EITC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併資產負債表

本資料由榮運公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,434,722 | 16.02 | 3,888,596 | 16.18 | 3,993,418 | 16.53 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,162,427 | 4.20 | 1,142,750 | 4.75 | 1,287,249 | 5.33 |
| 應收票據淨額 | 18,864 | 0.07 | 15,506 | 0.06 | 22,531 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 207,329 | 0.75 | 197,079 | 0.82 | 192,719 | 0.80 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 265,750 | 0.96 | 214,766 | 0.89 | 229,606 | 0.95 |
| 其他應收款淨額 | 15,022 | 0.05 | 28,427 | 0.12 | 31,591 | 0.13 |
| 存貨 | 42,146 | 0.15 | 43,195 | 0.18 | 37,279 | 0.15 |
| 預付款項 | 42,165 | 0.15 | 38,683 | 0.16 | 47,367 | 0.20 |
| 其他流動資產 | 1,660 | 0.01 | 835 | 0.00 | 1,635 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 6,190,085 | 22.36 | 5,569,837 | 23.17 | 5,843,395 | 24.19 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,190,671 | 4.30 | 1,074,262 | 4.47 | 892,768 | 3.70 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 5,357 | 0.02 | 5,357 | 0.02 | 5,357 | 0.02 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,065,913 | 3.85 | 1,082,988 | 4.51 | 1,083,020 | 4.48 |
| 不動產、廠房及設備 | 18,146,426 | 65.54 | 15,197,647 | 63.22 | 15,271,337 | 63.23 |
| 投資性不動產淨額 | 728,035 | 2.63 | 729,650 | 3.04 | 731,268 | 3.03 |
| 無形資產 | 4,200 | 0.02 | 1,966 | 0.01 | 2,159 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 215,993 | 0.78 | 217,766 | 0.91 | 180,220 | 0.75 |
| 其他非流動資產 | 138,968 | 0.50 | 158,257 | 0.66 | 142,915 | 0.59 |
| 非流動資產合計 | 21,495,563 | 77.64 | 18,467,893 | 76.83 | 18,309,044 | 75.81 |
| 資產總額 | 27,685,648 | 100.00 | 24,037,730 | 100.00 | 24,152,439 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 200,000 | 0.83 |
| 應付票據 | 633 | 0.00 | 2,410 | 0.01 | 913 | 0.00 |
| 應付帳款 | 314,940 | 1.14 | 301,730 | 1.26 | 321,586 | 1.33 |
| 應付帳款－關係人 | 29,354 | 0.11 | 25,871 | 0.11 | 39,174 | 0.16 |
| 其他應付款 | 3,240,326 | 11.70 | 189,967 | 0.79 | 552,297 | 2.29 |
| 當期所得稅負債 | 101,765 | 0.37 | 13,441 | 0.06 | 34,819 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 66,327 | 0.24 | 31,948 | 0.13 | 24,080 | 0.10 |
| 流動負債合計 | 3,753,345 | 13.56 | 565,367 | 2.35 | 1,172,869 | 4.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 534,818 | 1.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 1,920,234 | 6.94 | 1,893,908 | 7.88 | 1,871,326 | 7.75 |
| 其他非流動負債 | 1,771,415 | 6.40 | 1,781,974 | 7.41 | 1,468,938 | 6.08 |
| 非流動負債合計 | 4,226,467 | 15.27 | 3,675,882 | 15.29 | 3,340,264 | 13.83 |
| 負債總額 | 7,979,812 | 28.82 | 4,241,249 | 17.64 | 4,513,133 | 18.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 10,671,411 | 38.54 | 10,671,411 | 44.39 | 10,671,411 | 44.18 |
| 股本合計 | 10,671,411 | 38.54 | 10,671,411 | 44.39 | 10,671,411 | 44.18 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,262,917 | 15.40 | 4,262,917 | 17.73 | 4,262,917 | 17.65 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,800,628 | 6.50 | 1,742,563 | 7.25 | 1,742,563 | 7.21 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 785,326 | 3.27 | 785,326 | 3.25 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,406,292 | 8.69 | 1,776,913 | 7.39 | 1,740,967 | 7.21 |
| 保留盈餘合計 | 4,206,920 | 15.20 | 4,304,802 | 17.91 | 4,268,856 | 17.67 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 396,185 | 1.43 | 386,639 | 1.61 | 265,633 | 1.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,537,433 | 70.57 | 19,625,769 | 81.65 | 19,468,817 | 80.61 |
| 非控制權益 | 168,403 | 0.61 | 170,712 | 0.71 | 170,489 | 0.71 |
| 權益總額 | 19,705,836 | 71.18 | 19,796,481 | 82.36 | 19,639,306 | 81.31 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |