 4,127 |
| 存出保證金減少 | 180 | 1,295 |
| 取得無形資產 | -3,073 | -1,200 |
| 收取之股利 | 48,595 | 8,692 |
| 其他投資活動 | 0 | 436 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -728,942 | -641,231 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 200,000 |
| 舉借長期借款 | 534,818 | 0 |
| 存入保證金增加 | 179 | 279 |
| 發放現金股利 | -3,889 | -1,973 |
| 非控制權益變動 | 0 | 29,626 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 531,108 | 227,932 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,160 | 77,141 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 546,126 | 308,534 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,888,596 | 3,684,884 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,434,722 | 3,993,418 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,434,722 | 3,993,418 |